光威复材：2023年一季度报告

证券代码：300699证券简称：光威复材公告编号：2023-022 威海光威复合材料股份有限公司2023年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 556,773,222.09 590,885,705.58 -5.77% 归属于上市公司股东的净利润（元） 171,451,603.64 207,505,427.70 -17.37% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 156,606,437.85 196,901,815.88 -20.46% 经营活动产生的现金流量净额（元） -90,365,081.95 -161,928,810.32 44.19% 基本每股收益（元/股） 0.33 0.40 -17.50% 稀释每股收益（元/股） 0.33 0.40 -17.50% 加权平均净资产收益率 3.40% 4.86% -1.46% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 6,417,682,371.64 6,330,103,447.29 1.38% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 5,062,975,246.00 4,879,999,048.30 3.75% 报告期内，公司实现营业收入5.57亿元，较上年同期下降5.77%，归属于上市公司股东的净利润1.71亿元，较上年同期下降17.37%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.57亿元，较上年同期下降20.46%。 报告期内，拓展纤维板块实现销售收入33,533.13万元，较上年同期下降12.61%；能源新材料板块实现销售收入9,897.84万元，较上年同期下降29.95%；通用新材料板块实现销售收入7,703.78万元，较上年同期增长61.68%；复合 材料板块实现销售收入2,738.13万元，较上年同期增长174.70%；精密机械板块实现销售收入1,258.76万元，较上年同期增长85.47%；光晟科技板块实现销售收入408.82万元。 （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 13,559,464.23 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 4,513,629.29 银行理财收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 10,143.94 减：所得税影响额 2,342,757.61 少数股东权益影响额（税后） 895,314.06 合计 14,845,165.79 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：万元 一、资产负债表项目 项目 期末余额 期初余额 增减变动 变动主要原因 货币资金 95,355.27 137,657.82 -30.73% 主要系银行理财2.5亿元未到期及内蒙古光威项目支出所致 交易性金融资产 25,174.66 0.00 NA 系银行理财2.5亿元未到期所致 应收票据 5,075.85 8,663.44 -41.41% 主要系商业票据到期解付所致 其他应收款 95.31 7,279.48 -98.69% 主要系工业用地保证金退回所致 应付职工薪酬 2,563.39 4,740.45 -45.93% 主要系发放上年度绩效奖金所致 其他应付款 16,369.29 12,135.83 34.88% 主要系内蒙古光威向光威集团拆借资金0.44亿元所致 二、利润表项目 项目 本期发生额 上期发生额 增减变动 变动主要原因 销售费用 338.49 170.60 98.41% 主要系股份支付费用及业务招待费增加所致 管理费用 3,352.86 1,963.93 70.72% 主要系股份支付费用及职工薪酬增加所致 研发费用 3,459.41 6,607.12 -47.64% 主要系生产线试车及研发过程中的产品销售所致 其他收益 2,847.13 717.27 296.94% 主要系收到退税所致 三、现金流量表项目 项目 本期发生额 上期发生额 增减变动 变动主要原因 经营活动产生的现金流量净额 -9,036.51 -16,192.88 44.19% 主要系外购碳纤维同比减少所致 投资活动产生的现金流量净额 -38,567.95 -8,281.41 -365.72% 主要系银行理财2.5亿元未到期及内蒙古光威项目支出所致 现金及现金等价物净增加额 -43,629.18 -20,181.14 -116.19% 主要系银行理财2.5亿元未到期及内蒙古光威项目支出所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 50,177 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 （%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 威海光威集团有限责任公司 其他 37.33% 193,525,940.00 北京信聿投资中心（有限合 其他 4.66% 24,157,460.00 伙）香港中央结算有限公司 其他 2.48% 12,854,875.00 全国社保基金四零六组合 其他 1.73% 8,970,714.00 和谐健康保险股份有限公司-万能产品 其他 1.38% 7,165,508.00 卢钊钧 境内自然人 0.88% 4,577,144.00 3,432,858.00 招商银行股份有限公司-景顺长城景气进取混合型证券投资基金 其他 0.68% 3,512,273.00 李书乡 境内自然人 0.62% 3,237,830.00 2,428,373.00 中国建设银行股份有限公司-富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金 其他 0.61% 3,164,777.00 中国工商银行股份有限公司-易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 其他 0.60% 3,112,205.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 威海光威集团有限责任公司 193,525,940.00 人民币普通股 193,525,940.00 北京信聿投资中心（有限合伙） 24,157,460.00 人民币普通股 24,157,460.00 香港中央结算有限公司 12,854,875.00 人民币普通股 12,854,875.00 全国社保基金四零六组合 8,970,714.00 人民币普通股 8,970,714.00 和谐健康保险股份有限公司-万能产品 7,165,508.00 人民币普通股 7,165,508.00 招商银行股份有限公司-景顺长城景气进取混合型证券投资基金 3,512,273.00 人民币普通股 3,512,273.00 中国建设银行股份有限公司-富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金 3,164,777.00 人民币普通股 3,164,777.00 中国工商银行股份有限公司-易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 3,112,205.00 人民币普通股 3,112,205.00 中国建设银行股份有限公司-国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金 2,946,538.00 人民币普通股 2,946,538.00 鹏华基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险-鹏华基金国寿股份成长股票型组合单一资产管理计划（可供出售） 2,864,899.00 人民币普通股 2,864,899.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知前10名股东之间是否存在关联关系，未知股东之间是否属于一致行动人。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 卢钊钧 3,432,858.00 0.00 0.00 3,432,858.00 高管锁定股 每年初按照上年末持股总数的25%解除锁定 李书乡 2,428,372.00 0.00 0.00 2,428,372.00 高管锁定股 每年初按照上年末持股总数的25%解除锁定 王文义 517,560.00 0.00 0.00 517,560.00 高管锁定股 每年初按照上年末持股总数的25%解除锁定 林凤森 492,387.00 0.00 0.00 492,387.00 高管锁定股 每年初按照上年末持股总数的25%解除锁定 王颖超 525,000.00 0.00 0.00 525,000.00 高管锁定股 每年初按照上年末持股总数的25%解除锁定 熊仕军 525,000.00 0.00 0.00 525,000.00 高管锁定股 每年初按照上年末持股总数的25%解除锁定 高长星 235,027.00 0.00 0.00 235,027.00 高管锁定股 每年初按照上年末持股总数的25%解除锁定 王壮志 85,873.00 0.00 0.00 85,873.00 高管锁定股 每年初按照上年末持股总数的25%解除锁定 张月义 91,348.00 0.00 0.00 91,348.00 高管锁定股 每年初按照上年末持股总数的25%解除锁定 丛宗杰 54,373.00 0.00 0.00 54,373.00 高管锁定股 每年初按照上年末持股总数的25%解除锁定 姜元虎 54,235.00 0.00 0.00 54,235.00 高管锁定股 每年初按照上年末持股总数的25%解除锁定 段长兵 179,431.00 0.00 0.00 179,431.00 高管锁定股 每年初按照上年末持股总数的25%解除锁定 合计 8,621,464.00 0.00 0.00 8,621,464.00 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表1、合并资产负债表 编制单位：威海光威复合材料股份有限公司 2023年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 953,552,699.70 1,376,578,214.86 结算备付金拆出资金交易性金融资产 251,746,575.34 衍生金融资产应收票据 50,758,495.02 86,634,395.49 应收账款 490,502,271.29 419,068,458.58 应收款项融资 1,007,818,382.81 798,999,333.02 预付款项 21,591,532.46 16,074,486.57 应收保费