华金资本：2023年一季度报告

证券代码：000532证券简称：华金资本公告编号：2023-019 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海华金资本股份有限公司2023年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 83,186,031.83 115,644,540.85 -28.07% 归属于上市公司股东的净利润（元） 14,669,520.92 14,001,807.41 4.77% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 12,936,640.13 13,583,185.57 -4.76% 经营活动产生的现金流量净额（元） 100,874,233.51 62,767,358.37 60.71% 基本每股收益（元/股） 0.0426 0.0406 4.93% 稀释每股收益（元/股） 0.0426 0.0406 4.93% 加权平均净资产收益率 1.12% 1.00% 0.12% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 （%） 总资产（元） 2,482,701,595.24 2,450,902,133.47 1.30% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,311,687,374.66 1,297,326,552.73 1.11% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 2,350,021.86 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 2,202.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 67,974.56 减：所得税影响额 349,218.36 少数股东权益影响额（税后） 338,099.27 合计 1,732,880.79 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 ☑适用□不适用 项目 涉及金额（元） 原因 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 644,143.50 本公司经营范围包括:投资及资产管理。本期公允价值变动来自于投资类子公司，系公司的经常性损益。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、合并资产负债情况 单位：元 资产 2023年3月31日 2023年1月1日 增减变动 说明 金额 比例 应收票据 8,245,960.50 6,197,708.45 2,048,252.05 33.05% 子公司珠海华冠电容器股份有限公司（以下简称“华冠电容器”）本期销售商品收到汇票增加 应收款项融资 9,690,494.04 7,014,849.26 2,675,644.78 38.14% 子公司华冠电容器本期销售商品收到银行承兑汇票增加 应付票据 8,604,425.38 3,521,375.70 5,083,049.68 144.35% 子公司华冠电容器采购增加，开票结算相应增加 预收款项 340,667.26 22,105,665.71 -21,764,998.45 -98.46% 主要是本期珠海华发数智技术有限公司转让已完成工商变更，确认股权减少 合同负债 97,117,961.29 13,173,448.69 83,944,512.60 637.23% 主要是本期投资管理业务预收的基金管理费 应交税费 12,367,995.42 22,578,434.82 -10,210,439.40 -45.22% 主要是本期缴纳期初税费 其他流动负债 6,538,979.94 3,288,884.93 3,250,095.01 98.82% 主要是本期投资管理业务预收基金管理费中的应交增值税部分 2、合并损益情况 单位：元 损益 2023年1-3月 2022年1-3月 增减变动 说明 金额 比例 销售费用 620,725.17 1,848,876.00 -1,228,150.83 -66.43% 主要是珠海华冠科技股份有限公司（以下简称“华冠科技”）不再纳入合并范围的影响 研发费用 1,484,679.59 9,960,466.68 -8,475,787.09 -85.09% 主要是华冠科技不再纳入合并范围的影响 少数股东损益 4,774,755.41 1,600,532.50 3,174,222.91 198.32% 主要是本期非全资合伙企业珠海华金盛盈三号股权投资基金合伙企业（有限合伙）利润较上年同期增加 3、合并现金流情况 单位：元 现金流 2023年1-3月 2022年1-3月 增减变动 说明 金额 比例 经营活动产生的现金流量净额 100,874,233.51 62,767,358.37 38,106,875.14 60.71% 主要是华冠科技不再纳入合并范围，原材料采购较上年同期减少 投资活动产生的现金流量净额 31,741,869.99 -54,277,008.46 86,018,878.45 158.48% 主要是本期收到项目退出收益较上年增加、固定资产投入较上年同期减少 