XD美登科：2023年一季度报告

杭州美登科技股份有限公司 838227 2023年第一季度报告 第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人邹宇、主管会计工作负责人徐靓依及会计机构负责人（会计主管人员）徐靓依保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 是否被出具非标准审计意见 □是√否 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 单位：元 报告期末（2023年3月31日） 上年期末（2022年12月31日） 报告期末比上年期末增减比例% 资产总计 424,488,670.57 420,865,252.38 0.86% 归属于上市公司股东的净资产 414,762,938.98 404,959,672.01 2.42% 资产负债率%（母公司） 1.18% 2.35% - 资产负债率%（合并） 2.29% 3.78% - 年初至报告期末 （2023年1-3 月） 上年同期 （2022年1-3 月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入 25,823,817.71 27,632,038.30 -6.54% 归属于上市公司股东的净利润 9,803,266.97 11,887,870.25 -17.54% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 9,322,829.99 11,599,729.56 -19.63% 经营活动产生的现金流量净额 2,873,420.54 8,203,618.36 -64.97% 基本每股收益（元/股） 0.25 0.38 -34.21% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 2.39% 6.16% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 2.27% 6.01% - 财务数据重大变动原因： √适用□不适用 （一）资产负债表数据重大变化说明 1、本期末货币资金比期初减少38.36%，主要原因系本期公司购买较多银行结构性存款导致货币资金减少所致。 2、本期末交易性金融资产比期初增加83.65%，主要原因系本期公司购买较多银行结构性存款所致。 3、本期末应收账款比期初增加42.71%，主要原因系平台延期支付部分软件分成款所致。 4、本期末使用权资产比期初减少75.00%，原因系本期计提使用权资产折旧所致。 5、本期末长期待摊费用比期初减少30.00%，原因系本期长期待摊费用摊销所致。 6、本期末应付账款比期初减少47.12%，主要原因系本期公司支付了一些因向不特定合格投资者公开发行股票产生的中介机构等费用。 7、本期末应付职工薪酬比期初减少69.89%，主要原因系公司本期支付了上年年终奖所致。 8、本期末其他应付款比期初减少75.80%，主要原因系本期公司支付了一些因向不特定合格投资者公开发行股票产生的中介机构等费用。 （二）利润表数据重大变化说明 1、本期税金及附加比上年同期减少53.45%，主要原因系公司本期留抵税额较多缴纳增值税较少所致。 2、本期销售费用比上年同期增加63.17%，主要原因系公司本期加大了对运营的投入所致。 3、本期管理费用比上年同期增加35.72%，主要原因系公司本期不再将自有房产对外出租导致折旧费用增加，此外以管理费用核算的人员增加、薪酬有所提高所致。 4、本期财务费用比上年同期减少3268.49%，主要原因系公司本期募集资金账户取得较多利息收入所致。 5、本期其他收益比上年同期增加355.45%，主要原因系公司本期取得国家高新企业复审补助 20万元所致。 6、本期信用减值损失比上年同期减少3008.88%，主要原因系平台延期支付部分软件分成款使应收账款增加所致。 7、本期营业外支出比上年同期增加199.71%，主要原因系本期给用户的赔偿款增加所致。 （三）现金流量表数据重大变化说明 1、本期经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少64.97%，主要原因系平台延期支付部分软件分成款、公司本期支付了一些因向不特定合格投资者公开发行股票产生的中介机构等费用所致。 2、本期投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加320.94%，主要原因系公司本期将募集资金进行现金管理所致。 3、本期筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少1079.20%，主要原因系公司本期募集资金三方监管协议签署完毕，向不特定合格投资者公开发行股票的1亿元募集资金解除受限状态可以使用所致。 年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额： √适用□不适用 单位：元 项目 金额 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 237,085.49 委托他人投资或管理资产的损益 291,492.22 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -8,683.67 其他符合非经常性损益定义的损益项目 45,574.06 非经常性损益合计 565,468.10 所得税影响数 85,031.12 少数股东权益影响额（税后） - 非经常性损益净额 480,436.98 补充财务指标： □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股份 无限售股份总数 10,137,674 26.03% - 1,200,000 8,937,674 22.95% 其中：控股股东、实际控制人 0 0.00% 19,900 19,900 