航发控制：2023年一季度报告

证券代码：000738证券简称：航发控制公告编号：2023-021 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国航发动力控制股份有限公司2023年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 1,340,923,411.93 1,210,126,045.52 10.81% 归属于上市公司股东的净利润（元） 243,566,323.97 213,692,682.40 13.98% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 241,202,290.10 212,747,522.12 13.37% 经营活动产生的现金流量净额（元） -306,229,657.86 -273,754,264.66 -11.86% 基本每股收益（元/股） 0.1852 0.1625 13.97% 稀释每股收益（元/股） 0.1852 0.1625 13.97% 加权平均净资产收益率 2.16% 2.01% 0.15% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 15,386,714,121.70 15,031,748,498.98 2.36% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 11,416,732,402.65 11,167,571,110.56 2.23% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,631,518.69 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 476,310.85 其他符合非经常性损益定义的损益项目 456,144.90 减：所得税影响额 195,486.72 少数股东权益影响额（税后） 4,453.85 合计 2,364,033.87 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 ☑适用□不适用 该项目为个人所得税代扣代缴手续费返还款。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 项目 2023年3月31日 2023年1月1日 变动幅度 说明 应收账款 226,021.68 108,840.22 107.66% 主要是营业收入增加所致 其他应收款 451.70 341.43 32.30% 主要是子公司押金及垫付个人社保增加 短期借款 650.00 2,050.00 -68.29% 本期偿还借款 应付职工薪酬 27,358.24 15,054.17 81.73% 主要是计提当期工资性费用 其他应付款 6,295.76 4,705.38 33.80% 主要是预提相关费用及收到棚改资金所致 项目 本期发生额 上期发生额 变动幅度 说明 税金及附加 771.13 355.15 117.13% 主要是房产税及城建教育费附加支出同比增加 销售费用 710.62 1,620.41 -56.15% 主要是销售服务费支出同比减少 财务费用 -794.82 -293.39 -170.91% 主要是存款利息收入增加 投资收益（损失以“-”号填列） 71.25 374.53 -80.98% 主要是结构性存款利息同比减少 信用减值损失（损失以“-”号填列） -906.38 -1,927.83 52.98% 本期计提坏账准备同比减少 资产减值损失（损失以“-”号填列） -197.97 0.00 本期计提存货跌价准备同比增加 营业外收入 116.40 39.18 197.09% 主要是处置固定资产利得和罚款利得增加 营业外支出 68.77 151.53 -54.62% 本期处置报废处置固定资产损失同比减少 投资活动产生的现金流量净额 17,198.50 1,854.96 827.16% 本期收回投资净额增加所致 筹资活动产生的现金流量净额 -2,221.42 -11,762.23 81.11% 主要是偿还债务支出同比减少 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 62,291 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 中国航空发动机集团有限公司 国有法人 28.57% 375,810,362.00 36,609,700.00 中国航发南方工业有限公司 国有法人 13.90% 182,861,200.00 0.00 中国航发资产管理有限公司 国有法人 7.41% 97,470,229.00 35,502,958.00 国家军民融合产业投资基金有限责任公司 国有法人 2.10% 27,613,412.00 0.00 国新投资有限公司 国有法人 1.78% 23,346,139.00 0.00 贵州盖克航空机电有限责任公司 国有法人 1.70% 22,293,481.00 0.00 香港中央结算有限公司 境外法人 1.42% 18,625,661.00 0.00 中航融富基金管理有限公司－北京中航一期航空工业产业投资基金（有限合伙） 其他 1.20% 15,779,092.00 0.00 中国工商银行股份有限公司－富国军工主题混合型证券投资基金 其他 1.02% 13,412,142.00 0.00 中国工商银行股份有限公司－华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金 其他 0.95% 12,536,011.00 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 中国航空发动机集团有限公司 339,200,662.00 人民币普通股 339,200,662.00 中国航发南方工业有限公司 182,861,200.00 人民币普通股 182,861,200.00 中国航发资产管理有限公司 61,967,271.00 人民币普通股 61,967,271.00 国家军民融合产业投资基金有限责任公司 27,613,412.00 人民币普通股 27,613,412.00 国新投资有限公司 23,346,139.00 人民币普通股 23,346,139.00 贵州盖克航空机电有限责任公司 22,293,481.00 人民币普通股 22,293,481.00 香港中央结算有限公司 18,625,661.00 人民币普通股 18,625,661.00 中航融富基金管理有限公司－北京中航一期航空工业产业投资基金（有限合伙） 15,779,092.00 人民币普通股 15,779,092.00 中国工商银行股份有限公司－富国军工主题混合型证券投资基金 13,412,142.00 人民币普通股 13,412,142.00 中国工商银行股份有限公司－华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金 12,536,011.00 人民币普通股 12,536,011.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中的中国航发南方工业有限公司、中国航发资产管理有限公司均为中国航空发动机集团有限公司管理的单位，存在关联关系。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：中国航发动力控制股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 3,347,803,034.96 3,502,714,129.94 结算备付金拆出资金交易性金融资产 300,000,000.00 400,000,000.00 衍生金融资产应收票据 2,361,496,761.27 2,758,085,057.01 应收账款 2,260,216,754.01 1,088,402,243.45 应收款项融资预付款项 51,999,028.55 59,611,648.03 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 4,516,997.23 3,414,272.60 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 1,395,296,391.62 1,364,145,610.63 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 1,531,216,999.25 1,733,382,828.81 流动资产合计 11,252,545,966.89 10,909,755,790.47 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 2,472,807,928.86 2,511,791,366.87 在建工程 282,354,843.06 263,507,400.37 生产性生物资产油气资产使用权资产 26,934,052.43 29,692,948.74 无形资产 806,493,472.06 816,957,584.35 开发支出商誉 长期待摊费用 2,304,467.92 2,326,914.04 递延所得税资产 72,545,435.68 72,243,704.30 其他非流动资产 470,727,954.80 425,472,789.84 非流动资产合计 4,134,168,154.81 4,121,992,708.51 资产总计 15,386,714,121.70 15,031,748,498.98 流动负债： 短期借款 6,500,000.00 20,500,000.00 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据 752,413,721.09 814,055,025.44 应付账款 932,692,006.21 849,471,647.03 预收款项合同负债 557,741,096.38 594,230,721.18 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 273,582,397.41 150,541,727.83 应交税费 49,722,977.03 53,251,055.59 其他应付款 62,957,647.75 47,053,755.09 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债 10,995,330.35 11,420,951.01 其他流动负债 42,620,203.69 42,889,895.01 流动负债合计 2,689,225,379.91 2,583,414,778.18 非流动负债： 保险合同准备金长期借款应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 17,099,727.20 19,076,357.37 长期应付款 570,763,724.64 567,917,244.13 长期应付职工薪酬 60,401,288.47 63,819,360.83 预计负债 10,296,930.07 11,356,137.36