法本信息：2023年一季度报告

证券代码：300925证券简称：法本信息公告编号：2023-028 债券代码：123164债券简称：法本转债 深圳市法本信息技术股份有限公司 2023年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 882,225,559.69 854,511,988.08 3.24 归属于上市公司股东的净利润（元） 28,655,809.44 26,312,142.25 8.91 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 25,999,807.42 20,696,177.43 25.63 经营活动产生的现金流量净额（元） -184,133,297.00 -284,008,470.44 35.17 基本每股收益（元/股） 0.08 0.11 -27.27 稀释每股收益（元/股） 0.08 0.11 -27.27 加权平均净资产收益率 1.91% 1.91% 0.00 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 2,561,304,451.30 2,674,578,785.53 -4.24 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,508,712,746.57 1,497,118,384.53 0.77 （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,858,997.68 主要系报告期内处置办公场地所致 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 3,174,159.95 主要系报告期内收到政府补助所致 委托他人投资或管理资产的损益 697,489.67 主要系报告期内收到理财收益所致 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的 1,167,073.93 主要系报告期内远期外汇交易估值变动所致 投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出 58,394.15 主要系报告期内更换办公场地所致 减：所得税影响额 582,118.00 合计 2,656,002.02 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表项目 报表项目 2023年3月31日 2023年1月1日 增减比例 原因 货币资金 477,304,962.66 834,909,856.28 -42.83% 主要系报告期内使用货币资金理财、发放年终一次性奖金所致 交易性金融资产 566,296,562.04 271,935,752.26 108.25% 主要系报告期内购买银行理财产品所致 应收票据 17,841,326.18 5,265,503.97 238.83% 主要系报告期内收到客户银行承兑汇票增加所致 应收款项融资 6,401,912.29 4,791,345.09 33.61% 主要系报告期内收到客户银行承兑汇票所致 存货 47,175,800.78 28,731,380.75 64.20% 主要系报告期内以技术成果交付的服务合同履约成本增加所致 其他流动资产 40,000,000.00 241,937,043.42 -83.47% 主要系报告期内赎回其他理财产品所致 应付职工薪酬 284,373,570.81 341,971,978.20 -16.84% 主要系报告期内发放上年度年终奖金所致 应付账款 5,361,296.60 22,531,388.12 -76.21% 主要系报告期内支付技术服务费所致 应付债券 454,544,910.23 444,701,031.93 2.21% 主要系报告期内计提应付债券利息所致 2、利润表项目 项目 本期发生额 上期发生额 增减比例 原因 营业收入 882,225,559.69 854,511,988.08 3.24% 主要系报告期内市场开拓良好，订单需求增加所致 营业成本 677,046,990.19 644,055,704.91 5.12% 主要系报告期内市场开拓良好，订单需求增加，成本同步上升所致 税金及附加 6,165,786.54 5,680,774.69 8.54% 主要系报告期内营业收入增加较快，缴纳增值税所致 销售费用 24,054,033.33 20,306,974.66 18.45% 主要系报告期内行业市场部销售增加所致 管理费用 81,046,992.96 101,751,679.62 -20.35% 主要系报告期内管理人员较上年同期减少，以及其他开支缩减所致 财务费用 9,087,660.80 872,663.91 941.37% 主要系报告期内计提可转债利息增加所致 其他收益 3,388,080.84 5,907,263.00 -42.65% 主要系报告期内收到政府补助减少所致 投资收益 697,489.67 1,346,868.49 -48.21% 主要系报告期内赎回的理财产品减少所致 资产处置收益 -1,858,997.68 -16,665.08 -11055.05% 主要系报告期内处置办公场地所致 营业外收入 98,369.81 39,118.92 151.46% 主要系报告期内收到违约金所致 营业外支出 39,975.66 