长源电力：2023年一季度报告

证券代码：000966证券简称：长源电力公告编号：2023-040 国家能源集团长源电力股份有限公司 2023年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 3,923,397,781.52 3,669,332,673.53 6.92% 归属于上市公司股东的净利润（元） 221,492,612.67 79,978,287.35 176.94% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 218,932,009.95 77,861,206.68 181.18% 经营活动产生的现金流量净额（元） 439,079,479.14 375,565,646.79 16.91% 基本每股收益（元/股） 0.0806 0.0298 170.47% 稀释每股收益（元/股） 0.0806 0.0298 170.47% 加权平均净资产收益率 2.28% 0.83% 1.45% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 31,807,129,808.05 30,834,062,684.52 3.16% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 9,845,782,047.02 9,594,531,129.13 2.62% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 5,167.60 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,681,157.02 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,142,096.01 减：所得税影响额 264,669.12 少数股东权益影响额（税后） 3,148.79 合计 2,560,602.72 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1.资产负债表项目： （1）应收票据期末数为25,763,510.8元，比期初数减少87.92%，其主要原因系报告期内公司电费收入票据结算减少所致； （2）预付款项期末数为731,123,141.2元，比期初数增加54.1%，其主要原因系报告期内公司火电、光伏基建项目预付款增加所致； （3）一年内到期的非流动负债期末数为1,197,689,930.32元，比期初数减少36.8%，其主要原因系报告期内公司偿还了部分到期的一年到期的长期借款所致； （4）递延所得税负债期末数为40,561,174.98元，比期初数增加53.1%，其主要原因系报告期内计提递延所得税费用所致； （5）专项储备期末数为33,061,903.81元，比期初数增加900.78%，其主要原因系报告期内根据政策计提了一季度的安全生产费。 2.利润表项目： （1）税金及附加2023年1-3月发生数为21,743,838.22元，比上期数增加49.7%，其主要原因系报告期内公司应交增值税附加增加所致； （2）研发费用2023年1-3月发生数为63,716.77元，比上期数减少97.54%，其主要原因系报告期内公司部分研发活动尚未开展所致； （3）投资收益2023年1-3月发生数为-2,784,148.68元，比上期数减少161.15%，其主要原因系报告期内公司参股企业净利润同比减少所致； （4）营业利润2023年1-3月发生数为325,867,504.28元，比上期数增加144.2%，其主要原因系报告期内公司发电量同比增加及燃煤价格同比下降所致； （5）利润总额2023年1-3月发生数为327,009,600.29元，比上期数增加142.54%，其主要原因系报告期内公司发电量同比增加及燃煤价格同比下降所致； （6）所得税费用2023年1-3月发生数为100,447,621.96元，比上期数增加87.34%，其主要原因系报告期内公司发电量同比增加燃煤价格同比下降，利润总额增加，应纳税所得额增加所致； （7）净利润2023年1-3月发生数为226,561,978.33元，比上期数增加178.98%，其主要原因系报告期内公司发电量同比增加燃煤价格同比下降，利润总额增加所致； （8）归属于母公司所有者的净利润2023年1-3月发生数为221,492,612.67元，比上期数增加176.94%，其主要原因系报告期内公司发电量同比增加燃煤价格同比下降，利润总额增加所致。 （9）少数股东损益2023年1-3月发生数为5,069,365.66元，比上期数增加311.38%，其主要原因系报告期内公司非全资子公司净利润同比增加所致。 （10）归属于母公司所有者的综合收益总额2023年1-3月发生数为221,492,612.67元，比上期数增加116.44%，其主要原因系报告期内公司净利润增加所致； （11）归属于少数股东的综合收益总额2023年1-3月发生数为5,069,365.66元，比上期数增加311.38%，其主要原因系报告期内公司净利润增加所致； （12）基本每股收益2023年1-3月发生数为0.0806元/股，比上期数增加170.47%，其主要原因系报告期内公司归母净利润增加所致。 3.