光威复材：2022年三季度报告

证券代码：300699证券简称：光威复材公告编号：2022-060 威海光威复合材料股份有限公司2022年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 625,816,059.35 -7.87% 1,940,299,862.99 -1.14% 归属于上市公司股东的净利润（元） 244,707,655.73 32.86% 750,288,979.44 21.36% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 235,114,754.40 32.81% 716,379,392.51 23.70% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -138,919,536.42 -113.60% 基本每股收益（元/股） 0.4721 32.86% 1.4475 21.36% 稀释每股收益（元/股） 0.4721 32.86% 1.4475 21.36% 加权平均净资产收益率 4.66% -0.10% 16.57% 0.34% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 5,959,655,338.12 5,558,762,408.78 7.21% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 4,682,497,312.23 4,146,384,357.14 12.93% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -569,317.08 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 15,018,021.61 37,867,784.30 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 692,083.87 6,522,750.09 银行理财收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,695,987.26 -3,978,410.27 减：所得税影响额 2,101,812.52 5,208,363.84 少数股东权益影响额（税后） 319,404.37 724,856.27 合计 9,592,901.33 33,909,586.93 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：万元 一、资产负债表项目 项目 期末余额 期初余额 增减变动 变动主要原因 货币资金 128,016.95 194,900.17 -34.32% 主要系内蒙古光威项目及拓展碳纤维生产线建设支出及年度利润分配所致 应收账款 52,674.25 40,333.99 30.60% 主要系类军品业务增加且账期较长所致 应收款项融资 80,183.12 39,833.28 101.30% 主要系军品及时交付且账期长所致 存货 59,293.16 41,197.53 43.92% 主要系库存商品及发出商品增加所致 其他流动资产 5,212.19 3,769.37 38.28% 主要系内蒙古光威采购设备进项税增加所致 在建工程 69,103.73 45,044.91 53.41% 主要系内蒙古光威项目及拓展纤维板块增加碳纤维生产线建设所致 其他非流动资产 19,740.29 11,405.43 73.08% 主要系内蒙古光威采购设备订金增加所致 应付职工薪酬 1,306.92 4,233.91 -69.13% 主要系发放上年度绩效奖金所致 应交税费 5,625.78 3,091.97 81.95% 主要系应交增值税及所得税增加所致 应付账款 18,308.94 33,534.77 -45.40% 主要系碳梁业务原材料付款账期缩短且采购规模下降所致 二、利润表项目 项目 本期发生额 上期发生额 增减变动 变动主要原因 销售费用 1,428.40 844.66 69.11% 主要系展宣费及股份支付费用同比增加所致 管理费用 7,953.90 5,203.07 52.87% 主要系业务招待费、职工薪酬及股份支付费用同比增加所致 财务费用 -9,931.65 214.80 -4,723.67% 主要系汇率波动形成汇兑收益所致 信用减值损失 -2,998.03 -4,457.42 32.74% 主要系销售商品回款同比增加所致 所得税费用 11,314.31 7,922.76 42.81% 主要系利润总额同比增加所致 三、现金流量表项目 项目 本期发生额 上期发生额 增减变动 变动主要原因 经营活动产生的现金流量净额 -13,891.95 -6,503.64 -113.60% 主要系购买商品支出及缴纳税款同比增加所致 汇率变动对现金及现金等价物的影响 9,592.31 -122.36 7,939.42% 主要系汇率波动所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 31,801 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 威海光威集团有限责任公司 