长源电力：2024年一季度报告

证券代码：000966证券简称：长源电力公告编号：2024-025 国家能源集团长源电力股份有限公司 2024年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 4,224,055,747.26 3,923,397,781.52 7.66% 归属于上市公司股东的净利润（元） 250,185,633.66 221,492,612.67 12.95% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 243,678,516.64 218,932,009.95 11.30% 经营活动产生的现金流量净额（元） 969,645,088.54 439,079,479.14 120.84% 基本每股收益（元/股） 0.0910 0.0806 12.90% 稀释每股收益（元/股） 0.0910 0.0806 12.90% 加权平均净资产收益率 2.48% 2.28% 0.20% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 37,250,977,987.97 37,601,830,440.61 -0.93% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 10,232,570,435.13 9,954,786,999.91 2.79% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 1,693,498.62 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 2,094,773.25 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,448,150.26 减：所得税影响额 1,690,818.81 少数股东权益影响额（税后） 38,486.30 合计 6,507,117.02 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1.资产负债表项目： （1）货币资金期末数为299,512,909.12元，比期初数减少50.66%，其主要原因系报告期内公司偿还部分银行借款所致； （2）应收票据期末数为37,603,761.18元，比期初数增加49.85%，其主要原因系报告期内公司热费收入票据结算增加所致； （3）其他应收款期末数为59,753,040.19元，比期初数增加132.12%，其主要原因系报告期内公司应收单位间往来款增加所致； （4）存货期末数为475,289,767.29元，比期初数减少34.52%，其主要原因系报告期内公司结合生产需要及燃煤市场价格走势调整存货策略所致； （5）合同负债期末数为96,982,090.94元，比期初数增加53.63%，其主要原因系报告期内热力及固废排放物销量增加所致； （6）其他流动负债期末数为8,766,351.72元，比期初数增加40.96%，其主要原因系报告期内公司预收热费余额增加导致相关税费增加所致； （7）专项储备期末数为79,032,038.86元，比期初数增加53.66%，其主要原因系报告期内根据政策计提了一季度的安全生产费所致。 2.利润表项目： （1）管理费用2024年1-3月公司发生数为37,981,566.83元，比上年同期增长37.11%，主要原因系报告期内公司兑现管理人员职工薪酬时间同比提前等原因所致； （2）研发费用2024年1-3月发生数为2,227,184.46元，比上年同期数增长3395.44%，其主要原因系报告期内公司开展部分研发活动所致； （3）财务费用2024年1-3月发生数为132,783,446.35元，比上年同期数增长63.05%，其主要原因系报告期内公司贷款规模增加及部分项目投产后借款利息费用化增加所致； （4）投资收益2024年1-3月发生数为5,457,973.73元，比上年同期数减少296.04%，其主要原因系报告期内公司参股企业净利润同比减少所致； （5）资产处置收益2024年1-3月发生数为1,693,498.62元，比上年同期数增加32671.47%，其主要原因系报告期内公司子公司国电长源汉川第一发电有限公司资产处置收益增加所致； （6）营业外收入2024年1-3月发生数为4,538,150.26元，比上年同期数增加297.35%，其主要原因系报告期内公司收到政府补助增加等原因所致； （7）少数股东损益2024年1-3月发生数为6,600,282.33元，比上年同期数增加 30.20%，其主要原因系报告期内公司非全资子公司净利润同比增加所致； （8）归属于少数股东的综合收益总额2024年1-3月发生数为8,038,366.02元，比上年同期数增加58.57%，其主要原因系报告期内公司净利润增加所致。 3.