万顺新材：2023年一季度报告

证券代码：300057 证券简称：万顺新材 公告编号：2023-039 证券代码：123012证券代码：123085 证券简称：万顺转债证券简称：万顺转2 汕头万顺新材集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 1,141,944,292.45 1,337,043,604.66 -14.59% 归属于上市公司股东的净利润（元） -4,856,874.85 54,062,015.01 -108.98% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -7,819,438.88 50,175,454.27 -115.58% 经营活动产生的现金流量净额（元） 181,341,564.15 -188,430,751.85 196.24% 基本每股收益（元/股） -0.0053 0.0791 -106.70% 稀释每股收益（元/股） -0.0053 0.0657 -108.07% 加权平均净资产收益率 -0.09% 1.52% -1.61% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 9,798,783,242.36 10,311,988,600.23 -4.98% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 5,520,647,974.53 5,525,488,180.61 -0.09% 公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 ☑是□否 本报告期 支付的优先股股利（元） 0.00 支付的永续债利息（元） 0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） -0.0053 （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -65,021.52 处置固定资产损失 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 4,039,428.91 电容式ITO导电膜项目补助；省战略性新兴产业区域集聚发展新一代显示技术项目补助、科技发展补助资金、政府财政补助资金、财政奖励资金等 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 581,519.13 远期结售汇合约公允价值变动损益、可转让定期存单利息收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -550,000.60 保险赔款、罚款、材料质量赔偿款以及其他营业外收支等 减：所得税影响额 498,602.30 少数股东权益影响额（税后） 544,759.59 合计 2,962,564.03 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产项目重大变动情况 项目 2023年3月31日 （元） 2022年12月31日（元） 增减变化（%） 重大变动说明 交易性金融资产 120,774,000.00 20,106,500.00 500.67% 主要是本期利用暂时闲置资金进行现金管理购入可转让定期存单所致 应收票据 653,854.94 1,828,170.76 -64.23% 主要是上期末应收票据到期结算所致 其他非流动资产 231,664,247.01 156,754,297.72 47.79% 主要是本期安徽中基铝箔项目及四川中基铝板带项目增加设备及工程预付款所致 2、负债项目重大变动情况 项目 2023年3月31日 （元） 2022年12月31日（元） 增减变化（%） 重大变动说明 应付账款 205,626,680.94 297,297,259.02 -30.83% 主要是支付供应商货款较多所致 一年内到期的非流动负债 54,616,503.37 158,794,544.83 -65.61% 主要是上期支付一年内到期长期借款较多所致 3、利润项目重大变动情况 项目 2023年1-3月（元） 2022年1-3月（元） 增减变化（%） 重大变动说明 税金及附加 7,989,369.38 6,132,254.77 30.28% 主要是本期上缴各项税费较多所致 利息收入 9,269,626.67 3,463,268.92 167.66% 主要是本期银行存款利息收入较多所致 资产减值损失（损失以“－”号填列） 2,341,692.46 1,349,450.60 73.53% 主要是本期计提存货跌价准备较多所致 信 用减值损失 3,135,066.45 5,520,104.37 -43.21% 主要是本期计提坏账准备较少所致 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 581,519.13 421,561.07 37.94% 本期系交易性金融资产公允价值变动损益较多所致 投资收益 0.00 25,500.00 -100.00% 上期系出售可转让定期存单收益 资产处置收益(损失以-号表示) 17,507.28 3,018.49 480.00% 主要是本期处置旧设备取得收益较多所致 营业利润（亏损以“－”号填列） -4,701,498.33 