境内非国有法人 37.33% 193,525,940 0 北京信聿投资中心（有限合伙） 其他 5.71% 29,613,860 0 香港中央结算有限公司 其他 1.89% 9,797,409 0 全国社保基金四零六组合 其他 1.68% 8,709,234 0 招商银行股份有限公司-景顺长城景气进取混合型证券投资基金 其他 1.37% 7,092,253 0 中国农业银行股份有限公司-南方军工改革灵活配置混合型证券投资基金 其他 1.19% 6,162,570 0 中国工商银行股份有限公司-富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF) 其他 1.12% 5,827,310 0 中国工商银行股份有限公司-富国军工主题混合型证券投资基金 其他 1.06% 5,507,184 0 卢钊钧 境内自然人 0.88% 4,577,144 3,432,858 北京银行股份有限公司-景顺长城景颐双利债券型证券投资基金 其他 0.79% 4,088,393 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 威海光威集团有限责任公司 193,525,940 北京信聿投资中心（有限合伙） 29,613,860 香港中央结算有限公司 9,797,409 全国社保基金四零六组合 8,709,234 招商银行股份有限公司-景顺长城景气进取混合型证券投资基金 7,092,253 中国农业银行股份有限公司-南方军工改革灵活配置混合型证券投资基金 6,162,570 中国工商银行股份有限公司-富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF) 5,827,310 中国工商银行股份有限公司-富国军工主题混合型证券投资基金 5,507,184 北京银行股份有限公司-景顺长城景颐双利债券型证券投资基金 4,088,393 中国农业银行股份有限公司-景顺长城科技创新混合型证券投资基金 3,858,583 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知前10名股东之间是否存在关联关系，未知股东之间是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 卢钊钧 3,432,858 0 0 3,432,858 高管锁定股 每年初按照上年末持股总数的25%解除锁定 李书乡 2,428,372 0 0 2,428,372 高管锁定股 王文义 517,560 0 0 517,560 高管锁定股 林凤森 492,387 0 0 492,387 高管锁定股 王颖超 525,000 0 0 525,000 高管锁定股 熊仕军 525,000 0 0 525,000 高管锁定股 高长星 235,027 0 0 235,027 高管锁定股 王壮志 85,873 0 0 85,873 高管锁定股 张月义 91,348 0 0 91,348 高管锁定股 丛宗杰 54,373 0 0 54,373 高管锁定股 姜元虎 54,235 0 0 54,235 高管锁定股 段长兵 179,431 0 0 179,431 高管锁定股 合计 8,621,464 0 0 8,621,464 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 （一）报告期经营回顾 报告期内，公司努力克服疫情、产品降价等不利因素影响，积极组织生产经营、业务开拓、技术研发、投资建设等工作，前三季度，公司实现营业收入约19.40亿元，同比下降1.14%，实现归属于上市公司股东净利润约7.50亿元，同比增长21.36%；其中，第三季度实现营业收入6.26亿元，同比下降7.87%，实现归属于上市公司股东净利润2.45亿元，同比增长32.86%。报告期内，占公司2021年度利润来源64.49%的量产定型碳纤维产品价格在2021年降价的基础上再次下调、疫情导致公司五个业务板块停产半个月，对公司经营和成长构成挑战，但由于碳纤维新产品贡献继续增大、碳梁业务因汇率波动形成汇兑收益等因素，使公司在收入规模略有下降的情况下，净利润实现了稳定增长，而第三季度公司营业收入和净利润环比第二季度的下滑，主要是涉军的定型碳纤维产品季度间的订单需求不均衡、交付下降造成的，预期全年公司经营业务和业绩保持相对稳定。 具体业务板块方面，报告期内，碳纤维（含织物）业务涉军产品正常生产备货并按订单及时交付，一般工业应用产品稳定生产，部分应用验证正常推进，报告期内实现收入108,681.19万元，同比增长3.65%；风电碳梁业务虽受原材料价格和行业的动态变化影响，但总体表现平稳，实现收入53,571.05万元，与上年同期持平；预浸料业务实现收入22,865.38万元，同比下降20.33%，扣除上年同期风电预浸料业务影响，本期预浸料业务实现同比增长11.94%；复合材料制品业务受收入确认节奏影响，实现收入4,611.83万元，同比下降18.44%；机械装备业务实现收入2,467.87万元，同比增长14.71%；光晟科技相关项目目前多处于开发、验证阶段，尚未形成量产业务，报告期内实现开发性收入1,008.55万元。 （二）CCF700G通过装机评审 报告期内，公司CCF700G碳纤维产品历经十余年验证通过装机评审，成为我国某重要机型的