金利华电：2024年一季度报告

证券代码：300069证券简称：金利华电公告编号：2024-010 金利华电气股份有限公司2024年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 27,407,327.33 11,056,118.82 147.89% 归属于上市公司股东的净利润（元） -4,167,685.17 -4,838,658.09 13.87% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -5,456,698.49 -5,104,705.27 -6.90% 经营活动产生的现金流量净额（元） -10,872,208.90 9,430,432.75 -215.29% 基本每股收益（元/股） -0.0356 -0.0414 14.01% 稀释每股收益（元/股） -0.0356 -0.0414 14.01% 加权平均净资产收益率 -1.73% -2.08% 0.35% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 380,750,456.10 386,682,392.67 -1.53% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 238,884,362.80 243,052,047.97 -1.71% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 95.31 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 1,909,390.11 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 26,607.63 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 96,217.91 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 178,623.45 减：所得税影响额 2,072.96 少数股东权益影响额（税后） 919,848.13 合计 1,289,013.32 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：元 资产负债表项目 期末数 期初数 变动幅度 变动原因说明 交易性金融资产 11,219,016.30 17,219,016.30 -34.85% 主要系本期公司收回部分银行理财产品投资所致。 应收票据 - 200,000.00 -100.00% 主要系本期公司不在手应收承兑汇票到期终止确认所致。 应收款项融资 1,296,000.00 4,174,000.00 -68.95% 主要系本期公司应收承兑汇票（划分为应收款项融资）到期终止确认所致。 预付款项 3,609,798.72 2,304,395.02 56.65% 主要系本期公司预付绝缘子生产所需原料、燃料款项同比上升所致。 其他应收款 2,208,534.99 662,877.11 233.17% 主要系本期公司戏剧演出增加备用金所致。 其他非流动资产 71,295,795.79 53,522,364.69 33.21% 主要系本期公司新增预付工程设备款所致。 短期借款 6,500,000.00 - 100.00% 主要系本期公司借入银行短期借款用于补充流动资金所致。 应付票据 4,760,000.00 1,700,000.00 180.00% 主要系本期公司开具承兑汇票以支付采购款项所致。 合同负债 9,333,260.40 5,364,239.60 73.99% 主要系本期公司绝缘子业务对新增的境外客户及部分境内非两网客户采取预收货款后发货的方式所致。 应付职工薪酬 2,385,520.93 4,704,220.84 -49.29% 主要系本期公司支付上年员工年终奖励所致。 应交税费 531,403.51 2,240,138.74 -76.28% 主要系本期公司缴纳上年房产税、土地使用税所致。 其他应付款 3,465,972.39 2,533,063.14 36.83% 主要系本期公司收到的戏剧业务合作方投资款所致。 其他流动负债 1,581,934.48 1,008,798.63 56.81% 主要系本期公司合同负债的待转销项税额上升所致。 递延收益 982,170.00 2,411,417.09 -59.27% 主要系本期戏剧业务相关的递延收益转入当期损益所致。 利润表项目 本报告期数 上年同期数 变动幅度 变动原因说明 营业收入 27,407,327.33 11,056,118.82 147.89% 主要系上年同期公司绝缘子业务因客户验收程序延迟，销售收入较少，同时戏剧业务演出量尚未恢复，本期公司两个板块业务营业收入同比均有所回升所致。 营业成本 20,822,999.91 9,473,277.55 119.81% 主要系本期公司营业收入同比上升，营业成本 相应同比上升所致。 税金及附加 282,567.92 106,646.45 164.96% 主要系本期公司营业收入同比上升，流转税及附加相应同比上升所致。 销售费用 4,391,348.32 1,437,624.08 205.46% 主要系本期公司因中标南方电网公司框架招标项目所支付的第三方费用所致。 其他收益 1,909,390.11 411,362.06 364.16% 主要系本期戏剧业务相关的递延收益转入当期损益所致。 投资收益 26,607.63 -39,126.60 168.00% 主要系上年同期公司对联营企业投资的损失本期未发生所致。 信用减值损失 -114,255.46 444,214.74 -125.72% 主要系上年同期公司应收款项余额下降较大导致坏账准备转回，本期公司应收款项余额较平稳，按账龄变化计提了坏账准备所致。 营业外收入 181,423.45 33,463.97 442.15% 主要系本期公司玻璃绝缘子废品收入所致。 所得税费用 -381.95 69,282.24 -100.55% 主要系本期公司递延所得税费用的变化所致。 现金流量表项目 本报告期数 上年同期数 变动幅度 变动原因说明 经营活动产生的现金流量净额 -10,872,208.90 9,430,432.75 -215.29% 主要系本期公司因产能利用率较上年同期提高，生产性经营支出增大，以及公司支付承兑保证金、中标费用、员工奖金所致。 投资活动产生的现金流量净额 -13,224,411.72 -5,303,220.39 -149.37% 主要系本期公司新增支付工程款项所致。 筹资活动产生的现金流量净额 5,796,716.96 -15,859,323.89 136.55% 主要系上年同期公司归还银行短期借款后无续借，本期公司借入银行短期借款补充流动资金所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 6,554 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 山西红太阳旅游开发有限公司 境内非国有法人 15.02% 17,570,818.00 0.00 不适用 0.00 北京白泽长瑞企业管理中心（有限合伙） 境内非国有法人 14.18% 16,590,100.00 0.00 不适用 0.00 赵坚 境内自然人 8.02% 9,381,619.00 0.00 不适用 0.00 长治红九州商贸有限公司 境内非国有法人 6.00% 7,020,000.00 0.00 不适用 0.00 何杨海 境内自然人 2.54% 2,970,345.00 0.00 不适用 0.00 吴佳健 境内自然人 1.95% 2,284,100.00 0.00 不适用 0.00 王克飞 境内自然人 1.45% 1,692,100.00 0.00 不适用 0.00 吴玉龙 境内自然人 1.25% 1,459,300.00 0.00 不适用 0.00 张兆龙 境外自然人 0.94% 1,103,300.00 0.00 不适用 0.00 周身强 境内自然人 0.89% 1,044,800.00 0.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 山西红太阳旅游开发有限公司 17,570,818.00 人民币普通股 17,570,818.00 北京白泽长瑞企业管理中心（有限合伙） 16,590,100.00 人民币普通股 16,590,100.00 赵坚 9,381,619.00 人民币普通股 9,381,619.00 长治红九州商贸有限公司 7,020,000.00 人民币普通股 7,020,000.00 何杨海 2,970,345.00 人民币普通股 2,970,345.00 吴佳健 2,284,100.00 人民币普通股 2,284,100.00 王克飞 1,692,100.00 人民币普通股 1,692,100.00 吴玉龙 1,459,300.00 人民币普通股 1,459,300.00 张兆龙 1,103,300.00 人民币普通股 1,103,300.00 周身强 1,044,800.00 人民币普通股 1,044,800.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 九州商贸为山西红太阳100%全资子公司，上述股东及赵坚为一致行动人关系，除前述情形外，无法获知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 公司股东王克飞除通过普通证券账户持有公司股份734,000股外，还通过投资者信用证券账户持有数量持有公司股份958,100股，实际合计持有1,692,100股。公司股东张兆龙除通过普通证券账户持有公司股份234,600股外，还通过投资者信用证券账户持有公司股份868,700股，实际合计持有1,103,300股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：金利华电气股份有限公司 2024年03月31日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 56,504,554.14 66,832,816.17 结算备付金拆出资金交易性金融资产 11,219,016.30 17,219,0