62,981,051.35 -107.46% 主要是本期收入减少毛利降低所致 营业外收入 203,275.76 842,808.53 -75.88% 上期主要是收到保险赔偿款较多以及清结部份长期挂账购销尾款结算差额转为营业外收入所致 营业外支出 835,805.16 282,226.77 196.15% 主要是本期罚款支出较多所致 利润总额（亏损总额以“－”号填列） -5,334,027.73 63,541,633.11 -108.39% 主要是本期收入减少毛利降低所致 所得税费用 -18,611.23 10,075,309.27 -100.18% 主要是本期经营亏损所致 净利润 -5,315,416.50 53,466,323.84 -109.94% 主要是本期收入减少毛利降低，经营出现亏损所致 归属于母公司所有者的净利润 -4,856,874.85 54,062,015.01 -108.98% 主要是本期收入减少毛利降低，经营出现亏损所致 基本每股收益(元/股） -0.0053 0.0791 -106.70% 主要是本期收入减少毛利降低，经营出现亏损所致 稀释每股收益（元/股） -0.0053 0.0657 -108.07% 主要是本期收入减少毛利降低，经营出现亏损所致 其他综合收益 -15,840.20 -6,287.12 -151.95% 主要是汇率变动对外币报表折算差额影响所致 4、现金流量变化情况 项目 2023年1-3月（元） 2022年1-3月（元） 增减变化（%） 重大变动说明 收到其他与经营活动有关的现金 47,467,495.88 29,815,462.38 59.20% 主要是本期收回票证保证金较多所致 支付其他与经营活动有关的现金 56,505,610.18 85,965,616.97 -34.27% 主要是上期支付票证保证金较多所致 经营活动产生的现金流量净额 181,341,564.15 -188,430,751.85 196.24% 主要是本期外购商品劳务支付现金较少以及收回票据保证金较多而支付票证保证金较少所致 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 50,080.00 18,500.00 170.70% 主要是本期处置旧设备收到现金较多所致 收到其他与投资活动有关的现金 0.00 20,025,500.00 -100.00% 主要是上期转让可转让定期存单收回资金所致 投资活动现金流入小计 50,080.00 20,044,000.00 -99.75% 主要是上期转让可转让定期存单收回资金较多所致 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 200,569,942.41 78,846,385.95 154.38% 主要是本期安徽中基铝箔项目及四川中基铝板带项目建设增加设备及工程付款所致 支付其他与投资活动有关的现金 100,000,000.00 0.00 100.00% 主要是本期利用暂时闲置资金进行现金管理购入可转让定期存单所致 投资活动现金流出小计 300,569,942.41 78,846,385.95 281.21% 主要是本期安徽中基铝箔项目、四川中基铝板带项目建设增加设备及工程 付款以及购入可转让定期存单所致 投资活动产生的现金流量净额 300,519,862.41 -58,802,385.95 -411.07% 主要是本期安徽中基铝箔项目、四川中基铝板带项目建设增加设备及工程付款以及购入可转让定期存单所致 取得借款收到的现金 361,297,950.00 550,468,960.27 -34.37% 主要本期取得银行融资金额较少所致 筹资活动现金流入小计 361,297,950.00 550,468,960.27 -34.37% 主要本期取得银行融资金额较少所致 偿还债务支付的现金 763,452,695.65 288,190,701.43 164.91% 主要是本期归还银行借款较多所致 支付其他与筹资活动有关的现金 372,066.25 0.00 100.00% 系支付使用权资产租金 筹资活动现金流出小计 783,983,194.72 307,912,804.11 154.61% 主要是本期归还银行借款较多所致 筹资活动产生的现金流量净额 -422,685,244.72 242,556,156.16 -274.26% 主要是本期取得银行融资金额较少而归还银行借款较多所致 汇率变动对现金及现金等价物的影响 420,669.54 -430,714.39 197.67% 主要是汇率变动对现金及现金等价物影响所致 现金及现金等价物净增加额 -541,442,873.44 -5,107,696.03 -10500.53% 主要是本期投资活动支付现金较多且筹资活动归还银行借款较多而取得银行融资较少所致 加：期初现金及现金等价物余额 2,481,766,365.12 993,178,012.78 149.88% 主要是上年末向特定对象发行股票募集资金较多所致 期末现金及现金等价物余额 1,940,323,491.68 988,070,316.75 96.38% 主要是期初现金及现金等价物余额较多所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 38,5611 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标