东岳硅材：2023年一季度报告

证券代码：300821证券简称：东岳硅材公告编号：2023-050 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东东岳有机硅材料股份有限公司2023年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 1,403,520,632.44 1,348,854,904.08 4.05% 归属于上市公司股东的净利润（元） -69,454,415.73 241,938,360.18 -128.71% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -70,822,394.31 246,345,361.32 -128.75% 经营活动产生的现金流量净额（元） -415,654,827.54 89,694,837.95 -563.41% 基本每股收益（元/股） -0.06 0.20 -130.00% 稀释每股收益（元/股） -0.06 0.20 -130.00% 加权平均净资产收益率 -1.33% 4.61% -5.94% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 6,715,402,341.18 7,408,021,273.22 -9.35% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 5,167,864,458.75 5,237,318,874.48 -1.33% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -15,675.70 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 873,701.72 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 751,360.55 减：所得税影响额 241,407.99 合计 1,367,978.58 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表项目变动说明 单位：人民币元 项目 期末金额 上年度末 变动幅度 说明 货币资金 640,722,960.58 1,084,025,842.78 -40.89% 主要系本期原材料采购现汇支付增加 应收账款 119,947,042.00 34,843,756.33 244.24% 主要系公司给予部分优质客户一定信用期，部分货款于次月收回 应收款项融资 272,342,176.08 168,731,237.94 61.41% 主要系本期持有拟背书票据增加 预付款项 212,382.56 77,424.55 174.31% 主要系预付专利申请费 应付账款 950,889,095.90 711,584,622.92 33.63% 主要系主要原材料付款方式改变 应付职工薪酬 31,331,810.38 52,382,856.42 -40.19% 主要系上年度末计提的年终奖金在本报告期内支付 应交税费 2,363,960.53 4,153,730.09 -43.09% 主要系本期所得税费用减少 其他应付款 13,733,336.07 10,397,229.75 32.09% 主要系出口业务成交方式改变，海运费增加 其他流动负债 446,951,803.91 1,283,349,473.16 -65.17% 主要系已背书未终止确认的应收票据减少 2、利润表项目变动说明 单位：人民币元 项目 本期金额 上年同期金额 变动幅度 说明 营业成本 1,366,443,981.75 967,632,858.99 41.22% 主要系本期产品销量增加，销售成本增多 税金及附加 2,141,659.47 1,459,066.07 46.78% 主要系房产原值增加，房产税增加 财务费用 4,218,783.92 -7,771,227.74 154.29% 主要系外币汇兑损失 资产减值损失（损失以“-”号填列） -2,901,286.05 48,341.71 6101.62% 主要系本期存货减值增加 资产处置收益（损失以“-”号填列） -15,675.70 -36,113.59 56.59% 主要系本期固定资产清理减少 营业利润 -65,730,329.99 290,533,834.20 -122.62% 主要系毛利下降，利润下降 营业外收入 751,360.55 229,070.08 228.00% 主要系供应商让利所致 营业外支出 - 6,059,210.66 -100.00% 主要系本年捐赠减少 利润总额 -64,978,969.44 284,703,693.62 -122.82% 主要系毛利下降，利润减少 所得税费用 4,538,928.20 42,765,333.44 -89.39% 主要系本期利润总额减少，相应所得税费用减少 净利润 -69,517,897.64 241,938,360.18 -128.73% 主要系毛利下降，利润减少 3、现金流量表项目变动说明 单位：人民币元 项目 本期金额 上年同期金额 变动幅度 说明 经营活动产生的现金流量净额 -415,654,827.54 89,694,837.95 -563.41% 主要系本期原材料采购现汇支付增加 投资活动产生的现金流量净额 -19,003,851.63 -355,657,921.46 94.66% 主要系项目付款减少 汇率变动对现金及现金等价物的影响 -8,644,203.03 22,865.39 -37904.75% 主要系外币汇兑损失 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 76,079 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 东岳氟硅科技集团有限公司 境内非国有法人 57.75% 693,000,000.00 0.00 淄博晓希企业管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 7.76% 93,100,000.00 0.00 质押 27,000,000.00 中国民生银行股份有限公司北京分行 境内非国有法人 7.01% 84,074,598.00 0.00 长石投资有限公司 境内非国有法人 0.49% 5,925,402.00 0.00 质押、冻结 5,925,402.00 香港中央结算有限公司 境外法人 0.47% 5,624,955.00 0.00 中国工商银行股份有限公司－易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 其他 0.27% 3,186,200.00 0.00 严军威 境内自然人 0.10% 1,210,600.00 0.00 王兴文 境内自然人 0.08% 981,408.00 0.00 王晓萍 境内自然人 0.08% 955,300.00 0.00 蒋桂梅 境内自然人 0.07% 880,000.00 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类数量 东岳氟硅科技集团有限公司 693,000,000.00 人民币普通股 693,000,000.00 淄博晓希企业管理合伙企业（有限合伙） 93,100,000.00 人民币普通股 93,100,000.00 中国民生银行股份有限公司北京分行 84,074,598.00 人民币普通股 84,074,598.00 长石投资有限公司 5,925,402.00 人民币普通股 5,925,402.00 香港中央结算有限公司 5,624,955.00 人民币普通股 5,624,955.00 中国工商银行股份有限公司－易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 3,186,200.00 人民币普通股 3,186,200.00 严军威 1,210,600.00 人民币普通股 1,210,600.00 王兴文 981,408.00 人民币普通股 981,408.00 王晓萍 955,300.00 人民币普通股 955,300.00 蒋桂梅 880,000.00 人民币普通股 880,000.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 东岳氟硅科技集团有限公司和长石投资有限公司均为公司实际控制人傅军控制的企业，淄博晓希企业管理合伙企业（有限合伙）是公司和东岳集团管理层员工持股的企业，除此之外，未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 股东严军威通过普通证券账户持有公司股票0股，通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票1,210,600股，合计持有公司股票1,210,600股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 东岳氟硅科技集团有限公司 693,000,000.00 693,000,000.00 0.00 0.00 首发前限售股份 已于2023年3月21日解除限售 中国民生银行股份有限公司 84,074,598.00 84,074,598.00 0.00 0.00 首发前限售股份 已于2023年3月21日解除 北京分行 限售 长石投资有限公司 5,925,402.00 5,925,402.00 0.00 0.00 首发前限售股份 已于2023年3月21日解除限售 合计 783,000,000.00 783,000,000.00 0.00 0.00 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 一季度，全球政治经济局势复杂多变，世界经济震荡下行，同时，有机硅行业新产能持续释放，下游需求端市场不景气，各类有机硅主副产品价格持续下滑，对有机硅产业链的发展产生了极大的影响。报告期内，公司实现营业收入 14.04亿元，较上年同期增长4.05%，归属于上市公司股东的净利润-6,945.44万元，较上年同期减少128.71%。 由于国际政治、经济环境的不确定性，加之行业产能不断释放，公司未来仍将面临严峻的市场挑战，若未来上述影响持续存在，导致产品价格持续低迷，可能会对公司盈利能力产生不利影响甚至出现业绩大幅下滑情形。公司在持续做好现有装置产能稳定释放的同时，稳步推进生产装置的技改和新建产品项目的开发建设，严格管控生产成本和非生产性开支，积极应对当前困难局面，尽快实现经营业绩向好向稳发展。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：山东东岳有机硅材料股份有限公司 2023年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 640,722,960.58 1,084,025,842.78 结算备付金 0.