天山股份：2023年一季度报告

证券代码：000877证券简称：天山股份公告编号：2023-028 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆天山水泥股份有限公司2023年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ☑是□否 追溯调整或重述原因 □会计政策变更□会计差错更正☑同一控制下企业合并□其他原因 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 调整前 调整后 调整后 营业收入（元） 22,379,456,077.40 28,257,419,899.04 28,267,189,157.73 -20.83% 归属于上市公司股东的净利润（元） -1,231,161,519.53 1,022,923,040.49 1,025,296,038.92 -220.08% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -1,426,707,017.24 902,740,858.58 902,740,858.58 -258.04% 经营活动产生的现金流量净额（元） 1,459,969,607.30 -1,638,507,835.30 -1,636,780,180.46 189.20% 基本每股收益（元/股） -0.1421 0.1218 0.1221 -216.38% 稀释每股收益（元/股） -0.1421 0.1218 0.1221 -216.38% 加权平均净资产收益率（%） -1.51% 1.29% 1.30% -2.81% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 （%） 调整前 调整后 调整后 总资产（元） 296,674,283,835.38 288,836,545,090.53 288,836,545,090.53 2.71% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 80,734,334,177.78 81,809,028,848.39 81,809,028,848.39 -1.31% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 10,295,440.17 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 102,900,036.59 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 106,840,611.28 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 44,309,685.84 减：所得税影响额 53,397,846.32 少数股东权益影响额（税后） 15,402,429.85 合计 195,545,497.71 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、货币资金较年初增长59.34%，主要系有息负债增加。 2、预付账款较年初增长51.94%，主要系生产准备期，原燃材料储备增加。 3、应付职工薪酬较年初下降53.32%，主要系发放上年度绩效工资。 4、应交税费较年初下降38.37%，主要系缴纳上年度企业所得税。 5、其他流动负债较年初增长40.33%，主要系发行超短期融资券。 6、其他综合收益较年初增加57.34%，主要系外币财务报表折算差额。 7、研发费用较上年同期上升70.11%，主要系加大研发投入力度。 8、其他收益较上年同期下降34.10%。主要系本期资源综合利用退税减少所致。 9、投资收益较上年同期下降89.23%，主要系本期投资的联营、合营企业利润减少影响所致。 10、公允价值变动损益较同期上升324.55%，系本期所持有的股票价格变动所致。 11、资产处置收益较上年同期下降87.31%，系本期处置的固定资产处置损益减少所致。 12、营业外收入较上年同期上升35.38%，主要系经批准无需支付的账款增加所致。 13、所得税费用较上年同期下降101.11%，系本期盈利减少所致。 14、归母净利润较上年同期下降220.08%，主要系本期水泥商混销价销量下跌，盈利减少。 15、归母扣除非经常性损益的净利润同比下降258.04%，主要系归母净利润减少所致。 16、经营活动净现金流较上年同期上升189.20%，主要系支付职工薪酬及税金减少所致。 17、基本每股收益较上年同期下降216.38%，主要系归母净利润较上年同期减少及发行在外普通股的加权平均数变化所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 97,539 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 中国建材股份有限公司 国有法人 84.52% 7,322,283,976 7,009,902,367 交银金融资产投资有限公司 国有法人 2.08% 180,419,962 安徽海螺水泥股份有限公司 国有法人 0.86% 74,074,074 江西万年青水泥股份有限公司 国有法人 0.56% 48,091,895 农银金融资产投资有限公司 国有法人 0.54% 46,685,382 河北金隅鼎鑫水泥有限公司 境内非国有法人 0.43% 37,037,037 浙江尖峰集团股份有限公司 境内非国有法人 0.42% 36,068,921 北京华辰世纪投资有限公司 境内非国有法人 0.35% 30,057,434 芜湖信达降杠杆投资管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 0.34% 29,629,629 香港中央结算有限公司 境外法人 0.20% 17,267,659 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 中国建材股份有限公司 312,381,609 人民币普通股 312,381,609 交银金融资产投资有限公司 180,419,962 人民币普通股 180,419,962 安徽海螺水泥股份有限公司 74,074,074 人民币普通股 74,074,074 江西万年青水泥股份有限公司 48,091,895 人民币普通股 48,091,895 农银金融资产投资有限公司 46,685,382 人民币普通股 46,685,382 河北金隅鼎鑫水泥有限公司 37,037,037 人民币普通股 37,037,037 浙江尖峰集团股份有限公司 36,068,921 人民币普通股 36,068,921 北京华辰世纪投资有限公司 30,057,434 人民币普通股 30,057,434 芜湖信达降杠杆投资管理合伙企业（有限合伙） 29,629,629 人民币普通股 29,629,629 香港中央结算有限公司 17,267,659 人民币普通股 17,267,659 上述股东关联关系或一致行动的说明 中国建材股份有限公司与上述股东不存在关联关系或一致行动，未知上述除该公司外其余股东之间是否存在关联关系或一致行动。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1.关于向不特定对象发行可转换公司债券事宜：2023年4月18日，公司收到深圳证券交易所（以 下简称“深交所”）出具的《关于受理新疆天山水泥股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的通知》（深证上审〔2023〕318号），深交所对公司报送的向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。具体内容详见公司于2023年4月20日披露的《关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得深圳证券交易所受理的公告》（公告编号：2023-025）。 2.关于收购水泥等相关业务公司控股权暨关联交易事宜：2022年4月28日，公司与关联方宁夏建材集团股份有限公司（以下简称“宁夏建材”）签署《宁夏建材集团股份有限公司与新疆天山水泥股份有限公司之重大资产出售协议》拟以现金增资方式收购关联方宁夏建材所持水泥等相关业务子公司的控股权及其持有的水泥等相关业务涉及的商标等资产（以下简称“本次收购”或“本次交易”）。本次收购为宁夏建材拟实施的重大资产重组方案的组成部分。具体内容详见公司于2022年4月29日披露的 《关于收购水泥等相关业务公司控股权暨关联交易的公告》（公告编号：2022-033）、2022年12月29日披露的《关于收购水泥等相关业务公司控股权暨关联交易的进展公告》（公告编号：2022-092）。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：新疆天山水泥股份有限公司 2023年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 17,121,936,049.43 10,745,267,773.65 结算备付金拆出资金交易性金融资产 1,077,463,073.03 974,014,961.75 衍生金融资产 应收票据 147,479,063.25 191,925,586.60 应收账款 32,729,481,981.75 31,671,089,080.57 应收款项融资 4,226,835,077.15 5,018,655,127.57 预付款项 3,027,568,280.29 1,992,641,821.29 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 3,855,326,641.04 3,765,014,573.83 其中：应收利息 应收股利 24,873,598.08 58,323,359.35 买入返售金融资产存货 11,560,205,993.78 11,763,487,646.82 合同资产持有待售资产 0.00 0.00 一年内到期的非流动资产 0.00 0.00 其他流动资产 1,504,704,660.02 1,810,695,830.50 流动资产合计 75,251,000,819.74 67,932,792,402.58 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资 0.00 0.00 其他债权投资 0.00 0.00 长期应收款 0.00 0.00 长期股权投资 11,805,855,763.79 11,774,742,785.97 其他权益工具投资 0.00 0.00 其他非流动金融资产 17,992,358.13 15,599,858.13 投资性房地产 110,248,101.24 111,955,212.31 固定资产 114,666,176,684.45 116,334,150,360.36 在建工程 17,065,427,946.81 14,698,093,530.06 生产性生物资产油气资产使用权资产 1,599,