金利华电：2023年一季度报告
金利华电气股份有限公司 2023年第一季度报告 2023-021 2023年04月 1 金利华电气股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 11,056,118.82 28,867,094.98 -61.70% 归属于上市公司股东的净利润（元） -4,838,658.09 6,035,317.36 -180.17% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -5,104,705.27 -9,094,636.65 43.87% 经营活动产生的现金流量净额（元） 9,430,432.75 -13,240,017.16 171.23% 基本每股收益（元/股） -0.0414 0.0516 -180.23% 稀释每股收益（元/股） -0.0414 0.0516 -180.23% 加权平均净资产收益率 -2.08% 2.27% -4.35% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 363,104,173.61 387,256,469.86 -6.24% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 230,179,971.73 235,018,629.82 -2.06% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 411,362.06 主要系公司本期收到的地方政府补助，及戏剧业务子公司收到的文化产业基金资助所致 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 23,571.38 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 33,463.97 少数股东权益影响额（税后） 202,350.23 合计 266,047.18 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：元 资产负债表项目 期末数 期初数 变动幅度 变动原因说明 交易性金融资产 6,023,571.38 - 100.00% 主要系本期公司新增购买银行理财产品所致。 应收票据 - 600,000.00 -100.00% 主要系本期应收承兑汇票到期收款所致。 应收账款 35,809,992.97 50,853,212.79 -29.58% 主要系本期公司回收货款情况良好，应收账款余额下降所致。 应收款项融资 - 1,004,958.35 -100.00% 主要系上期末公司存在外销应收款保理，本期已收到该笔货款所致。 预付款项 1,740,487.05 3,295,651.15 -47.19% 主要系上期末公司的预付款项于本期收到供应商的货品或发票得以确认采购所致。 短期借款 34,045,527.78 49,066,361.11 -30.61% 主要系本期公司偿还到期的短期银行借款后尚未存在流动资金短缺，因此尚未安排续借事宜所致。 应付票据 - 7,861,696.00 -100.00% 主要系本期应付承兑汇票到期付款所致。 合同负债 10,757,282.04 4,214,290.35 155.26% 主要系本期公司巡演中的话剧剧目预收票款所致。 应交税费 470,286.94 3,353,017.61 -85.97% 主要系本期公司因销售开票额下降，应交增值税相应下降所致。 其他应付款 1,658,562.68 7,493,040.34 -77.87% 主要系本期文化业务子公司完成了项目投资的处置，上年末收到的对价进度款不再计入其他应付款所致。 利润表项目 年初到报告期末数 上期数 变动幅度 变动原因说明 营业收入 11,056,118.82 28,867,094.98 -61.70% 主要系上期数仍包含陶瓷绝缘子业务，本期公司合并范围与上期不同导致总金额下降，及本期部分玻璃绝缘子客户尚未完成整条线路的货品验收程序，公司无法将相应的发货确认收入所致。 营业成本 9,473,277.55 20,117,648.15 -52.91% 主要系本期公司营业收入下降，营业成本相应下降所致。 税金及附加 106,646.45 324,769.00 -67.16% 主要系本期公司营业收入下降，流转税及附加相应下降所致。 销售费用 1,437,624.08 4,622,459.35 -68.90% 主要系本期公司合并范围与上期不同所致。 管理费用 5,243,292.98 9,787,216.46 -46.43% 主要系本期公司合并范围与上期不同所致。 研发费用 1,237,291.30 2,656,831.54 -53.43% 主要系本期公司合并范围与上期不同所致。 财务费用 619,235.96 1,455,002.73 -57.44% 主要系本期公司合并范围与上期不同所致。 其他收益 411,362.06 254,007.65 61.95% 主要系本期公司收到的地方政府补助，及戏剧业务子公司收到的文化产业基金资助较上年同期上升所致。 投资收益 -39,126.60 15,774,447.66 -100.25% 主要系上期公司存在处置陶瓷绝缘子子公司股权形成的投资收益所致。 