万润科技：2024年一季度报告

证券代码：002654证券简称：万润科技公告编号：2024-024号 深圳万润科技股份有限公司2024年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 916,163,173.52 935,277,173.13 -2.04% 归属于上市公司股东的净利润（元） 11,621,420.47 -11,806,826.19 198.43% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 1,470,423.46 -13,239,042.98 111.11% 经营活动产生的现金流量净额（元） -75,170,523.22 -5,278,490.42 -1,324.09% 基本每股收益（元/股） 0.0137 -0.0138 199.28% 稀释每股收益（元/股） 0.0137 -0.0138 199.28% 加权平均净资产收益率 0.76% -0.80% 1.54% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 4,179,012,564.63 4,010,156,635.48 4.21% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,476,650,423.84 1,465,029,003.37 0.79% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -77,513.87 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 3,690,775.19 委托他人投资或管理资产的损益 67,433.44 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 7,000,412.80 减：所得税影响额 711,533.71 少数股东权益影响额（税后） -181,423.16 合计 10,150,997.01 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表项目 项目 期末余额 期初余额 增减幅度 变动原因 应收款项融资 14,776,706.01 4,368,969.83 238.22% 主要系报告期应收票据增加所致。 预付账款 267,064,883.47 143,830,186.20 85.68% 主要系报告期预付媒体充值增加影响所致。 存货 266,927,836.80 201,899,178.37 32.21% 主要系报告期新一代信息技术业务拓展备料所致。 长期应收款 25,810,273.29 45,517,162.77 -43.30% 主要系报告期长期应收款部分回款以及重分类到一年的非流动资产所致。 长期待摊费用 49,675,351.28 37,419,546.70 32.75% 主要系报告期与长期资产相关的款项结转至长期待摊费用所致。 其他非流动资产 9,548,371.38 21,270,227.35 -55.11% 主要系报告期与长期资产相关的款项结转至长期待摊费用所致。 应付票据 286,092,383.49 219,508,702.11 30.33% 主要系报告期应付票据增加所致。 合同负债 128,012,775.39 83,090,566.29 54.06% 主要系报告期收到预收款项增加所致。 应付职工薪酬 30,231,600.58 64,783,894.72 -53.33% 主要系报告期支付2023年度年终绩效奖金所致。 递延所得税负债 10,092,043.01 14,144,612.48 -28.65% 主要系报告期递延所得税负债减少所致。 2、利润表项目 项目 本期金额 上期金额 增减幅度 变动原因 税金及附加 4,536,220.87 3,402,134.41 33.33% 主要系报告期税金及附加较上年同期增加所致。 财务费用 14,160,552.31 8,212,591.80 72.42% 主要系报告期金融机构贷款余额较上年同期增加导致财务费用增加所致。 其他收益 6,513,192.11 4,743,682.55 37.30% 主要系报告期政府补助较上年同期增加所致。 投资收益 67,433.44 -24.98 270049.72% 主要系报告期确认银行结构性存款利息收入所致。 信用减值损失 1,454,459.84 608,251.40 139.12% 主要系报告期因应收款项回款导致冲回减值准备较上年同期增加所致。 资产减值损失 -1,015,133.34 -80,236.12 -1165.18% 主要系报告期计提存货跌价准备较上年同期增加所致。 资产处置收益 -1,009.14 -3,847.75 73.77% 主要系报告期资产处置损失较上年同期减少所致。 营业外收入 7,941,077.61 183,724.84 4222.27% 主要系报告期计提应收子公司原股东对赌补偿款影响所致。 营业外支出 1,017,169.54 110,599.47 819.69% 主要系报告期支付因合同纠纷产生的相关费用影响所致。 所得税费用 761,692.18 -6,562,923.99 111.61% 主要系报告期递延所得税负债减少所致。 3、现金流量表项目 项目 本期金额 上期金额 增减幅度 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 -75,170,523.22 -5,278,490.42 -1324.09% 主要系报告期销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少所致。 投资活动产生的现金流量净额 -6,695,287.73 -10,180,281.44 34.23% 主要系报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较上年同期减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额 31,865,832.74 -130,554,431.02 124.41% 主要系报告期偿还债务支付的现金较上年同期减少所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 110,945 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 长江产业投资集团有限公司 国有法人 23.89% 201,978,254.00 0.00 不适用 0.00 李志江 境内自然人 5.93% 50,152,188.00 50,152,188.00 不适用 0.00 钟格 境内自然人 3.35% 28,287,800.00 0.00 不适用 0.00 杭州信立传视股权投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1.80% 15,176,920.00 2,612,101.00 质押 10,000,000.00 杭州橙思众想股权投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1.59% 13,478,996.00 4,468,066.00 不适用 0.00 杭州信传股权投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 0.92% 7,758,413.00 1,472,989.00 不适用 0.00 中国工商银行股份有限公司－金信稳健策略灵活配置混合型发起式证券投资基金 境内非国有法人 0.88% 7,460,000.00 0.00 不适用 0.00 香港中央结算有限公司 境外法人 0.81% 6,852,215.00 0.00 不适用 0.00 上海浦东发展银行股份有限公司－德邦半导体产业混合型发起式证券投资基金 境内非国有法人 0.71% 5,990,700.00 0.00 不适用 0.00 余江县万象新动投资管理中心（有限合伙） 境内非国有法人 0.71% 5,985,765.00 2,394,192.00 质押 1,046,463.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 长江产业投资集团有限公司 201,978,254.00 人民币普通股 201,978,254.00 钟格 28,287,800.00 人民币普通股 28,287,800.00 杭州信立传视股权投资合伙企业（有限合伙） 12,564,819.00 人民币普通股 12,564,819.00 杭州橙思众想股权投资合伙企业（有限合伙） 9,010,930.00 人民币普通股 9,010,930.00 中国工商银行股份有限公司－金信稳健策略灵活配置混合型发起式证券投资基金 7,460,000.00 人民币普通股 7,460,000.00 香港中央结算有限公司 6,852,215.00 人民币普通股 6,852,215.00 杭州信传股权投资合伙企业（有限合伙） 6,285,424.00 人民币普通股 6,285,424.00 上海浦东发展银行股份有限公司－德邦半导体产业混合型发起式证券投资基金 5,990,700.00 人民币普通股 5,990,700.00 陈如兵 5,586,720.00 人民币普通股 5,586,720.00 余江县万象新动投资管理中心（有限合伙） 3,591,573.00 人民币普通股 3,591,573.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 杭州橙思众想股权投资合伙企业（有限合伙）、杭州信立传视股权投资合伙企业（有限合伙）、杭州信传股权投资合伙企业（有限合伙）系丁烈强实际控制的企业，构成一致行动人关系。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 股东钟格除通过普通证券账户持有19,790,000股外，还通过投资者信用证券账户持有8,497,800股，实际合计持有28,287,800股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：深圳万润科技股份有限公司 2024年03月31日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 322,758,738.88 363,476,787.79 结算备付金拆出资金交易性金融资产 9,525,629.20 9,525,629.20 衍生金融资产应收票据 103,707,602.84 126,590,704.02 应收账款 1,149,404,037.46 1,078,562,920.82 应收款项融资 14,776,706.01 4,368,969.83 预付款项 267,064,883.47 143,830,186.20