百洋医药：2023年一季度报告

证券代码：301015证券简称：百洋医药公告编号：2023-030 青岛百洋医药股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ☑是□否 追溯调整或重述原因 ☑会计政策变更□会计差错更正☑同一控制下企业合并□其他原因 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期 增减（%） 调整前 调整后 调整后 营业收入（元） 1,686,422,354.66 1,860,324,319.90 1,860,324,319.90 -9.35% 归属于上市公司股东的净利润（元） 122,413,769.52 88,437,711.29 87,575,637.97 39.78% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 126,329,956.80 95,402,663.63 95,631,589.30 32.10% 经营活动产生的现金流量净额（元） 154,352,220.05 -119,317,380.28 -128,761,948.04 219.87% 基本每股收益（元/股） 0.2331 0.1684 0.1668 39.75% 稀释每股收益（元/股） 0.2331 0.1684 0.1668 39.75% 加权平均净资产收益率（%） 5.18% 4.02% 3.97% 1.21% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 调整前 调整后 调整后 总资产（元） 5,083,752,436.76 5,030,204,138.02 5,030,204,138.02 1.06% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,424,162,640.52 2,302,037,215.07 2,301,713,910.75 5.32% 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》(财会[2022]31号，以下简称解释16号)，其中 “关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自2023年1月1日起施行。 公司于2023年1月1日执行解释16号的该项规定，对于在首次施行解释16号的财务报表年初，因适用解释16号的单 项交易而确认的租赁负债和使用权资产，产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，本公司按照解释16号和《企业 会计准则第18号所得税》的规定对2023年1月1日的相关财务报表项目进行了调整。 （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 36,303.70 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 215,442.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性 -5,588,965.12 主要为公司交易性金融资产-中康控股公允价值变动损益 金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,028,114.52 其他符合非经常性损益定义的损益项目 54,831.98 减：所得税影响额 -952,456.07 少数股东权益影响额（税后） 614,370.43 合计 -3,916,187.28 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 ☑适用□不适用 主要系联营企业符合非经常性损益项目的金额中归属于本公司的部分。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、2023年一季度经营情况说明： 公司实现营业收入16.86亿元，同比降低9.35%；若还原两票制业务后计算，公司实现营业收入19.49亿元，同比降低7.13%。公司实现归属于上市公司股东的净利润1.22亿元，同比增长39.78%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润1.26亿元，同比增长32.10%。公司的非经常性损益主要由公司交易性金融资产中中康控股股价波动产生的公允价值变动损益构成。 公司的核心业务品牌运营业务实现营业收入9.17亿元，同比增长10.97%，若还原两票制业务后计算，品牌运营实现营业收入11.80亿元，同比增长10.79%。品牌运营业务实现毛利额4.10亿，毛利额占比达84.03%，构成公司利润的主要来源。 批发配送业务实现营业收入6.77亿元，同比下降27.56%；零售业务实现营业收入0.86亿元，同比下降8.57%。 2、2023年一季度，公司经营活动产生的现金流量净额为1.54亿元，同比增长219.87%，主要原因为公司加强营运资金管理，提高了资金周转效率。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 9,834 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 百洋医药集团有限公司 境内非国有法人 70.29% 369,077,400.00 369,077,400.00 质押 63,291,140.00 西藏群英投资管理合伙企业 其他 4.28% 22,500,000.00 0.00 （有限合伙）－西藏群英投资中心（有限合伙）北京百洋诚创医药投资有限公司 境内非国有法人 3.81% 20,000,000.00 20,000,000.00 招商银行股份有限公司－安信医药健康主题股票型发起式证券投资基金 其他 1.85% 9,697,589.00 0.00 北京红杉铭德股权投资中心（有限合伙） 境内非国有法人 1.50% 7,872,051.00 0.00 天津晖桐资产管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1.09% 5,730,750.00 5,730,750.00 天津清正资产管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 0.93% 4,875,000.00 0.00 天津皓晖资产管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 0.83% 4,342,500.00 4,342,500.00 天津晖众资产管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 0.82% 4,304,250.00 4,304,250.00 天津慧桐资产管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 0.62% 3,270,100.00 3,270,100.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类数量 西藏群英投资管理合伙企业（有限合伙）－西藏群英投资中心（有限合伙） 22,500,000.00 人民币普通股 22,500,000.00 招商银行股份有限公司－安信医药健康主题股票型发起式证券投资基金 9,697,589.00 人民币普通股 9,697,589.00 北京红杉铭德股权投资中心（有限合伙） 7,872,051.00 人民币普通股 7,872,051.00 天津清正资产管理合伙企业（有限合伙） 4,875,000.00 人民币普通股 4,875,000.00 中国农业银行股份有限公司－大成创业板两年定期开放混合型证券投资基金 2,907,286.00 人民币普通股 2,907,286.00 大成基金管理有限公司－社保基金17011组合 2,636,600.00 人民币普通股 2,636,600.00 中国建设银行股份有限公司－大成科创主题混合型证券投资基金（LOF） 1,921,316.00 人民币普通股 1,921,316.00 东兴证券－兴业银行－东兴证券百洋医药员工参与创业板战略配售2号集合资产管理计划 1,866,600.00 人民币普通股 1,866,600.00 北京君联茂林股权投资合伙企业（有限合伙） 1,749,700.00 人民币普通股 1,749,700.00 中国农业银行股份有限公司－大成成长回报六个月持有期混合型证券投资基金 1,519,592.00 人民币普通股 1,519,592.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 1.百洋医药集团有限公司、北京百洋诚创医药投资有限公司、天津晖桐资产管理合伙企业（有限合伙）、天津皓晖资产管理合伙企业（有限合伙）、天津晖众资产管理合伙企业（有限合伙）、天津慧桐资产管理合伙企业（有限合伙）的最终实际控制人均为公司实际控制人、董事长、总经理付钢； 2.天津清正资产管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人王国强先 生系公司控股股东百洋医药集团有限公司董事；3.公司未知其他前10名无限售流通股股东之间、前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 公司前10名股东和前10名无限售流通股股东未参与融资融券业务。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 2023年1月，公司对向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件进行了财务数据的更新；2023年2月13日，公 司关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得深圳证券交易所创业板上市委员会审核通过；2023年3月28日，公司收到了中国证监会关于公司向不特定对象发行可转换公司债券同意注册的批复。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。 2023年2月，公司与北京诺华制药有限公司签署了《推广协议》，双方约定通过公司进行的推广活动将指定产品 （商品名：维全特）的推广和营销扩展到指定区域的医疗机构和零售终端。具体内容详见公司于2023年2月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于签署推广协议的公告》。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：青岛百洋医药股份有限公司 2023年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 1,145,973,401.21 1,047,765,015.27 结算备付金拆出资金交易性金融资产 21,633,884.77 27,222,849.89 衍生金融资产应收票据 96,527,412.57 99,450,160.71 应收账款 1,844,001,727.03 2,028,157,194.77 应收款项融资 192,412,173.52 104,702,399.92 预付款项 207,347,612.07 246,644,760.06 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 47,173,757.66 44,434,493.47 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 734,246,491.68 650,098,447.97 合同资产持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 12,445,273.17 9,439,