天瑞仪器：2023年一季度报告

证券代码：300165证券简称：天瑞仪器公告编号：2023-026 江苏天瑞仪器股份有限公司 2023年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增 减（%） 营业收入（元） 150,599,832.55 196,426,783.79 -23.33% 归属于上市公司股东的净利润（元） -2,590,555.54 9,451,237.79 -127.41% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -3,476,358.28 8,838,447.03 -139.33% 经营活动产生的现金流量净额（元） -80,450,899.47 -54,461,417.24 -47.72% 基本每股收益（元/股） -0.0101 0.019 -153.16% 稀释每股收益（元/股） -0.0101 0.019 -153.16% 加权平均净资产收益率 -0.32% 0.58% -0.90% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 3,696,378,176.64 3,792,613,192.61 -2.54% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,509,563,260.06 1,511,915,045.00 -0.16% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -49,659.97 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 653,061.23 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 300,712.33 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 141,409.96 减：所得税影响额 159,720.81 合计 885,802.74 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 （一）资产负债表项目重大变动情况及原因单位：元 资产负债表项目 期末余额 期初余额 较期初增减 变动原因 交易性金融资产 10,000,000.00 35,000,000.00 -71.43% 主要系本期募集资金理财到期。 预付款项 137,924,696.96 99,214,867.06 39.02% 主要系本期PPP项目预付工程款增加。 其他应收款 22,295,447.03 12,851,328.71 73.49% 主要系本期往来款增加。 在建工程 0.00 393,901.77 -100.00% 主要系本期子公司在建工程转固定资产。 开发支出 9,160,842.67 6,767,420.45 35.37% 主要系本期研发费用增加。 其他非流动资产 12,084,132.72 20,819,291.29 -41.96% 主要系本期未到期的质保金减少。 应付账款 296,909,380.52 463,985,478.61 -36.01% 主要系本期已经支付的工程款增加。 预收款项 162,000.00 287,609.90 -43.67% 主要系本期预收款减少。 （二）利润表项目重大变动情况及原因单位：元 利润表项目 本期金额 去年同期数 较上期增减 变动原因 税金及附加 1,805,768.86 1,367,997.80 32.00% 主要系本期计提的房产税等增加。 利息费用 15,322,663.43 1,348,971.78 1035.88% 主要系本期贷款利息费用。 利息收入 -12,250,161.60 -145,340.40 8328.60% 主要系本期PPP项目融资还本付息收入增加。 其他收益 2,824,657.05 4,933,603.12 -42.75% 主要系本期软件退税减少。 投资收益 300,712.33 100,684.93 198.67% 主要系本期公司理财收益增加。 信用减值损失 -105,747.14 239,614.86 -144.13% 主要系本期计提的坏账增加。 营业外支出 50,532.39 30,924.08 63.41% 主要系本期固定资产报废增加。 （三）现金流量表项目重大变动情况及原因单位：元 现金流量表项目 本期金额 去年同期数 较上期增减 变动原因 经营活动现金流入小计 270,522,513.80 262,802,580.34 7,719,933.46 主要系本期销售回款增加。 经营活动现金流出小计 350,973,413.27 317,263,997.58 33,709,415.69 主要系本期采购款增加 经营活动产生的现金流量净额 -80,450,899.47 -54,461,417.24 -25,989,482.23 主要系本期采购款增加 投资活动现金流入小计 35,300,712.33 35,327,559.52 -26,847.19 主要本期收到投资收益。 投资活动现金流出小计 104,639,432.70 118,006,712.24 -13,367,279.54 主要系本期理财收回。 投资活动产生的现金流量净额 -69,338,720.37 -82,679,152.72 13,340,432.35 主要系本期理财收回。 筹资活动现金流入小计 173,444,685.53 160,442,037.90 13,002,647.63 主要系本期银行借款增加。 筹资活动现金流出小计 65,285,937.67 49,415,516.44 15,870,421.23 主要系本期融资费用增加。 筹资活动产生的现金流量净额 108,158,747.86 111,026,521.46 -2,867,773.60 主要系本期融资费用增加。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 40,475 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 刘召贵 境内自然人 21.50% 106,537,340.00 79,903,004.00 上海牧鑫私募基金管理有限公司－牧鑫天泽汇4号私募证券投资基金 其他 5.65% 28,000,000.00 0.00 应刚 境内自然人 3.56% 17,642,917.00 13,232,188.00 苏州正源信毅资产管理有限公司－正源兴业二号私募证券投资基金 其他 1.98% 9,788,966.00 0.00 杜颖莉 境内自然人 0.38% 1,872,000.00 1,404,000.00 邱友红 境内自然人 0.37% 1,825,900.00 0.00 花田生 境内自然人 0.36% 1,763,978.00 0.00 朱英 境内自然人 0.35% 1,711,500.00 0.00 贺子恒 境内自然人 0.34% 1,661,200.00 0.00 史华林 境内自然人 0.32% 1,568,200.00 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 上海牧鑫私募基金管理有限公司－牧鑫天泽汇4号私募证券投资基金 28,000,000.00 人民币普通股 28,000,000.00 刘召贵 26,634,336.00 人民币普通股 26,634,336.00 苏州正源信毅资产管理有限公司－正源兴业二号私募证券投资基金 9,788,966.00 人民币普通股 9,788,966.00 应刚 4,410,729.00 人民币普通股 4,410,729.00 邱友红 1,825,900.00 人民币普通股 1,825,900.00 花田生 1,763,978.00 人民币普通股 1,763,978.00 朱英 1,711,500.00 人民币普通股 1,711,500.00 贺子恒 1,661,200.00 人民币普通股 1,661,200.00 史华林 1,568,200.00 人民币普通股 1,568,200.00 陈信燕 1,498,460.00 人民币普通股 1,498,460.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，刘召贵先生与杜颖莉女士是夫妻关系，朱英女士与应刚先生是母子关系。刘召贵先生与上海牧鑫私募基金管理有限公司－牧鑫天泽汇4号私募证券投资基金（原名为“上海牧鑫资产管理有限公司-牧鑫天泽汇4号私募证券投资基金”）是一致行动关系。其他股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 前10名股东花田生通过普通证券账户持有931,181股，通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有832,797股，实际合计持有1,763,978股。前10名股东贺子恒通过普通证券账户持有100股，通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,661,100股，实际合计持有1,661,200股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 刘召贵 79,903,004.00 0.00 0.00 79,903,004.00 高管锁定股 任职期间每年转让的股份不得超过其所持 有本公司股份总数的25%。 应刚 13,232,188.00 0.00 0.00 13,232,188.00 高管锁定股 任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%。 杜颖莉 1,404,000.00 0.00 0.00 1,404,000.00 高管锁定股 任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%。 刘美珍 732,750.00 0.00 0.00 732,750.00 高管锁定股 任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%。 合计 95,271,942.00 0.00 0.00 95,271,942.00 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：江苏天瑞仪器股份有限公司 2023年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 368,015,352.15 410,153,060.81 结算备付金 0.00 0.00 拆出资金 0.00 0.00 交易性金融资