现金流量表项目： （1）收到的税费返还2023年1-3月发生数为74,555,204.21元，比上期数增加100%，主要原因系报告期内公司收到增值税留抵退税； （2）收到其他与经营活动有关的现金2023年1-3月发生数为63,847,812.13元，比上期数减少39.43%，主要原因系报告期内公司收到单位间往来款项减少所致； （3）支付的各项税费2023年1-3月发生数为252,508,584.09元，比上期数增加 42.28%，主要原因系报告期内公司支付应交增值税、所得税增加所致； （4）取得投资收益收到的现金2023年1-3月发生数为0元，比上期数减少100%，主要原因系报告期内公司未收到参股企业分红； （5）处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2023年1-3月发生数为2,923,747.22元，比上期数增加1912.03%，主要原因系报告期内公司资产处置收到现金同比增加所致； （6）收到其他与投资活动有关的现金2023年1-3月发生数为383,080.99元，比上期数减少99.94%，主要原因系公司上年同期收到国电财务有限公司剩余财产分配款项所致； （7）投资活动现金流入小计2023年1-3月发生数为3,306,828.19元，比上期数减少 99.54%，主要原因系公司上年同期收到国电财务有限公司剩余财产分配款项所致； （8）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2023年1-3月发生数为 1,247,206,338.57元，比上期数增加69.48%，主要原因系报告期内公司新增基建项目投资增加所致； （9）投资活动现金流出小计2023年1-3月发生数为1,248,359,309.57元，比上期数增加69.59%，主要原因系报告期内公司新增基建项目投资增加所致； （10）投资活动产生的现金流量净额2023年1-3月发生数为1,245,052,481.38元，比上期数增加7304.06%，主要原因系报告期内公司火电、光伏基建项目投资增加所致； （11）取得借款收到的现金2023年1-3月发生数为4,587,004,875.98元，比上期数增加146.07%，主要原因系报告期内公司火电、光伏基建项目新增借款收到的现金增加所致； （12）筹资活动现金流入小计2023年1-3月发生数为4,857,004,875.98元，比上期数增加146.07%，主要原因系报告期内公司取得银行借款收到的现金减少所致； （13分配股利、利润或偿付利息支付的现金2023年1-3月发生数为137,179,134.44元，比上期数增加36.61%，主要原因系报告期内公司火电、光伏基建项目支付项目借款支出现金增加所致； （14）筹资活动产生的现金流量净额2023年1-3月发生数为769,906,418.87元，比上期数增加158.53%，主要原因系报告期内筹资活动现金流入增加所致； （15）现金及现金等价物净增加额2023年1-3月发生数为-36,066,583.37元，比上期数增加96.23%，主要原因系报告期内公司筹资活动现金净额增加所致； （16）期末现金及现金等价物余额期末数为249,074,580.77元，比上期数增加99.09%，主要原因系报告期内公司现金及现金等价物净增加额增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 117,897 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 国家能源投资集团有限责任公司 国有法人 67.50% 1,855,817,730 1,441,376,398 湖北能源集团股份有限公司 国有法人 1.50% 41,158,725 0 何慧清 境内自然人 0.77% 21,177,700 0 王梓煜 境内自然人 0.39% 10,614,500 0 湖北正源电力集团有限公司 境内非国有法人 0.36% 10,006,242 0 香港中央结算有限公司 境外法人 0.30% 8,215,564 0 广发证券股份有限公司 境内非国有法人 0.16% 4,369,580 0 万玉梅 境内自然人 0.14% 3,850,000 0 财通基金－协众创新私募证券投资基金－财通基金玉泉协众创新单一资产管理计划 境内非国有法人 0.14% 3,826,955 0 夏海东 境内自然人 0.12% 3,277,912 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 国家能源投资集团有限责任公司 414,441,332 人民币普通股 414,441,332 湖北能源集团股份有限公司 41,158,725 人民币普通股 41,158,725 何慧清 21,177,700 人民币普通股 21,177,700 王梓煜 10,614,500 人民币普通股 10,614,500 湖北正源电力集团有限公司 10,006,242 人民币普通股 10,006,242 香港中央结算有限公司 8,215,564 人民币普通股 8,215,564 广发证券股份有限公司 4,369,580 人民币普通股 4,369,580 万玉梅 3,850,000 人民币普通股 3,850,000 财通基金－协众创新私募证券投资基金－财通基金玉泉协众创新单一资产管理计划 3,826,955 人民币普通股 3,826,955 夏海东 3,277,912 人民币普通股 3,277,912 上述股东