0.05% 董事、监事、高管 0 0.00% 0 0 0.00% 核心员工 574,595 1.48% -20,520 554,075 1.42% 有限售条件股份 有限售股份总数 28,803,826 73.97% 1,200,000 30,003,826 77.05% 其中：控股股东、实际控制人 14,099,104 36.21% 0 14,099,104 36.21% 董事、监事、高管 14,304,722 36.73% 0 14,304,722 36.73% 核心员工 0 0.00% 0 0 0.00% 总股本 38,941,500 - 0 38,941,500 - 普通股股东人数 11,178 单位：股 持股5%以上的股东或前十名股东情况 序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股比例% 期末持有限售股份数量 期末持有无限售股份数量 期末持有的质押股份数量 期末持有的司法冻结股份数量 1 邹宇 境内自然人 14,099,104 19,900 14,119,004 36.26% 14,099,104 19,900 0 0 2 王良 境 7,708,416 0 7,708,416 19.79% 7,708,416 0 0 0 晶 内自然人 3 苏鑫 境内自然人 5,781,313 0 5,781,313 14.85% 5,781,313 0 0 0 4 上海云量资产管理有限公司－云量进取二十号私募证券投资基金 其他 0 1,200,000 1,200,000 3.08% 1,200,000 0 0 0 5 马原 境内自然人 600,039 0 600,039 1.54% 600,039 0 0 0 6 叶文 境内自然人 377,753 0 377,753 0.97% 0 377,753 0 0 7 黄鋆 境内自然人 346,347 0 346,347 0.89% 0 346,347 0 0 8 涂莹 境内自然人 320,284 0 320,284 0.82% 0 320,284 0 0 9 东方 国 200,000 0 200,000 0.51% 200,000 0 0 0 证券股份有限公司 有法人 10 赣州工兴中允股权投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 200,000 0 200,000 0.51% 200,000 0 0 0 合计 29,633,256 1,219,900 30,853,156 79.22% 29,788,872 1,064,284 0 0 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：公司普通股前十名股东之间不存在关联关系。 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系标记 □适用√不适用 三、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用 第三节重大事件 一、重大事项的合规情况 √适用□不适用 事项 报告期内是否 存在 是否经过内部 审议程序 是否及时履行披露义务 临时公告查 询索引 诉讼、仲裁事项 否 不适用 不适用 对外担保事项 否 不适用 不适用 对外提供借款事项 否 不适用 不适用 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 否 不适用 不适用 日常性关联交易的预计及执行情况 否 不适用 不适用 其他重大关联交易事项 否 不适用 不适用 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 否 不适用 不适用 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 否 不适用 不适用 股份回购事项 否 不适用 不适用 已披露的承诺事项 是 已事前及时履行 是 2023-017 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 不适用 不适用 被调查处罚的事项 否 不适用 不适用 失信情况 否 不适用 不适用 其他重大事项 否 不适用 不适用 二、重大事项详情、进展情况及其他重大事项 √适用□不适用 (一)已披露的承诺事项 承诺主体 承诺开始日期 承诺结束日期 承诺来源 承诺类型 承诺具体内容 承诺履行情况 董事、监 2016年3 - 挂牌 限售承诺 在担任公司董事、监 正在履行中 事、高级管 月8日 事、高级管理人员期 理人员 间，本人每年转让的股份不超过本人持有的股份公司股份总数的25%。在离职后半年内，本人不转让所持有的股份公司股份。 其他股东 2016年2 - 挂牌 一致行动 本人/公司作为杭州 正在履行中 月25日 承诺 美登科技股份有限公司(下称“股份公司”)的股东,承诺与持有 发行人1%以上股份的股东不存在关联关系,在作为发行人股东期间,不与其他股东签署任何一致行动协议或作出类似安排,也不会作出影响发行人控制权稳定性的其他行为。 董监高 2016年4月20日 - 挂牌 同业竞争承诺 本人目前没有在与公司及其控股子公司从事相同或相类似业务的公司进行投资或任职，没有从事与公司及其控股子公司业务有同业竞争的经营活动，今后也不从事与公司及其控股子公司业务有同业竞争的经营活动，并愿意对因违反上述承诺而给公司及其控股子公司造成的经济损失承担赔偿责任。 正在履行中 董监高、实际控制人、其他股东 2016年4月20日 - 挂牌 规范关联交易 尽可能的避免和减少关联交易；保证不利用关联交易损害股份公司及其他股东的合法权益。 正在履行中 董监高 2016年4月20日 - 挂牌 诚信状况 不存在以下所列的任何一种情况：1、最近二年内因违反国家法律、行政法规、部门规章、自律规则等受到刑事、民事、行政处罚或纪律处分；2、因涉嫌违法违规行为处于调查之中尚无定论的情形；3、最近二年内对所任职（包括现任职和曾任职）的公司因重大违法违规行为而被处罚负有责