万年青：2023年一季度报告

证券代码：000789证券简称：万年青公告编号：2023-23 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西万年青水泥股份有限公司2023年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 1,953,814,351.04 2,736,296,001.57 -28.60% 归属于上市公司股东的净利润（元） 92,042,558.20 209,049,446.86 -55.97% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 87,036,238.81 203,481,434.63 -57.23% 经营活动产生的现金流量净额（元） -42,096,037.87 683,848.69 -6,255.75% 基本每股收益（元/股） 0.1153 0.2622 -56.03% 稀释每股收益（元/股） 0.1130 0.2477 -54.38% 加权平均净资产收益率 1.29% 2.79% -1.50% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 17,207,608,857.72 18,218,860,252.05 -5.55% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 7,052,176,537.76 6,944,402,128.76 1.55% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 573,255.65 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 6,608,246.52 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,833,974.91 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -869,915.26 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,393,662.64 减：所得税影响额 2,263,241.99 少数股东权益影响额（税后） 3,269,663.08 合计 5,006,319.39 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 ☑适用□不适用 项目 涉及金额（元） 原因 三废退税 1,687,704.95 与企业业务密切相关，且各年度均享受 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：人民币元项目 期末余额 期初余额 增减幅度 主要原因 应收票据 271,549,213.52 847,436,595.64 -67.96% 主要为期末未到期但已背书的应收票据较年初减少所致。 预付款项 392,982,983.94 201,954,489.97 94.59% 主要为预付煤款较年初增加较多所致。 其他应收款 222,645,287.11 66,989,834.87 232.36% 主要为出售股权滋生其他应收款所致。 在建工程 376,390,696.40 241,096,462.03 56.12% 主要为工程项目正常推进所致。 应付职工薪酬 32,909,826.81 108,045,105.40 -69.54% 实际支付职工薪酬所致。 其他流动负债 304,413,515.75 849,761,332.45 -64.18% 主要为期末未到期但已背书的应收票据减少所致。 租赁负债 6,084,874.95 9,833,980.96 -38.12% 实际结算冲减租赁负债所致。 项目 年初至报告期末 上年同期 增减幅度 主要原因 销售费用 43,162,537.71 31,155,458.22 38.54% 主要为本期计提销售服务费同比增加所致。 其他收益 6,956,454.67 22,941,043.96 -69.68% 主要为本期收到的三废退税及企业基础设施建设补助资金同比较少所致。 投资收益 15,184,560.24 主要为本期处置子公司滋生的投资收益所致。 公允价值变动收益 5,239,500.97 -2,324,576.99 325.40% 为其他非流动金融资产公允价值变动所致。 信用减值损失 -4,404,975.65 -8,391,830.63 47.51% 主要为本期计提的应收款项坏账损失有所减少所致。 资产处置收益 573,255.65 -1,736,678.96 133.01% 主要为本期计提的资产处置收益同比增加所致。 营业外收入 5,744,672.93 2,323,648.97 147.23% 主要为本期收到政府补助同比有所增加所致。 营业外支出 2,148,928.14 3,587,717.08 -40.10% 主要为上年同期子公司存在停工损失所致。 利润总额 189,825,689.04 407,454,170.36 -53.41% 主要为主要产品的销售价格同比下降所致。 净利润 142,131,487.32 299,328,613.40 -52.52% 主要为主要产品的销售价格同比下降所致。 归属于上市公司股东的净利润 92,042,558.20 209,049,446.86 -55.97% 主要为主要产品的销售价格同比下降所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 58,067 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 江西水泥有限责任公司 国有法人 43.58% 347,480,004.00 0.00 中建材投资有限公司 国有法人 4.89% 39,000,000.00 0.00 香港中央结算有限公司 境外法人 0.99% 7,915,653.00 0.00 中信证券股份有限公司 国有法人 0.78% 6,223,284.00 0.00 付文波 境内自然人 0.47% 3,755,602.00 0.00 卢德俊 境内自然人 0.43% 3,465,130.00 0.00 招商银行股份有限公司－万家中证1000指数增强型发起式证券投资基金 其他 0.34% 2,714,458.00 0.00 全国社保基金一一六组合 其他 0.29% 2,301,000.00 0.00 华泰证券股份有限公司 国有法人 0.26% 2,047,861.00 0.00 胡亚琴 境内自然人 0.25% 1,994,838.00 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 江西水泥有限责任公司 347,480,004.00 人民币普通股 347,480,004.00 中建材投资有限公司 39,000,000.00 人民币普通股 39,000,000.00 香港中央结算有限公司 7,915,653.00 人民币普通股 7,915,653.00 中信证券股份有限公司 6,223,284.00 人民币普通股 6,223,284.00 付文波 3,755,602.00 人民币普通股 3,755,602.00 卢德俊 3,465,130.00 人民币普通股 3,465,130.00 招商银行股份有限公司－万家中证1000指数增强型发起式证券投资基金 2,714,458.00 人民币普通股 2,714,458.00 全国社保基金一一六组合 2,301,000.00 人民币普通股 2,301,000.00 华泰证券股份有限公司 2,047,861.00 人民币普通股 2,047,861.00 胡亚琴 1,994,838.00 人民币普通股 1,994,838.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 中国建材集团有限公司参股了公司控股股东江西水泥有限责任公司，同时也是中建材投资有限公司的实际控制人，除此未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 前10名普通股股东中，卢德俊通过信用证券账户和普通证券账户共持有公司股份3,465,130股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：江西万年青水泥股份有限公司 2023年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 3,992,891,601.94 4,461,817,351.00 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 271,549,213.52 847,436,595.64 应收账款 1,499,937,772.84 1,400,585,555.29 应收款项融资 146,346,980.61 132,634,642.90 预付款项 392,982,983.94 201,954,489.97 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 222,645,287.11 66,989,834.87 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 606,903,216.22 793,056,339.98 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 143,587,901.32 170,971,327.61 流动资产合计 7,276,844,957.50 8,075,446,137.26 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 1,134,483.37 1,195,394.46 其他权益工具投资 565,458,547.55 546,451,031.96 其他非流动金融资产 174,883,307.58 169,643,806.61 投资性房地产 54,489,440.03 55,019,549.90 固定资产 6,622,946,447.46 6,943,623,749.22 在建工程 376,390,696.40 241,096,462.03 生产性生物资产油气资产 使用权资产 44,676,973.28 46,641,013.33 无形资产 1,670,275,738.64 1,716,375,222.19 开发支出商誉 110,202,917.38 110,202,917.38 长期待摊费用递延所得税资产 263,262,819.98 271,817,326.15 其他非流动资产 47,042,528.55 41,347,641.56 非流动资产合计 9,930,763,900.22 10,143,414,114.79 资产总计 17,207,608,857.72 18,218,860,252.05 流动负债： 短期借款 1,185,791,971.69 1,393,146,405.75 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据 129,325,661.45 104,318,422.45 应付账款 1