杭州高新：2023年一季度报告
证券代码：300478证券简称：杭州高新公告编号：2023-026 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州高新橡塑材料股份有限公司2023年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 71,542,269.82 67,142,366.88 6.55% 归属于上市公司股东的净利润（元） -7,112,266.91 1,265,375.92 -662.07% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -7,202,884.45 -7,055,309.84 -2.09% 经营活动产生的现金流量净额（元） -4,275,708.53 5,076,087.67 -184.23% 基本每股收益（元/股） -0.0561 0.0098 -672.45% 稀释每股收益（元/股） -0.0561 0.0098 -672.45% 加权平均净资产收益率 -10.93% 1.51% -12.44% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 316,903,588.64 333,873,733.33 -5.08% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 61,511,546.86 68,623,813.77 -10.36% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 136,830.20 政府稳岗补贴 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -46,212.66 合计 90,617.54 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表项目变动情况及原因说明 项目 期末（元） 期初（元） 变动幅度 变动原因 货币资金 605,452.41 16,840,498.51 -96.40% 主要原因系福镭德案件败诉法院强制划款； 预付账款 11,349,776.65 4,393,602.07 158.33% 增加大宗原材料采购，该材料为先付款后发货； 其他应收款 2,825,392.92 4,268,259.26 -33.80% 收回部分其他应收款项所致； 短期借款 215,022,916.67 155,217,555.56 38.53% 增加银行贷款所致； 应付票据 863,875.86 1,280,858.24 -32.55% 采用票据支付货款的方式减少所致； 应付职工薪酬 2,328,420.04 3,768,569.24 -38.21% 期初应付职工薪酬余额包含年终奖和绩效考核年终发放的部分在本期发放； 应交税费 482,100.17 5,206,247.06 -90.74% 期初应交税费中包含部分房产税和土地增值税，在本期缴纳； 其他应付款 13,609,030.29 81,219,144.07 -83.24% 归还部分关联方借款 2、利润表项目变动情况及原因说明 项目 本期（元） 上期（元） 同比增减 变动原因 信用减值损失（损失以“-”号填列） 582,208.28 7,735,778.39 -92.47% 主要系上年同期收回部分其他应收款，相应的预计负债转回所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 7,008 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 浙江东杭控股集团有限公司 境内非国有法人 22.03% 27,906,395.00 0.00 辽宁众科咨询管理中心（有限合伙） 境内非国有法人 5.68% 7,193,285.00 0.00 吕俊坤 境内自然人 5.00% 6,333,728.00 0.00 冻结 6,333,728.00 万人中盈（厦门）股权投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 5.00% 6,333,650.00 0.00 冻结 6,333,650.00 深圳市高新投集团有限公司 境内非国有法人 3.90% 4,940,000.00 0.00 周建华 境内自然人 3.33% 4,221,400.00 755,850.00 孙爱菊 境内自然人 3.04% 3,846,400.00 0.00 孟晓刚 境内自然人 2.26% 2,858,982.00 0.00 北京中鼎嘉盛管理咨询服务合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 2.15% 2,727,130.00 0.00 叶峰 境内非国有法人 1.98% 2,510,000.00 1,882,500.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 浙江东杭控股集团有限公司 27,906,395.00 人民币普通股 27,906,395.00 辽宁众科咨询管理中心（有限合伙） 7,193,285.00 人民币普通股 7,193,285.00 吕俊坤 6,333,728.00 人民币普通股 6,333,728.00 万人中盈（厦门）股权投资合伙企业（有限合伙） 6,333,650.00 人民币普通股 6,333,650.00 深圳市高新投集团有限公司 4,940,000.00 人民币普通股 4,940,000.00 孙爱菊 3,846,400.00 人民币普通股 3,846,400.00 周建华 3,213,600.00 人民币普通股 3,213,600.00 孟晓刚 2,858,982.00 人民币普通股 2,858,982.00 北京中鼎嘉盛管理咨询服务合伙企业（有限合伙） 2,727,130.00 人民币普通股 2,727,130.00 李飞萍 1,615,400.00 人民币普通股 1,615,400.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 万人中盈（厦门）股权投资合伙企业（有限合伙）与吕俊坤签订《一致行动协议》。公司未曾知悉其他股东间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 公司股东周建华通过国泰君安证券公司客户信用交易担保证券账户持有3,213,600股，实际合计持有4,221,400股；孟晓刚信用交易担保证券账户持有41,300股，实际合计持有2,858,982股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1.2023年1月13日公司完成限制性股票的回购注销手续，公司总股本由128748000股变为126673000股。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：杭州高新橡塑材料股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 605,452.41 16,840,498.51 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 845,500.00 1,142,161.30 应收账款 84,468,324.87 95,587,811.93 应收款项融资 22,989,661.86 19,304,835.93 预付款项 11,349,776.65 4,393,602.07 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 2,825,392.92 4,268,259.26 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 31,049,213.87 24,118,302.29 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 37,520.40 465,718.49 流动资产合计 154,170,842.98 166,121,189.78 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 131,525,517.02 135,087,542.78 在建工程 6,735,415.58 5,554,177.24 生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产 24,471,813.06 24,635,061.27 开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产 2,475,762.26 非流动资产合计 162,732,745.66 167,752,543.55 资产总计 316,903,588.64 333,873,733.33 流动负债： 短期借款 215,022,916.67 155,217,555.56 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据 863,875.86 1,280,858.24 应付账款 23,018,958.96 18,169,939.96 预收款项合同负债 66,739.79 77,526.94 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 2,328,420.04 3,768,569.24 应交税费 482,100.17 5,206,247.06 其他应付款 13,609,030.29 81,219,144.07 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 310,078.49 流动负债合计 255,392,041.78 265,249,919.56 非流动负债： 保险合同准备金长期借款应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债 非流动负债合计负债合计 255,392,041.78 265,249,919.56 所有者权益： 股本 126,673,000.00 126,673,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 188,916,814.63 188,916,814.63 减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积 43,038,103.51 43,038,103.51 一般风险准备未分配利润 -297,116,371.28 -290,004,104.37 归属于母公司所有者权益合计 61,511,546.86 68,623,813.77 少数股东权益 所有者权益合计 61,511,546.86 68,623,813.77 负债和所有者权益总计 316,903,588.64 333,873,733.33 法定代表人：胡宝泉主管会计工作负责人：蒋鹏会计机构负责人：陈亚洲 2、合并利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 71,542,269.82 67,142,366.88 其中：营业收入 71,542,269.82 67,142,366.88 利息收入已赚保费
