宝色股份：2023年一季度报告

证券代码：300402证券简称：宝色股份公告编号：2023-026 南京宝色股份公司 2023年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 461,795,291.35 323,849,173.34 42.60% 归属于上市公司股东的净利润（元） 17,367,289.21 14,164,752.72 22.61% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 15,641,692.90 12,720,372.36 22.97% 经营活动产生的现金流量净额（元） 52,215,401.90 121,118,927.69 -56.89% 基本每股收益（元/股） 0.0860 0.0701 22.68% 稀释每股收益（元/股） 0.0860 0.0701 22.68% 加权平均净资产收益率 2.84% 2.21% 0.63% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 2,495,960,014.47 2,135,998,038.09 16.85% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 691,698,035.48 673,856,750.54 2.65% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,713,996.31 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 11,600.00 合计 1,725,596.31 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表项目重大变动说明 项目 本报告期末（元） 期初余额（元） 同比增减（%） 变动原因 应收款项融资 191,814,352.98 2,665,957.90 7,094.95% 主要原因为货款回收以承兑汇票结算增加所致。 预付款项 197,032,579.54 75,581,117.94 160.69% 主要原因为采购量增大，原材料预付款增加所致。 合同负债 766,536,400.44 429,348,507.59 78.53% 主要原因为本期订单增加，预收款增加所致。 应交税费 8,801,108.50 4,868,309.19 80.78% 主要原因为报告期末应交增值税增加所致。 其他流动负债 99,649,732.06 53,129,110.43 87.56% 主要原因为本期订单增加，预收款增加，代转销项税增加所致。 长期借款 140,134,247.31 100,096,102.15 40.00% 主要原因为贷款结构变化所致。 2、利润表项目重大变动说明 项目 本报告期（元） 上年同期（元） 同比增减（%） 变动原因 营业收入 461,795,291.35 323,849,173.34 42.60% 主要原因为本期按约定完成的设备量大幅增加，致使营业收入大幅增长所致。 销售费用 4,943,230.20 2,791,761.57 77.06% 主要原因为职工工资增加所致。 信用减值损失 -6,841,552.98 -11,818,125.63 42.11% 主要原因为本期计提应收账款坏账减少所致。 利润总额 19,386,878.35 12,128,917.94 59.84% 主要原因为营业收入大幅增长所致。 所得税费用 2,019,589.14 -2,035,834.78 199.20% 主要原因为前期亏损已弥补完毕及本期利润增加所致。 3、现金流量表项目重大变动说明 项目 本期发生额（元） 上期发生额（元） 同比增减（%） 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 52,215,401.90 121,118,927.69 -56.89% 主要原因为本期用于现汇结算的材料采购增加所致。 投资活动产生的现金流量净额 -4,326,920.00 -1,327,592.55 -225.92% 主要原因是本期固定资产投入增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额 13,474,625.85 -33,923,221.32 139.72% 主要原因为银行保函保证金到期收回所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 18,486 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 宝钛集团有限公司 国有法人 57.52% 116,200,000.00 山西华鑫海贸易有限公司 境内非国有法人 10.22% 20,650,000.00 质押 10,000,000.00 王正先 境内自然人 0.26% 522,800.00 逄方 境内自然人 0.23% 459,800.00 高效军 境内自然人 0.20% 403,600.00 陈宜军 境内自然人 0.19% 383,500.00 张明显 境内自然人 0.18% 360,000.00 刘旺社 境内自然人 0.16% 325,600.00 徐峰明 境内自然人 0.14% 290,000.00 杨雅 境内自然人 0.13% 266,000.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 宝钛集团有限公司 116,200,000.00 人民币普通股 116,200,000.00 山西华鑫海贸易有限公司 20,650,000.00 人民币普通股 20,650,000.00 王正先 522,800.00 人民币普通股 522,800.00 逄方 459,800.00 人民币普通股 459,800.00 高效军 403,600.00 人民币普通股 403,600.00 陈宜军 383,500.00 人民币普通股 383,500.00 张明显 360,000.00 人民币普通股 360,000.00 刘旺社 325,600.00 人民币普通股 325,600.00 徐峰明 290,000.00 人民币普通股 290,000.00 杨雅 266,000.00 人民币普通股 266,000.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 宝钛集团有限公司为公司控股股东，山西华鑫海贸易有限公司为公司第二大股东，两股东之间不存在关联关系和一致行动关系。除此之外，未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 徐峰明通过普通证券账户持有30,000股，通过信用交易担保证券账户持有260,000股，合计持有290,000股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1、向特定对象发行股票相关事项 （1）鉴于中国证监会于2023年2月17日颁布实施了《上市公司证券发行注册管理办法》等全面实行股票发行注册制相关制度规则，根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定和要求，并结合公司具体情况，公司于2023年2月23日召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十四次会议，对本次向特定对象发行股票的预案及可行性分析报告、论证分析报告等文件的部分内容进行了修订和更新。具体内容详见公司于2023年2月23日在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于2022年度向特定对象发行股票系列文件的二次修订说明公告》 （公告编号：2023-010）及其他相关文件。 （2）因公司为本次向特定对象发行股票聘请的保荐机构华金证券被中国证监会依法采取限制业务活动的监管措施，深交所于2022年12月2日中止公司本次发行上市审核。为尽快推进本次发行申请，经各方协商一致，公司决定更换本次发行申请的保荐机构。根据相关规定，公司向深交所申请变更保荐机构并恢复对本次向特定对象发行股票的审核，并于2023年2月28日收到了深交所关于同意恢复本次向特定对象发行股票上市审核的回复。具体内容详见公司于2023年2月28日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上发布的《关于变更保荐机构及申请向特定对象发行股票收到深圳证券交易所恢复审核通知的公告》（公告编号：2023-013）。 （3）根据深交所关于公司本次向特定对象发行股票的进一步审核意见，公司会同新任保荐机构华泰联合证券有限责任公司及其他相关中介机构对审核问询函的回复内容进行了补充与修订并更新相关申报文件。具体内容详见公司于2023年3月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于南京宝色股份公司申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复报告（豁免版）（修订稿）》及其他相关文件。 （4）关于本次向特定对象发行股票已获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过，具体内容详见公司于2023年4月6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《南京宝色股份公司关于申请向特定对象发行股票获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过的公告》（公告编号：2023-019）。 2、公司与天津渤化工程有限公司签署战略合作协议 报告期内，本着“发挥优势、相互促进、长期合作、互利共赢”的原则，公司与天津渤化工程有限公司（以下简称“天津渤化”）签署了战略合作协议，拟在商务、技术和人才交流方面开展合作，约定在双方已经合作的VCM项目高温氯化反应器的基础上，进一步拓展业务合作领域，围绕相关设备全生命周期内的研发、创新、设计、制造、运行、维护保养、信息化管理、操作培训等方面开展多领域、多层次的交流与合作，实现共赢发展。 天津渤化作为一家以设计为基础，集科研开发、工程咨询、工程设计、采购和施工服务于一体，具有较强工程项目承包和工程项目管理能力的科技型国有企业，本协议的签署表明客户对公司在行业内综合实力的高度认可，有利于公司品牌知名度的进一步提升；同时有利于公司业务发展和订单的增长。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：南京宝色股份公司 2023年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 215,162,414.82 172,086,695.12 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 306,874.70 459,086.83 应收账款 594,907,094.38 493,549,808.15 应收款项融资 191,814,352.98 2,665,957.90 预付款项 197,032,579.54 75,581,117.94 应收保费应收分保账款应收分保