现金流量表项目： （1）收到其他与经营活动有关的现金2024年1-3月发生数为106,157,507.73元，比上年同期数增加66.27%，主要原因系报告期内公司收到单位间往来款项增加所致； （2）经营活动产生的现金流量净额2024年1-3月发生数为969,645,088.54元，比上年同期数增加120.84%，主要原因系报告期内公司营业收入增加，燃煤价格下降采购燃煤现金支出减少等原因所致； （3）处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2024年1-3月发生数为11,861,387.62元，比上年同期数增加305.69%，主要原因系报告期内公司处置固定资产收到现金同比增加所致； （4）投资活动现金流入小计2024年1-3月发生数为11,861,387.62元，比上年同期数增加258.69%，主要原因系报告期内公司处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比增加所致； （5）支付其他与筹资活动有关的现金2024年1-3月发生数为1,674,825.78元，比上年同期数减少72.72%，主要原因系报告期公司法透账户承诺费等减少所致。 （6）筹资活动产生的现金流量净额2024年1-3月发生数为-174,461,005.26元，比上年同期数减少122.66%，主要原因系报告期内公司结合期初资金余额和生产经营需要，偿还部分银行借款等原因所致； （7）现金及现金等价物净增加额2024年1-3月发生数为-307,523,658.97元，比上年 同期数减少271,457,075.60元，主要原因系报告期内公司经营活动现金流量净额同比增加、向金融机构新增借款同比减少及偿还银行借款同比增加等原因所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 107,840 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 国家能源投资集团有限责任公司 国有法人 67.50% 1,855,817,730.00 1,441,376,398.00 不适用 0.00 湖北能源集团股份有限公司 国有法人 1.50% 41,158,725.00 0.00 不适用 0.00 王梓煜 境内自然人 0.57% 15,614,400.00 0.00 不适用 0.00 香港中央结算有限公司 境外法人 0.48% 13,105,453.00 0.00 不适用 0.00 湖北正源电力集团有限公司 境内非国有法人 0.36% 10,006,242.00 0.00 不适用 0.00 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 其他 0.17% 4,756,000.00 0.00 不适用 0.00 广发证券股份有限公司 境内非国有法人 0.17% 4,717,568.00 0.00 不适用 0.00 万玉梅 境内自然人 0.15% 4,100,000.00 0.00 不适用 0.00 财通基金－协众创新私募证券投资基金－财通基金玉泉协众创新单一资产管理计划 其他 0.14% 3,826,955.00 0.00 不适用 0.00 欧阳克氙 境内自然人 0.13% 3,535,400.00 0.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 国家能源投资集团有限责任公司 414,441,332.00 人民币普通股 414,441,332.00 湖北能源集团股份有限公司 41,158,725.00 人民币普通股 41,158,725.00 王梓煜 15,614,400.00 人民币普通股 15,614,400.00 香港中央结算有限公司 13,105,453.00 人民币普通股 13,105,453.00 湖北正源电力集团有限公司 10,006,242.00 人民币普通股 10,006,242.00 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 4,756,000.00 人民币普通股 4,756,000.00 广发证券股份有限公司 4,717,568.00 人民币普通股 4,717,568.00 万玉梅 4,100,000.00 人民币普通股 4,100,000.00 财通基金－协众创新私募证券投资基金－财通基金玉泉协众创新单一资产管理计划 3,826,955.00 人民币普通股 3,826,955.00 欧阳克氙 3,535,400.00 人民币普通股 3,535,400.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 国家能源投资集团有限责任公司是湖北能源集团股份有限公司的股东，持股比例为3.25%。除此之外，上述股东之间未知是否存在其它关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 股东欧阳克氙，通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票3,526,400股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1.报告期内，公司系统安全生产局面稳定，累计完成发电量95.85亿千瓦时，上网电量91.13亿千瓦时，较去年同期分别增长9.35%、9.23%。第二季度公司发电量存在一定不确定性，二季度通常为火电发电淡季，可能对火电利用小时造成一定影响。同时，新分时电价政策的出台有利于促进公司新能源发电量的消纳。 2.报告期内，公司未发生对外担保事项，截至本报告期末，公司对外担保余额为6,170万元，系公司全资子公司国电湖北电力有限公司对其全资