深南电A：2024年一季度报告

证券代码：000037、200037证券简称：深南电A、深南电B公告编号：2024-029 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳南山热电股份有限公司2024年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人、财务总监及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 80,580,975.91 111,067,616.64 -27.45% 归属于上市公司股东的净利润（元） -29,071,219.61 -31,147,959.30 6.67% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -32,868,603.74 -41,178,992.24 20.18% 经营活动产生的现金流量净额（元） -71,854,442.05 -36,865,225.55 -94.91% 基本每股收益（元/股） -0.0482 -0.0517 6.77% 稀释每股收益（元/股） -0.0482 -0.0517 6.77% 加权平均净资产收益率 -2.01% -2.16% 增加0.15个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 2,055,455,896.84 2,049,365,388.69 0.30% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,431,132,704.93 1,459,288,691.94 -1.93% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -107,421.00 主要系处置非流动资产的损益影响 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 2,026,590.29 主要系与收益相关的政府补助以及分摊与资产相关的政府补助等 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 1,847,905.67 主要系交易性金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 37,730.70 减：少数股东权益影响额（税后） 7,421.53 合计 3,797,384.13 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 资产负债表项目 2024年3月31日 2024年1月1日 变动比例 变动说明 货币资金 102,511,047.91 316,188,782.49 -67.58% 主要系公司本期新增对深圳市新型储能产业股权基金的投资，以及闲置自有资金存放结构性存款，货币资金减少 交易性金融资产 394,000,000.00 226,000,000.00 74.34% 主要系本期闲置自有资金存放结构性存款，交易性金融资产增加 使用权资产 906,778.55 2,266,946.42 -60.00% 主要系使用权资产按使用期限折旧所致 应付票据 40,000,000.00 0.00 100.00% 主要系公司加强项目开拓力度，多措并举做好资金统筹，应付票据增加 应付账款 1,121,465.81 4,342,166.50 -74.17% 主要系应付天然气款减少所致 应付职工薪酬 4,648,453.24 46,238,982.57 -89.95% 主要系本期支付深南电中山公司土地收储相关的职工薪酬，应付职工薪酬减少 应交税费 296,962.89 3,089,330.47 -90.39% 主要系应交增值税减少所致 利润表项目 2024年1-3月 2023年1-3月 同比增减 变动说明 营业收入 80,580,975.91 111,067,616.64 -27.45% 主要系本期深南电中山公司因机组停退、土地收储，不再进行电力生产销售业务，营业收入同比减少 营业成本 87,874,016.00 126,842,855.91 -30.72% 主要系本期深南电中山公司因机组停退、土地收储，不再进行电力生产销售业务，营业成本同比减少 销售费用 877,286.87 62,973.97 1,293.09% 主要系公司持续加强项目开拓力度，大力拓展综合能源服务领域业务，销售费用同比增加 研发费用 3,803,023.78 5,693,516.08 -33.20% 主要系本期研发立项项目同比减少，研发费用同比下降 财务费用 3,174,568.27 5,148,233.99 -38.34% 主要系公司优化资产负债结构，持续降低融资成本，财务费用同比下降 投资收益 1,854,861.43 5,012,807.20 -63.00% 主要系交易性金融资产的规模减少，投资收益同比减少 现金流量表项目 2024年1-3月 2023年1-3月 同比增减 变动说明 经营活动产生的现金流量净额 -71,854,442.05 -36,865,225.55 -94.91% 主要系本期支付深南电中山公司土地收储相关的职工薪酬，经营活动产生的现金流量净额同比减少 投资活动产生的现金流量净额 -221,147,900.68 -186,966,454.48 -18.28% 主要系本期新增对深圳市新型储能产业股权基金的投资，投资活动产生的现金流量净额同比减少 筹资活动产生的现金流量净额 79,321,416.35 -127,709,340.67 162.11% 主要系公司优化资产负债结构，本期偿还债务支付的现金同比减少，筹资活动产生的现金流量净额同比增加 现金及现金等价物净增加额 -213,664,305.88 -351,657,204.93 39.24% 主要系公司优化资产负债结构，本期偿还债务支付的现金同比减少，影响现金及现金等价物净增加额同比增加 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 54,471 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 香港南海洋行（国际）有限公司 境外法人 15.28% 92,123,248 0 不适用 深圳广聚实业有限公司 国有法人 12.22% 73,666,824 0 不适用 深圳市能源集团有限公司 国有法人 10.80% 65,106,130 0 不适用 曾颖 境内自然人 1.19% 7,159,600 0 不适用 BOCISECURITIESLIMITED 境外法人 0.92% 5,552,215 0 不适用 招商证券（香港）有限公司 境外法人 0.90% 5,402,154 0 不适用 美颐投资置业有限公司 境内非国有法人 0.87% 5,223,200 0 不适用 LISHERYNZHANMING 境外自然人 0.66% 4,005,959 0 不适用 HaitongInternationalSecuritiesCompanyLimited-AccountClient 境外法人 0.65% 3,908,357 0 不适用 黄以龙 境内自然人 0.64% 3,866,500 0 不适用 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 香港南海洋行（国际）有限公司 92,123,248 境内上市外资股 92,123,248 深圳广聚实业有限公司 73,666,824 人民币普通股 73,666,824 深圳市能源集团有限公司 65,106,130 人民币普通股 65,106,130 曾颖 7,159,600 境内上市外资股 7,159,600 BOCISECURITIESLIMITED 5,552,215 境内上市外资股 5,552,215 招商证券（香港）有限公司 5,402,154 境内上市外资股 5,402,154 美颐投资置业有限公司 5,223,200 人民币普通股 5,223,200 LISHERYNZHANMING 4,005,959 境内上市外资股 4,005,959 HaitongInternationalSecuritiesCompanyLimited-AccountClient 3,908,357 境内上市外资股 3,908,357 黄以龙 3,866,500 人民币普通股 3,866,500 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、深圳市能源集团有限公司持有香港南海洋行（国际）有限公司100%股权。2、公司未知上述其他社会公众股东是否存在关联关系或属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 深南电中山公司发电机组相关资产处置事项：2024年2月6日、2月26日，公司第九届董事会第二十三次临时会议、 第九届监事会第十二次临时会议和2024年第二次临时股东大会分别审议通过了《关于挂牌转让公司控股子公司深南电 （中山）电力有限公司发电机组及重油处理线相关资产的议案》，同意深南电中山公司两套发电机组及其辅助设备等资产在深圳联交所挂牌转让。深南电中山公司已于3月7日及4月9日在深圳联合产权交易所两次正式挂牌。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：深圳南山热电股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 102,511,047.91 316,188,782.49 结算备付金拆出资金交易性金融资产 394,000,000.00 226,000,000.00 衍生金融资产 应收票据应收账款 104,041,878.72 111,975,251.10 应收款项融资预付款项 29,475,887.35 26,869,175.59 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 26,917,754.49 19,233,117.52 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 83,170,946.16 86,158,251.16 其中：数据资源 合同资产 88,000.00 88,000.00 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 232,138,911.80 232,865,968.63 流动资产合计 972,344,426.43 1,019,378,546.49 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 90,008,131.80 90,001,176.04 其他权益工