哈投股份：哈投股份2023年一季度报告
证券代码：600864证券简称：哈投股份 哈尔滨哈投投资股份有限公司2023年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 营业总收入 1,034,101,277.75 16.23 营业收入 730,292,390.45 12.76 归属于上市公司股东的净利润 197,324,327.48 不适用 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 126,839,570.45 不适用 经营活动产生的现金流量净额 117,438,957.24 不适用 基本每股收益（元/股） 0.09 不适用 稀释每股收益（元/股） 0.09 不适用 加权平均净资产收益率（%） 1.63 不适用 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 36,557,157,297.70 34,273,881,516.85 6.66 归属于上市公司股东的所有者权益 12,245,096,713.43 11,943,621,529.33 2.52 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 -255,846.12 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 52,613,851.11 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 2,039,528.03 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 43,968,320.72 其他符合非经常性损益定义的损益项目减：所得税影响额 21,164,762.09 少数股东权益影响额（税后） 6,716,334.62 合计 70,484,757.03 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 归属于上市公司股东的净利润 不适用 同比增加67,449万元，主要原因是热电业务本期增加供热补贴收入和趸售热收入导致营业收入同比增加，以及调整运行方式使煤炭耗用量减少导致营业成本同比减少；证券业务受市场波动影响导致金融资产公允价值变动收益同比增加综合所致。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 不适用 同比增加61,504万元，主要原因是归属于上市公司股东的净利润同比增加所致。 经营活动产生的现金流量净额 不适用 同比增加94,009万元，主要原因是全资子公司江海证券回购业务资金净增加额增加、代理买卖证券收到的现金净额和收到其他与经营活动有关的现金中的为交易目的而持有的金融资产净增加额增加所致。 基本每股收益（元/股） 不适用 同比增加0.32元/股，主要原因是归属于上市公司股东的净利润同比增加所致。 稀释每股收益（元/股） 不适用 报告期全资子公司江海证券主要经营情况： 本报告期，江海证券实现营业总收入30,380.89万元，实现归属于母公司净利润16,847.60万元。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 55,319 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条 件股份数量 质押、标记或冻结情 况 股份状态 数量 哈尔滨投资集团有限责任公司 国有法人 768,891,438 36.96 0 未知 0 黑龙江省大正投资集团有限责任公司 国有法人 226,615,280 10.89 0 未知 0 中国华融资产管理股份有限公司 国有法人 135,890,916 6.53 0 未知 0 北京东富华盈投资管理中心（有限合伙） 未知 84,729,586 4.07 0 未知 0 中信证券－中国华融资产管理股份有限公司－中信证券－云帆单一资产管理计划 未知 82,806,600 3.98 0 未知 0 哈尔滨市城投投资控股有限公司 国有法人 37,115,588 1.78 0 未知 0 中国建设银行股份有限公司－国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 未知 21,011,841 1.01 0 未知 0 中国建设银行股份有限公司－华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 未知 16,892,678 0.81 0 未知 0 哈尔滨创业投资集团有限公司 国有法人 15,906,681 0.76 0 未知 15,900,000 王琦 境内自然人 11,610,100 0.56 0 未知 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 哈尔滨投资集团有限责任公司 768,891,438 人民币普通股 768,891,438 黑龙江省大正投资集团有限责任公司 226,615,280 人民币普通股 226,615,280 中国华融资产管理股份有限公司 135,890,916 人民币普通股 135,890,916 北京东富华盈投资管理中心（有限合伙） 84,729,586 人民币普通股 84,729,586 中信证券－中国华融资产管理股份有限公司－中信证券－云帆单一资产管理计划 82,806,600 人民币普通股 82,806,600 哈尔滨市城投投资控股有限公司 37,115,588 人民币普通股 37,115,588 中国建设银行股份有限公司－国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 21,011,841 人民币普通股 