科德教育：2023年一季度报告

证券代码：300192证券简称：科德教育公告编号：2023-021 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州科德教育科技股份有限公司2023年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 169,838,623.73 187,060,717.37 -9.21% 归属于上市公司股东的净利润（元） 35,759,129.09 16,019,864.78 123.22% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 35,723,931.04 15,925,285.58 124.32% 经营活动产生的现金流量净额（元） 98,672,063.69 17,440,420.37 465.77% 基本每股收益（元/股） 0.1086 0.0487 123.00% 稀释每股收益（元/股） 0.1086 0.0487 123.00% 加权平均净资产收益率 4.72% 2.38% 2.34% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 1,073,685,448.28 1,096,932,510.03 -2.12% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 775,402,049.52 739,642,920.43 4.83% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 71,555.86 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 122,116.95 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -128,927.70 减：所得税影响额 29,547.06 合计 35,198.05 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、2023年第一季度，公司实现归属于上市公司股东的净利润为3575.91万元，较去年同期增长123.22%；净利润同比实现增长，主要原因是公司职业教育学生人数比去年增长，并且提升内部精细化管理水平，确保公司取得稳健经营业绩；2、2023年第一季度，公司实现营业收入16983.86万元，较去年同期下降9.21%。主要原因系公司剥离处置K12业务导致营业收入与去年同期相比有所下降； 3、1-3月经营活动产生的现金流量净额增长8123.16万元，同比增长465.77%，主要系本期预收学费增加和职工薪酬支出减少导致； 4、1-3月投资活动产生的现金流量净额增长387.08万元，同比增长64.57%，主要系本期购建固定资产支出减少导致； 5、1-3月筹资活动产生的现金流量净额减少7511.25万元，同比增长759.67%，主要系本期偿付到期债务； 6、1-3月销售费用同比减少951.60万元，同比减少62.85%；1-3月管理费用同比减少633.69万元，同比减少35.19%，主要系上年底出售K12业务导致费用下降； 7、合同负债增加4906.57万元，同比增长128.95%，主要系本期预收学费增加； 8、应付票据减少8500万元，同比减少100%，主要系到期票据全部支付； 9、应付职工薪酬减少375.20万元，同比减少31.72%，主要系上年底K12业务注销所影响； 10、1-3月财务费用同比减少261.27万元，同比减少107.79%，主要系利息支出减少和利息收入增加所致； 11、1-3月信用减值损失减少56.97万元，同比减少911.70%，主要系坏账准备减少导致； 12、预付款项增加241.93万元，同比增长104.87%，主要系本期预付材料采购款所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 17,104 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 吴贤良1 境内自然人 27.57% 90,750,000.00 70,181,011.00 MALIANGMING2 境外自然人 9.00% 29,619,997.00 27,149,998.00 董兵 境内自然人 2.92% 9,600,000.00 7,200,000.00 #黄玉瑜 境内自然人 1.06% 3,500,000.00 兴业银行股份有限公司－广发集裕债券型证券投资基金 其他 1.05% 3,442,952.00 申万菱信基金－光大银行－申万菱信常鸿1号集合资产管理计划 其他 0.94% 3,100,000.00 #上海浦泓私募基金管理有限公司－浦泓总回报私募证券投资基金 其他 0.91% 2,996,000.00 #庄和治 境内自然人 0.87% 2,880,000.00 #黄春妹 境内自然人 0.78% 2,580,000.00 #上海浦泓私募基金管理有限公司－浦泓瑞福私募证券投资基金 其他 0.76% 2,490,000.