欣锐科技：2023年一季度报告

证券代码：300745证券简称：欣锐科技公告编号：2023-020 深圳欣锐科技股份有限公司2023年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 406,137,502.63 301,552,882.64 34.68% 归属于上市公司股东的净利润（元） 36,708,337.911 7,059,509.08 419.98% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 30,481,754.88 939,317.98 3,145.09% 经营活动产生的现金流量净额（元） 8,600,392.95 -75,498,473.45 111.39% 基本每股收益（元/股） 0.28 0.06 366.67% 稀释每股收益（元/股） 0.28 0.06 366.67% 加权平均净资产收益率 2.96% 0.60% 2.36% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 3,053,361,330.95 3,018,380,149.40 1.16% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,253,089,842.01 1,201,321,162.47 4.31% 公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 ☑是□否 本报告期 支付的优先股股利（元） 0.00 支付的永续债利息（元） 0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.2891 （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 1,103,992.79 租赁合同变更 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 3,683,599.21 政府补助 委托他人投资或管理资产的损益 201,945.21 理财产品收益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -274,746.04 股票变动损益及未赎回理财产品收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,518,994.19 减：所得税影响额 7,202.33 合计 6,226,583.03 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 1注：扣除股份支付后的净利润41,238,261.81元。 项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、合并资产负债表项目 单位：元 项目 期末余额 年初余额 变动金额 变动比例 说明 货币资金 216,228,938.07 316,470,583.41 -100,241,645.34 -31.67% 主要系支付经营及投资活动的现金增加 交易性金融资产 56,477,998.13 86,752,744.17 -30,274,746.04 -34.90% 主要系本期理财产品赎回 应收款项融资 328,647,628.79 227,888,105.88 100,759,522.91 44.21% 主要系本期客户回款增加 预付款项 55,791,854.52 28,302,400.26 27,489,454.26 97.13% 主要系材料紧缺，预付备货款项 其他应收款 21,646,646.33 14,847,198.12 6,799,448.21 45.80% 主要系本期应收退税款增加 在建工程 117,017,327.25 89,469,311.44 27,548,015.81 30.79% 主要系本期上海工程投入增加 应交税费 19,257,282.77 38,108,647.51 -18,851,364.74 -49.47% 主要系本期支付股权激励个税 其他流动负债 7,539,026.85 4,759,033.06 2,779,993.79 58.42% 主要系预收税金增加 未分配利润 82,205,387.04 45,497,049.13 36,708,337.91 80.68% 主要系本期净利润增加 2、利润表项目 单位：元 项目 本年金额 上年金额 变动金额 差异 说明 营业收入 406,137,502.63 301,552,882.64 104,584,619.99 34.68% 主要系报告期营业收入增加 财务费用 6,255,073.32 3,225,663.76 3,029,409.56 93.92% 主要系报告期借款利息增加导致 投资收益 1,373,902.81 622,411.49 751,491.32 120.74% 主要系上海诚毅欣锐投资收益增加 公允价值变动损益 -274,746.04 -2,400,988.16 2,126,242.12 88.56% 主要系众泰股票价值亏损减少 信用减值损失 755,032.66 -3,873,317.78 4,628,350.44 119.49% 主要系坏账计提减少 资产减值损失 -6,596,592.04 -1,248,615.10 -5,347,976.94 -428.31% 主要系存货跌价增加 资产处置收益 1,103,992.79 6,015,954.99 -4,911,962.20 -81.65% 主要系退租导致 营业利润 36,125,057.45 3,315,830.86 32,809,226.59 989.47% 主要系报告期营业收入增加 营业外收入 1,518,994.12 399,641.44 1,119,352.68 280.09% 主要系供应商扣款增加导致 利润总额 37,644,051.54 3,659,767.15 33,984,284.39 928.59% 主要系报告期收入增加导致 所得税费用 1,402,801.04 -3,305,083.94 4,707,884.98 142.44% 主要系报告期母公司不确认递延所得税 净利润 36,241,250.50 6,964,851.09 29,276,399.41 420.34% 主要系报告收入增加导致 3、现金流量表项目 单位：元 项目 本年金额 上年金额 变动金额 差异 说明 销售商品、提供劳务收到的现金 470,741,218.65 253,644,864.22 217,096,354.43 85.59% 主要系本期收到销售回款增加 收到的税费返还 8,986,097.87 6,251,999.84 2,734,098.03 43.73% 主要系本期收到软件退税增加 收到其他与经营活动有关的现金 8,390,558.72 4,241,716.05 4,148,842.67 97.81% 主要系本期政府补助增加 经营活动现金流入小计 488,117,875.24 264,138,580.11 223,979,295.13 84.80% 主要系本期收到销售回款增加 购买商品、接受劳务支付的现金 350,335,181.26 263,773,895.69 86,561,285.57 32.82% 主要系本期支付材料货款增加 支付给职工以及为职工支付的现金 89,431,865.15 45,872,992.40 43,558,872.75 94.96% 主要系本期人员薪酬增加 支付的各项税费 13,521,366.51 10,397,163.52 3,124,202.99 30.05% 主要系本期收入增加税金增加 支付其他与经营活动有关的现金 26,229,069.37 19,593,001.95 6,636,067.42 33.87% 主要系本期各项费用增加导致 经营活动现金流出小计 479,517,482.29 339,637,053.56 139,880,428.73 41.19% 主要系本期支付材料货款增加 经营活动产生的现金流量净额 8,600,392.95 -75,498,473.45 84,098,866.40 111.39% 主要系经营活动现金流入增加 收回投资收到的现金 30,000,000.00 148,500,000.00 -118,500,000.00 -79.80% 主要系本期理财产品收回增加 取得投资收益收到的现金 201,945.21 602,415.01 -400,469.80 -66.48% 主要系本期理财收益减少 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 - 34,267,862.77 -34,267,862.77 -100.00% 主要系上期收到处置上海嘉定地块资金 投资支付的现金 - 197,934,236.13 -197,934,236.13 -100.00% 主要系上期购买理财 投资活动现金流出小计 66,610,929.85 201,711,159.86 -135,100,230.01 -66.98% 主要系本期购买理财减少 投资活动产生的现金流量净额 -36,408,984.64 -18,340,882.08 -18,068,102.56 -98.51% 主要系投资活动现金流入减少 吸收投资收到的现金 358,000.00 6,199,872.00 -5,841,872.00 -94.23% 主要系上期吸收少数股东投资现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 - 6,199,872.00 -6,199,872.00 -100.00% 主要系上期吸收少数股东投资现金 取得借款收到的现金 96,381,311.82 53,814,945.86 42,566,365.96 79.10% 主要系本期借款增加 筹资活动现金流入小计 105,206,011.82 60,014,817.86 45,191,193.96 75.30% 主要系本期借款增加 偿还债务支付的现金 95,461,537.39 31,879,218.40 63,582,318.99 199.45% 主要系本期还款增加 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,927,219.33 2,127,750.28 2,799,469.05 131.57% 主要系本期借款利息增加 筹资活动现金流出小计 106,476,236.61 34,006,968.68 72,469,267.93 213.10% 主要系本期还款增加 筹资活动产生的现金流量净额 -1,270,224.79 26,007,849.18 -27,278,073.97 -104.88% 主要系本期筹资活动现金流出增加 汇率变动对现金的影响 -200,146.06 35,766.96 -235,913.02 -659.58% 主要系本期汇率变动 现金及现金等价物净增加额 -29,278,962.54 -