351,158.20 -88.62% 主要系报告期内减少对外捐赠、办公场地退租违约金等支出所致 3、现金流量表项目 项目 本期发生额 上期发生额 增减比例 原因 支付的各项税费 54,099,589.66 41,097,443.29 31.64% 主要系报告期内缴纳增值税增加所致 支付其他与经营活动有关的现金 22,084,809.41 40,422,104.69 -45.36% 主要系报告期内减少经营支出所致 经营活动产生的现金流量净额 -184,133,297.00 -284,008,470.44 35.17% 主要系报告期内回款较好所致 取得投资收益收到的现金 697,493.09 1,346,819.88 -48.21% 主要系报告期内减少浮动型 收益理财产品所致 收到其他与投资活动有关的现金 591,123,774.14 255,000,000.00 131.81% 主要系报告期内用于理财的现金增加所致 投资活动现金流入小计 591,831,541.67 256,350,060.75 130.87% 主要系报告期内赎回银行理财产品增加所致 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2,990,604.00 6,105,703.48 -51.02% 主要系报告期内减少购买办公电脑、场地装修所致 支付其他与投资活动有关的现金 702,030,000.00 410,000,000.00 71.23% 主要系报告期内用于理财的现金增加所致 投资活动现金流出小计 705,020,604.00 416,105,703.48 69.43% 主要系报告期内购买银行理财产品增加所致 取得借款收到的现金 0.00 223,000,000.00 -100.00% 主要系报告期内未向银行贷款所致 筹资活动现金流入小计 0.00 223,000,000.00 -100.00% 主要系报告期内未向银行贷款所致 偿还债务支付的现金 53,000,000.00 0.00 不适用 主要系报告期内偿还银行贷款所致 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,376,063.17 2,213,541.67 -37.83% 主要系报告期内银行贷款较少所致 支付其他与筹资活动有关的现金 6,098,779.85 11,698,799.22 -47.87% 主要系报告期内支付使用权资产租金减少所致 筹资活动现金流出小计 60,474,843.02 13,912,340.89 334.68% 主要系报告期内偿还银行贷款所致 筹资活动产生的现金流量净额 -60,474,843.02 209,087,659.11 -128.92% 主要系报告期内减少银行贷款及房租支出所致 汇率变动对现金及现金等价物的影响 -57,691.27 -28,346.10 103.52% 主要系报告期内外汇波动所致 现金及现金等价物净增加额 -357,854,893.62 -234,704,800.16 -52.47% 主要系报告期内用于理财的现金增加以及支付奖金所致 期末现金及现金等价物余额 471,914,648.28 258,999,958.43 82.21% 主要系报告期内现金充裕所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 25,763 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 严华 境内自然人 34.91% 130,811,037.00 130,811,037.00 质押 50,000,000.00 深圳市耕读邦投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 2.78% 10,404,000.00 10,404,000.00 深圳市木加林投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 2.78% 10,404,000.00 10,404,000.00 深圳市嘉嘉通投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 2.78% 10,404,000.00 10,404,000.00 夏海燕 境内自然人 2.63% 9,872,138.00 0.00 深圳市投控东海一期基金（有限合伙） 境内非国有法人 2.50% 9,361,601.00 0.00 中国建设银行股份有限公司－广发科技创新混合型证券投资基金 其他 0.96% 3,614,085.00 0.00 李冬祥 境内自然人 0.93% 3,468,000.00 2,601,000.00 海通创新证券投资有限公司 国有法人 0.87% 3,249,588.00 0.00 嘉兴海通旭初股权投资基金合伙企业(有限合伙) 境内非国有法人 0.81% 3,028,353.00 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 夏海燕 9,872,138.00 人民币普通股 9,872,138.00 深圳市投控东海一期基金（有限合伙） 9,361,601.00 人民币普通股 9,361,601.00 中国建设银行股份有限公司－广发科技创新混合型证券投资基金 3,614,085.00 人民币普通股 3,614,085.00 海通创新证券投资有限公司 3,249,588.00 人民币普通股 3,