顺控发展：2023年一季度报告

证券代码：003039证券简称：顺控发展公告编号：2023-015 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东顺控发展股份有限公司2023年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ☑是□否 追溯调整或重述原因 ☑会计政策变更□会计差错更正□同一控制下企业合并□其他原因 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 调整前 调整后 调整后 营业收入（元） 300,702,007.70 298,449,611.12 298,449,611.12 0.75% 归属于上市公司股东的净利润（元） 29,151,357.76 49,529,883.87 49,607,917.47 -41.24% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 27,581,373.86 45,984,023.21 46,062,056.81 -40.12% 经营活动产生的现金流量净额（元） 149,783,109.05 83,213,119.89 83,213,119.89 80.00% 基本每股收益（元/股） 0.05 0.08 0.08 -37.50% 稀释每股收益（元/股） 0.05 0.08 0.08 -37.50% 加权平均净资产收益率（%） 1.21% 2.19% 2.19% -0.98% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 调整前 调整后 调整后 总资产（元） 4,695,476,983.68 4,598,187,278.97 4,598,668,573.72 2.11% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,428,889,556.15 2,400,380,359.04 2,400,861,653.79 1.17% 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 本公司自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号）中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”相关规定，因执行该解释的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产产生的可抵扣暂时性差异，将累积影响数调整至2023年期初留存收益及其他相关财务报表项目。 （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -162,035.32 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 192,394.75 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,670,604.40 减：所得税影响额 542,953.30 少数股东权益影响额（税后） -411,973.37 合计 1,569,983.90 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、本报告期公司归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与每股收益指标同比变动幅度较大，主要原因如下： （1）报告期内，非居民售水量同比下降，公司自来水制售业务收入相应减少；同时，前期管网新建、改建投入的增加，以及去年右滩水厂二期扩建第一阶段工程等制水系统提升改造项目的完工投入使用，使本期自来水制售业务的折旧、成本同比上升。 （2）报告期末，公司应收工程款项账面余额增大，坏账准备相应亦有所增加。 （3）3月下旬，根据《特种设备安全技术规范》的相关规定，子公司顺控环投对全厂公用管道实施监督检测，全厂的锅炉及发电机组停运，同时充分利用该停运时段对部分公用系统进行技术改造，以提高全厂系统安全稳定性，使得发电收入同比下降，而维修成本同比增加。 2、本报告期公司经营活动产生的现金流量净额同比增加80.00%，主要系根据《广东省发展改革委关于缓缴污水处理费和生活垃圾处理费的通知》（粤发改价格函〔2022〕1592号），为减轻企业、个体工商户负担，支持实体经济发展，“2022年10月1日至2022年12月31日期间，企业、个体工商户收到污水处理费和生活垃圾处理费缴费通知单的，自应缴之日起缓缴一个季度，不收滞纳金”，使得公司于报告期内收到的污水处理费与垃圾处理费显著高于去年同期，经营活动产生的现金流量净额同比明显增加。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 38,978 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 广东顺德控股集团有限公司 国有法人 79.06% 488,203,155.00 488,203,155.00 广东粤科路赢创业投资合伙企业（有限合伙） 其他 1.89% 11,660,601.00 广东省科技创业投资有限公司 国有法人 1.49% 9,191,415.00 佛山市顺德区 国有法人 1.10% 6,796,845.00 6,796,845.00 顺合公路建设有限公司吴汉忠 境外自然人 0.44% 2,740,611.00 何云敏 境外自然人 0.22% 1,374,841.00 香港中央结算有限公司 境外法人 0.17% 1,020,620.00 刘政达 境内自然人 0.11% 686,000.00 时玉连 境内自然人 0.10% 620,000.00 徐静 境内自然人 0.09% 544,300.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 广东粤科路赢创业投资合伙企业（有限合伙） 11,660,601.00 人民币普通股 11,660,601.00 广东省科技创业投资有限公司 9,191,415.00 人民币普通股 9,191,415.00 吴汉忠 2,740,611.00 人民币普通股 2,740,611.00 何云敏 1,374,841.00 人民币普通股 1,374,841.00 香港中央结算有限公司 1,020,620.00 人民币普通股 1,020,620.00 刘政达 686,000.00 人民币普通股 686,000.00 时玉连 620,000.00 人民币普通股 620,000.00 徐静 544,300.00 人民币普通股 544,300.00 徐林生 520,000.00 人民币普通股 520,000.00 蔡秉芳 458,200.00 人民币普通股 458,200.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 关系说明：1、顺控集团和顺合公路同受公司实际控制人顺德区国资局控制；2、粤科创投持有粤科路赢的普通合伙人100%股权；3、广东科创与粤科创投均为粤科集团控制的企业；4、除上述关系外，本公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 公司股东刘政达通过浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票686,000股；徐林生通过首创证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票520,000股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：广东顺控发展股份有限公司 2023年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 1,003,892,917.00 972,102,290.01 结算备付金 拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 658,365.12 应收账款 145,527,768.92 107,164,906.49 应收款项融资预付款项 958,123.84 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 33,000,448.76 46,008,010.25 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 68,912,408.85 66,816,365.64 合同资产 16,840,389.65 24,362,054.78 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 12,806,221.17 15,987,011.94 流动资产合计 1,282,596,643.31 1,232,440,639.11 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 12,604,880.79 11,096,755.30 其他权益工具投资 9,916,236.12 9,873,587.04 其他非流动金融资产投资性房地产 7,929,632.73 8,079,949.47 固定资产 1,486,737,545.66 1,502,458,010.34 在建工程 179,510,917.99 152,099,606.59 生产性生物资产油气资产使用权资产 41,962,263.00 39,790,389.78 无形资产 1,570,690,336.52 1,546,087,170.18 开发支出商誉 38,792,845.96 37,490,553.84 长期待摊费用 11,643,769.55 12,541,127.31 递延所得税资产 49,433,151.38 42,476,404.53 其他非流动资产 3,658,760.67 4,234,380.23 非流动资产合计 3,412,880,340.37 3,366,227,934.61 资产总计 4,695,476,983.68 4,598,668,573.72 流动负债： 短期借款 206,644,640.30 200,239,223.07 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 73,697,207.50 74,423,926.95 预收款项合同负债 37,144,849.98 22,978,416.51 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款 应付职工薪酬 36,024,958.52 45,268,773.86 应交税费 26,014,821.74 30,583,049.89 其他应付款 500,096,169.22 464,680,557.25 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债 124,539,578.96 120,379,750.73 其他流动负债 19,450,633.33 20,035,060.64 流动负债合计 1,023,612,859.55 978,588,758.90 非流动负债： 保险合同准备金长期借款 356,000,000.00 370,000,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 37,947,189.84 35,707,108.24 长期应付款长期应付职工薪酬预计负债 19,724,092.09 17,930,962.13