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 吴贤良 20,568,989.00 人民币普通股 20,568,989.00 #黄玉瑜 3,500,000.00 人民币普通股 3,500,000.00 兴业银行股份有限公司－广发集裕债券型证券投资基金 3,442,952.00 人民币普通股 3,442,952.00 申万菱信基金－光大银行－申万菱信常鸿1号集合资产管理计划 3,100,000.00 人民币普通股 3,100,000.00 #上海浦泓私募基金管理有限公司－浦泓总回报私募证券投资基金 2,996,000.00 人民币普通股 2,996,000.00 #庄和治 2,880,000.00 人民币普通股 2,880,000.00 #黄春妹 2,580,000.00 人民币普通股 2,580,000.00 #上海浦泓私募基金管理有限公司－浦泓瑞福私募证券投资基金 2,490,000.00 人民币普通股 2,490,000.00 MALIANGMING 2,469,999.00 人民币普通股 2,469,999.00 董兵 2,400,000.00 人民币普通股 2,400,000.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 无 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 不适用 注：1、2023年3月2日，公司控股股东、实际控制人吴贤良先生通过大宗交易方式，减持公司股份 2,824,681股，占公司总股本比例0.86%。本次减持后，吴贤良先生持股数量由93,574,681股变为 90,750,000股。 2、2023年3月7日，马良铭（MALIANGMING）先生通过大宗交易方式，减持公司股份6,580,000股，占公司总股本比例为1.9991%。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 马良铭(MALIANGMING) 36,199,997.00 6,580,000.00 0.00 29,619,997.00 高管锁定股 每年初按照上年末持股总数的25%解除锁定 合计 36,199,997.00 6,580,000.00 0.00 29,619,997.00 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1、2023年2月16日，公司发布《关于控股股东部分股权解除质押的公告》（公告编号：2023-004），公司控股股 东、实际控制人吴贤良先生将其质押的1500万股公司股份办理了解除质押手续。2023年2月21日，公司发布《关于控 股股东股份解除质押的公告》（公告编号：2023-005），公司控股股东、实际控制人吴贤良先生将其质押的200万股公司股份办理了解除质押手续。上述股份解除质押后，公司控股股东、实际控制人吴贤良先生所持股份没有质押的情况。 2、2023年4月4日，公司发布《关于公司董事辞职的公告》（公告编号：2023-009）。公司董事马良铭先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会董事职务，其辞职后将不在公司担任任何职务。马良铭先生的辞职不会导致公司董事会人数低于《公司法》规定的法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司的日常经营管理及未来发展产生不利影响，上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。马良铭先生辞职后所持股份将严格按照相关法律、法规、规范性文件及其作出的相关承诺进行管理。 3、2023年4月9日，公司发布《关于对外投资暨签署〈增资及股权转让协议〉的公告》（公告编号：2023-012）。 公司合计出资1.3亿元人民币对中昊芯英(杭州)科技有限公司（以下简称“中昊芯英”）进行增资及股权收购，其中出 资2000万元现金收购中昊芯英1.4285%股权，在前述股权转让事宜完成后出资1.1亿元对中昊芯英进行货币增资，以获 得中昊芯英新增加的注册资本682,668元、余额109,317,332元计入中昊芯英资本公积。本次交易完成后，中昊芯英将成为公司的参股公司，公司合计持有中昊芯英8.3791%股权（以工商变更登记后的公示信息为准）。双方将在人工智能化职业教育方面开展深度合作，推动AI在职业教育应用下的场景设计、研发、创新和落地，并大力发展交互式人工智能领域的职业教育教学与人才培养。公司将于2023年4月27日召开2023年度第一次临时股东大会，审议本次对外投资事项。公司将根据投资进展情况及时履行信息披露义务。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：苏州科德教育科技股份有限公司 2023年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 342,507,955.16 331,790,962.11 结算备付金 0.00 0.00 拆出资金 0.00 0.00 交易性金融资产 23,043,936.98 23,043,936.98 衍生金融资产 0.00 0.00 应收票据 67,341,263.78 74,922,227.02 应收账款 89,292,618.82 103,013,005.41 应收款项融资 10,672,841.28 12,843,301.85 预付款项 4,726,258.25 2,306,909.67 应收保费 0.00 0.00 应收分保账款 0.00 0.00 应收分保合同准备金 0.00 0.00 其他应收款 38,357,261.64 29,802,389.14 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 0.00 0.00 存货 57,942,241.45 65,965,311.35 合同资产 0.00 0.00