信用减值损失 444,214.74 -1,997,531.18 122.24% 主要系本期公司应收账款余额下降，坏账准备余额降低所致。 资产减值损失 - 1,324,058.04 -100.00% 主要系上期公司因销售存货产生的存货跌价准备转销，本年因所销售的货物不同，不涉及存货跌价准备的变动所致。 资产处置收益 - 344,322.42 -100.00% 主要系上期公司处置非流动资产本期未发生所致。 营业外支出 - 288,274.90 -100.00% 主要系本期公司合并范围与上期不同所致。 所得税费用 69,282.24 116,313.14 -40.43% 主要系本期递延所得税费用的变化所致。 现金流量表项目 年初到报告期末数 上期数 变动幅度 变动原因说明 经营活动产生的现金流量净额 9,430,432.75 -13,240,017.16 171.23% 主要系本期公司货款回收情况良好，回收金额较上年同期上升所致。 投资活动产生的现金流量净额 -5,303,220.39 -7,929,490.79 -33.12% 主要系本期公司新增购买银行理财产品的金额较上年同期下降所致。 筹资活动产生的现金流量净额 -15,859,323.89 -11,577,688.67 -36.98% 主要系本期公司偿还到期的银行短期借款后尚未安排续借事宜所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 5,647 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 山西红太阳旅游开发有限公司 境内非国有法人 15.02% 17,570,818.00 0.00 北京白泽长瑞企业管理中心（有限合伙） 境内非国有法人 14.18% 16,590,100.00 0.00 赵坚 境内自然人 14.02% 16,401,619.00 0.00 何杨海 境内自然人 2.74% 3,205,045.00 0.00 吴玉龙 境内自然人 1.77% 2,067,700.00 0.00 吴佳健 境内自然人 1.64% 1,920,000.00 0.00 王克飞 境内自然人 1.45% 1,692,100.00 0.00 易安经纬资产管理（天津）有限公司－易安聚金一期契约型私募投资基金 其他 0.99% 1,158,000.00 0.00 张兆龙 境外自然人 0.94% 1,103,200.00 0.00 何英姿 境内自然人 0.90% 1,052,400.00 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 山西红太阳旅游开发有限公司 17,570,818.00 人民币普通股 17,570,818.00 北京白泽长瑞企业管理中心（有限合伙） 16,590,100.00 人民币普通股 16,590,100.00 赵坚 16,401,619.00 人民币普通股 16,401,619.00 何杨海 3,205,045.00 人民币普通股 3,205,045.00 吴玉龙 2,067,700.00 人民币普通股 2,067,700.00 吴佳健 1,920,000.00 人民币普通股 1,920,000.00 王克飞 1,692,100.00 人民币普通股 1,692,100.00 易安经纬资产管理（天津）有限公司－易安聚金一期契约型私募投资基金 1,158,000.00 人民币普通股 1,158,000.00 张兆龙 1,103,200.00 人民币普通股 1,103,200.00 何英姿 1,052,400.00 人民币普通股 1,052,400.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 山西红太阳旅游开发有限公司及赵坚为一致行动人关系，除前述外，无法获知上述股东之前是否存在关联关系或一致行动。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 公司股东王克飞除通过普通证券账户持有公司股份734,000股外， 有） 还通过投资者信用证券账户持有数量持有公司股份958,100股，实际合计持有1,692,100股；公司股东易安经纬资产管理（天津）有限公司－易安聚金一期契约型私募投资基金除通过普通证券账户持有公司股份0股外，还通过投资者信用证券账户持有公司股份1,158,000股，实际合计持有1,158,000股；公司股东张兆龙除通过普通证券账户持有公司股份234500.00股外，还通过投资者信用证券账户持有公司股份868700.00股，实际合计持有1103200.00股；公司股东何英资除通过普通证券账户持有公司股份140000.00股外，还通过投资者信用证券账户持有公司股份912400.00股，实际合计持有1052400.00股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：金利华电气股份有限公司 2023年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 94,002,778.46 115,079,836.06 结算备付金拆出资金交易性金融资产 6,023,571.38 衍生