筹资活动产生的现金流量净额 -45,301,422.65 99,868,000.76 -145,169,423.41 -145.36% 主要是本期借款减少 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 36,012 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 （%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 股东名称 股东性质 持股比例 （%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 珠海华发科技产业集团有限公司 国有法人 28.45% 98,078,081 珠海水务环境控股集团有限公司 国有法人 11.57% 39,883,353 质押 19,900,000 力合科创集团有限公司 国有法人 9.16% 31,574,891 珠海市联基控股有限公司 国有法人 0.64% 2,219,336 赖荣跃 境内自然人 0.52% 1,795,618 黄建国 境内自然人 0.52% 1,790,000 王毅 境内自然人 0.33% 1,137,900 北京艾莱宏达商贸有限公司 境内非国有法人 0.33% 1,129,000 常英 境内自然人 0.20% 690,000 吴伟健 境内自然人 0.17% 600,000 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 珠海华发科技产业集团有限公司 98,078,081 人民币普通股 98,078,081 珠海水务环境控股集团有限公司 39,883,353 人民币普通股 39,883,353 力合科创集团有限公司 31,574,891 人民币普通股 31,574,891 珠海市联基控股有限公司 2,219,336 人民币普通股 2,219,336 赖荣跃 1,795,618 人民币普通股 1,795,618 黄建国 1,790,000 人民币普通股 1,790,000 王毅 1,137,900 人民币普通股 1,137,900 北京艾莱宏达商贸有限公司 1,129,000 人民币普通股 1,129,000 常英 690,000 人民币普通股 690,000 吴伟健 600,000 人民币普通股 600,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 公司股东王毅通过信用交易担保账户持有1,137,900股公司股份，通过普通账户持有0股公司股份，合计持有1,137,900股公司股份。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 （1）2020年8月17日，经公司第九届董事会第三十一次会议批准，公司与华发物业服务有限公司 （以下简称“华发物业”）签署了物业管理服务合同，由华发物业对公司位于珠海市高新区总部基地一期B栋4楼、5楼提供办公区相关物业管理服务。服务期限为三年，合同价款为180.05万元。报告期内，共支付物业24.64万元。 （2）2021年4月16日，经公司2020年度股东大会审议批准，同意与珠海华发集团财务有限公司续签《金融服务协议》，由其为公司及控股子公司提供存款服务、贷款服务、结算服务等相关业务，协议期限三年。报告期内，公司与珠海华发集团财务有限公司发生的关联交易具体如下： 存款业务 关联方 关联关系 每日最高存款限额（万元） 存款利率范围 期初余额（万元） 本期发生额 期末余额（万元） 本期合计存入金额（万元） 本期合计取出金额（万元） 珠海华发集团财务有限公司 华发集团控制的公司 100,000 0.35%-2.75% 18,409.97 12,961.26 6,666.51 24,704.72 贷款业务 关联方 关联关系 贷款额度（万元） 贷款利率范围 期初余额（万元） 本期发生额 期末余额（万元） 本期合计贷款金额（万元） 本期合计还款金额（万元） 珠海华发集团财务有限公司 华发集团控制的公司 60,000 3.0%-4.6% 0 0 0 0 授信或其他金融业务 关联方 关联关系 业务类型 总额（万元） 实际发生额 （万元） 珠海华发集团财务有限公司 华发集团控制的公司 授信 60,000 0 （3）2021年4月21日，经公司第十届第二次董事会议批准，公司下属子公司珠海华金智汇湾创业投资有限公司（以下简称“华金智汇湾”）与珠海华发景龙建设有限公司签署了《智汇湾创新中心精装修工程（1#-5#楼）施工合同》，由后者承建智汇湾创新中心精装修工程（1#-5#楼），中标合同价款为 810.58万元。截至报告期末，已累计付款679.66万元。 （4）2022年3月22日、4月15日，经公司第十届第十一次董事会审议、公司2021年度股东大会批准，公司下属子公司华金智汇湾与珠海华发产业园运营管理有限公司签订《委托运营管理合同》，委托后者开展招商及运营事务，合同期三年，合同总金额合计不超过4,969.5万元。截至报告期末，已累计支 付款项158.19万元。 （5）2022年4月1日，经公司第十届第十二次董事会议批准，公司下属子公司华金智汇湾与珠海华发景龙建设有限公司签署《智汇湾创新中心项目二次配套室内装修工程（园区饭堂、长租公寓、孵化器、众创空间、运营中心、办公室硬装）施工合同》（合同总金额为4,835.4万元）。截至报告期末，已累计 付款4,133.51万元。