百洋医药：2024年一季度报告
证券代码：301015证券简称：百洋医药公告编号：2024-020债券代码：123194债券简称：百洋转债 青岛百洋医药股份有限公司2024年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 1,661,158,413.81 1,686,422,354.66 -1.50% 归属于上市公司股东的净利润（元） 165,994,250.13 122,413,769.52 35.60% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 165,120,057.49 126,329,956.80 30.71% 经营活动产生的现金流量净额（元） 136,437,125.06 154,352,220.05 -11.61% 基本每股收益（元/股） 0.3158 0.2331 35.48% 稀释每股收益（元/股） 0.3084 0.2331 32.30% 加权平均净资产收益率 6.03% 5.18% 0.85% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 5,648,059,763.12 5,298,596,848.65 6.60% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,834,325,842.88 2,668,471,067.12 6.22% 公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 ☑是□否 本报告期 支付的优先股股利（元） 0.00 支付的永续债利息（元） 0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.3158 （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 303,379.92 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 2,390,311.61 主要为绿邦大健康产业园招商引资奖励扶持 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 -487,729.84 主要为交易性金融资产-中康控股公允价值变动损益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,354,191.72 主要为捐赠支出 其他符合非经常性损益定义的损益项目 980,964.32 减：所得税影响额 -182,890.31 少数股东权益影响额（税后） 1,141,431.96 合计 874,192.64 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 ☑适用□不适用 主要为联营企业符合非经常性损益项目的金额中归属于本公司的部分以及收取的个人所得税手续费返还。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 2024年第一季度公司实现营业收入16.61亿元，若还原两票制业务后计算，公司实现营业收入17.83亿元。公司 的核心业务品牌运营业务实现营业收入9.19亿元，若还原两票制业务后计算，品牌运营业务实现营业收入10.41亿元，品牌运营业务实现毛利额4.06亿元，毛利额占比达82.14%，构成公司利润的主要来源；批发配送业务实现营业收入 6.43亿元；零售业务实现营业收入0.92亿元。2024年第一季度实现归属于上市公司股东的扣非净利润1.65亿元，同比增长30.71%，主要原因为公司通过对迪巧、纽特舒玛产品终端关键战役（“百千万”、“8+30连锁突破”、“私域消费者服务”、“玩转营养”）等线上线下市场活动的深入开展，体现出全终端的规模效应，销售费用率降低2%。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 7,363 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 百洋医药集团有限公司 境内非国有法人 70.22% 369,077,400 369,077,400 质押 159,395,792 北京百洋诚创医药投资有限公司 境内非国有法人 3.81% 20,000,000 20,000,000 不适用 0 中国建设银行股份有限公司－工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金 其他 1.71% 9,000,037 0 不适用 0 招商银行股份有限公司－安信医药健康主题股票型发起式证券投资基金 其他 1.42% 7,487,635 0 不适用 0 天津晖桐资产 境内非国有法 1.09% 5,730,750 5,730,750 不适用 0 管理合伙企业（有限合伙） 人 天津清正资产管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 0.85% 4,442,800 0 不适用 0 天津皓晖资产管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 0.83% 4,342,500 4,342,500 不适用 0 天津晖众资产管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 0.82% 4,304,250 4,304,250 不适用 0 泰康人寿保险有限责任公司－投连－多策略优选 其他 0.78% 4,101,400 0 不适用 0 香港中央结算有限公司 境外法人 0.69% 3,624,437 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 中国建设银行股份有限公司－工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金 9,000,037 人民币普通股 9,000,037 招商银行股份有限公司－安信医药健康主题股票型发起式证券投资基金 7,487,635 人民币普通股 7,487,635 天津清正资产管理合伙企业（有限合伙） 4,442,800 人民币普通股 4,442,800 泰康人寿保险有限责任公司－投连－多策略优选 4,101,400 人民币普通股 4,101,400 香港中央结算有限公司 3,624,437 人民币普通股 3,624,437 中国银行股份有限公司－工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金 3,427,153 人民币普通股 3,427,153 大成价值增长证券投资基金 2,879,555 人民币普通股 2,879,555 中国农业银行股份有限公司－南方医药创新股票型证券投资基金 2,666,611 人民币普通股 2,666,611 大成基金管理有限公司－社保基金17011组合 2,636,600 人民币普通股 2,636,600 泰康人寿保险有限责任公司－投连－优选成长 2,573,600 人民币普通股 2,573,600 上述股东关联关系或一致行动的说明 1.百洋医药集团有限公司、北京百洋诚创医药投资有限公司、天津晖桐资产管理合伙企业（有限合伙）、天津皓晖资产管理合伙企业（有限合伙）、天津晖众资产管理合伙企业（有限合伙）的最终实际控制人均为公司实际控制人、董事长、总经理付钢；2.天津清正资产管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人王国强系公司控股股东百洋医药集团有限公司董事； 3.公司未知其他前10名无限售流通股股东之间、前10名无限售流 通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 公司前10名股东和前10名无限售流通股股东未参与融资融券业务。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：青岛百洋医药股份有限公司 2024年03月31日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 1,511,955,087.30 1,179,907,366.65 结算备付金拆出资金交易性金融资产 27,129,369.97 27,617,099.81 衍生金融资产应收票据 230,597,132.77 174,508,510.85 应收账款 1,953,026,790.04 2,072,519,413.11 应收款项融资 133,895,077.86 90,629,595.09 预付款项 220,127,382.97 167,206,095.16 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 34,641,858.72 33,597,055.34 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 661,316,860.03 684,568,802.84 其中：数据资源 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 19,468,566.78 23,177,595.48 流动资产合计 4,792,158,126.44 4,453,731,534.33 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 247,930,791.27 238,378,698.76 其他权益工具投资 24,500,000.00 24,500,000.00 其他非流动金融资产投资性房地产 1,401,591.70 1,426,219.54 固定资产 207,821,821.20 212,657,493.38 在建工程 93,264,037.28 83,000,373.14 生产性生物资产油气资产使用权资产 97,181,706.55 99,615,267.55 无形资产 101,542,633.92 104,642,215.52 其中：数据资源 开发支出 其中：数据资源 商誉 694,759.16 694,759.16 长期待摊费用 33,268,098.18 34,308,149.91 递延所得税资产 48,296,197.42 45,642,137.36 其他非流动资产 非流动资产合计 855,901,636.68 844,865,314.32 资产总计 5,648,059,763.12 5,298,596,848.65 流动负债： 短期借款 764,146,314.61 461,894,408.60 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据 279,731,838.47 283,347,169.24 应付账款 563,377,617.87 625,810,001.26 预收款项合同负债 115,109,123.78 92,187,807.77 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 54,789,322.83 98,580,672.45 应交税费 83,851,995.10
