东岳硅材：2024年一季度报告

证券代码：300821证券简称：东岳硅材公告编号：2024-067 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东东岳有机硅材料股份有限公司2024年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 1,425,465,566.20 1,403,520,632.44 1.56% 归属于上市公司股东的净利润（元） 45,862,728.17 -69,454,415.73 166.03% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 52,457,171.76 -70,822,394.31 174.07% 经营活动产生的现金流量净额（元） -251,562,838.09 -415,654,827.54 39.48% 基本每股收益（元/股） 0.04 -0.06 166.67% 稀释每股收益（元/股） 0.04 -0.06 166.67% 加权平均净资产收益率 0.93% -1.33% 2.26% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 6,229,042,465.26 6,326,472,507.80 -1.54% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 4,926,694,343.50 4,880,831,615.33 0.94% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -8,620,278.18 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 2,003,319.08 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -70,283.44 其他符合非经常性损益定义的损益项目 92,798.95 合计 -6,594,443.59 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表项目变动说明 单位：人民币元 项目 报告期末 上年度末 变动幅度 说明 货币资金 337,264,425.49 587,346,608.42 -42.58% 主要系本期原材料采购现汇支付增加 应收账款 127,814,887.98 32,306,579.83 295.63% 主要系公司给予部分优质客户一定信用期，部分货款于次月收回 应收款项融资 300,213,355.62 167,316,589.46 79.43% 主要系本期持有拟背书票据增加 预付款项 716,144.68 145,178.59 393.29% 主要系供应商未结算开具发票 其他流动资产 853,483.91 21,103,933.39 -95.96% 主要系待抵扣进项税减少 其他非流动资产 17,467,340.62 11,974,498.58 45.87% 主要系预付设备购置款增加 2、利润表变动项目说明 单位：人民币元 项目 本报告期 上年同期金额 变动幅度 说明 研发费用 44,884,460.29 73,582,866.53 -39.00% 主要系研发投入减少 财务费用 -3,890,175.62 4,218,783.92 -192.21% 主要系外币汇兑损失减少 其他收益 7,483,998.00 873,701.72 756.59% 主要系增值税进项税额加计抵减增加 信用减值损失（损失以“-”号填列） -5,035,142.43 -3,550,843.32 41.80% 主要系应收账款增加，计提信用减值增加 资产减值损失（损失以“-”号填列） -1,397,307.52 -2,901,286.05 -51.84% 主要系本期资产减值减少 资产处置收益（损失以“-”号填列） 22,094.37 -15,675.70 240.95% 主要系资产处置收益增加 营业利润（亏损以“-”号填列） 54,404,819.23 -65,730,329.99 182.77% 主要系毛利上升，利润增加 利润总额 45,692,163.24 -64,978,969.44 170.32% 主要系毛利上升，利润增加 所得税费用 - 4,538,928.20 -100.00% 主要系递延所得税减少 净利润 45,692,163.24 -69,517,897.64 165.73% 主要系毛利上升，利润增加 3、现金流量表变动说明 单位：人民币元 项目 本报告期 上年同期金额 变动幅度 说明 经营活动产生的现金流量净额 -251,562,838.09 -415,654,827.54 39.48% 主要系本期原材料采购现汇支付增加 投资活动产生的现金流量净额 - -19,003,851.63 -100.00% 主要系项目付款、投资减少 汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,480,655.16 -8,644,203.03 117.13% 主要系外币汇兑损失增加 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 66,228 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 东岳氟硅科技集团有限公司 境内非国有法人 44.40% 532,778,400.00 0.00 不适用 0.00 新华联控股有限公司 境内非国有法人 13.35% 160,221,600.00 0.00 不适用 0.00 淄博晓希企业管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 7.76% 93,100,000.00 0.00 质押 61,200,000.00 中国民生银行股份有限公司北京分行 境内非国有法人 5.77% 69,249,298.00 0.00 不适用 0.00 香港中央结算有限公司 境外法人 0.53% 6,374,628.00 0.00 不适用 0.00 长石投资有限公司 境内非国有法人 0.49% 5,925,402.00 0.00 质押、冻结 5,925,402.00 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 其他 0.17% 2,057,900.00 0.00 不适用 0.00 余贤海 境内自然人 0.11% 1,320,000.00 0.00 不适用 0.00 严军威 境内自然人 0.10% 1,223,400.00 0.00 不适用 0.00 招商银行股份有限公司－华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金 其他 0.09% 1,124,927.00 0.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类数量 东岳氟硅科技集团有限公司 532,778,400.00 人民币普通股 532,778,400.00 新华联控股有限公司 160,221,600.00 人民币普通股 160,221,600.00 淄博晓希企业管理合伙企业（有限合伙） 93,100,000.00 人民币普通股 93,100,000.00 中国民生银行股份有限公司北京分行 69,249,298.00 人民币普通股 69,249,298.00 香港中央结算有限公司 6,374,628.00 人民币普通股 6,374,628.00 长石投资有限公司 5,925,402.00 人民币普通股 5,925,402.00 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 2,057,900.00 人民币普通股 2,057,900.00 余贤海 1,320,000.00 人民币普通股 1,320,000.00 严军威 1,223,400.00 人民币普通股 1,223,400.00 招商银行股份有限公司－华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金 1,124,927.00 人民币普通股 1,124,927.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 淄博晓希企业管理合伙企业（有限合伙）是公司和东岳集团有限公司管理层员工持股的企业，除此之外，未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 1、股东余贤海通过普通证券账户持有公司股票0股，通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票1,320,000股，合计持有公司股票1,320,000股；2、股东严军威通过普通证券账户持有公司股票0股，通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票1,223,400股，合计持有公司股票1,223,400股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 ☑适用□不适用 单位：股 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 股东名称（全称） 期初普通账户、信用账户持股 期初转融通出借股份且尚未归还 期末普通账户、信用账户持股 期末转融通出借股份且尚未归还 数量合计 占总股本的比例 数量合计 占总股本的比例 数量合计 占总股本的比例 数量合计 占总股本的比例 招商银行股份有限 533,827.00 0.04% 53,500.00 0.00% 1,124,927.00 0.09% 107,600.00 0.01% 公司－华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 594,100.00 0.05% 120,500.00 0.01% 2,057,900.00 0.17% 88,100.00 0.01% 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 2024年一季度，有机硅产品价格有所回暖，面对市场的变化，公司抓住市场机遇，稳产能，拓市场，补短板，强化成本费用管控，各项工作良好有序开展，主要产品的产量和销量均有所增长，生产成本下降，产品毛利率提升。报告期内，公司实现营业收入142,546.56万元，比上年同期增长1.56%，归属于上市公司股东的净利润4,586.27万元，比上年同期增长166.03%。但是，受行业产能扩张、下游需求不足等多重因素影响，未来有机硅市场仍具有较大不确定性，可能对公司业绩造成不利影响，请广大投资者注意风险。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：山东东岳有机硅材料股份有限公司 2024年03月31日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产：