21,011,841 中国建设银行股份有限公司－华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 16,892,678 人民币普通股 16,892,678 哈尔滨创业投资集团有限公司 15,906,681 人民币普通股 15,906,681 王琦 11,610,100 人民币普通股 11,610,100 上述股东关联关系或一致行动的说明 未知上述股东之间关联关系或一致行动关系 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 王琦信用账户账户持有11,610,100股 报告期，中国华融资产管理股份有限公司通过大宗交易减持公司股份41403300股，占公司总股本的1.99%，本次减持后，中国华融资产管理股份有限公司所持公司股份由8.52%下降至报告期末的6.53%。 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用□不适用 （1）委托贷款情况 报告期末委托贷款情况表：金额单位：元币种：人民币 受托人 委托贷款类型 委托贷款金额 委托贷款起始日期 委托贷款终止日期 资金来源 资金投向 报酬确定方式 年化收益率 实际收益或损 失 实际收回情况 是否经过法定程序 兴业银行哈尔滨分行 短期贷款 30,000,000.00 2022 年7月 19日 2023年1月18 日 自有 黑岁宝 合同约定 3.70% 503,223.25 已按期收 回 是 （2）担保情况 报告期末担保情况表：金额单位：元币种：人民币 被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕 黑龙江岁宝热电有限公司 50,000,000.00 2021.6.25 2026.6.20 否 黑龙江岁宝热电有限公司 25,000,000.00 2021.8.6 2026.8.5 否 黑龙江岁宝热电有限公司 25,000,000.00 2021.8.16 2026.8.11 否 黑龙江岁宝热电有限公司 50,000,000.00 2021.12.15 2026.12.1 否 黑龙江岁宝热电有限公司 50,000,000.00 2022.1.14 2027.1.12 否 黑龙江岁宝热电有限公司 90,000,000.00 2022.6.28 2027.6.25 否 黑龙江岁宝热电有限公司 70,000,000.00 2023.1.16 2027.1.15 否 黑龙江岁宝热电有限公司 53,400,000.00 2023.3.24 2027.3.23 否 黑龙江岁宝热电有限公司 50,000,000.00 2022.4.26 2026.4.25 否 黑龙江岁宝热电有限公司 95,000,000.00 2022.10.20 2028.7.25 否 黑龙江岁宝热电有限公司 26,000,000.00 2023.3.2 2027.2.1 否 哈尔滨太平供热有限责任公司 30,000,000.00 2022.8.18 2027.1.22 否 哈尔滨太平供热有限责任公司 20,000,000.00 2022.11.2 2027.1.22 否 哈尔滨太平供热有限责任公司 25,000,000.00 2023.1.29 2027.4.21 否 合计 659,400,000.00 注：黑龙江岁宝热电有限公司为公司控股子公司，哈尔滨太平供热有限责任公司为公司全资子公司。 （3）会计政策变更 2022年12月13日财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号，以下 简称“解释16号”），解释16号三个事项的会计处理中：“关于单项交易产生的资产和负债相 关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”本公司自2023年1月1日起施行；“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”及“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容本公司自公布之日起施行。 本公司执行上述准则对本报告期内财务报表的影响详见本报告“四、季度财务报表”之 “(三)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表”部分。 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 合并资产负债表2023年3月31日 编制单位:哈尔滨哈投投资股份有限公司 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2023年3月31日 2022年12月31日 流动资产： 货币资金 6,896,935,507.05 6,943,180,312.05 结算备付金 1,649,770,283.47 1,325,979,077.75 拆出资金 3,794,310,723.84 3,422,566,394.62 交易性金融资产 11,884,640,138.61 9,895,509,394.81 衍生金融资产应收票据 3,788,921.37 3,682,955.69 应收账款 448,189,082.03 573,551,044.08 应收款项融资预付款项 74,680,924.28 80,670,885.46 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 409,118,938.75 184,828,041.25 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 2,564,628,141.52 2,602,556,785.70 存货 108,868,033.5
