信德新材：2023年一季度报告

证券代码：301349证券简称：信德新材公告编号：2023-014 辽宁信德新材料科技股份有限公司2023年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 157,260,395.32 148,920,502.65 5.60% 归属于上市公司股东的净利润（元） 28,476,980.67 28,061,111.67 1.48% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 18,002,587.24 27,633,462.30 -34.85% 经营活动产生的现金流量净额（元） -299,872,468.06 -5,273,958.88 -5,585.91% 基本每股收益（元/股） 0.4188 0.5502 -23.88% 稀释每股收益（元/股） 0.4188 0.5502 -23.88% 加权平均净资产收益率 1.01% 5.60% -4.59% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 3,101,294,391.04 3,031,719,976.69 2.29% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,830,558,944.93 2,802,081,964.26 1.02% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 53,737.86 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 663,335.49 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 11,416,992.70 主要系报告期利用闲置资金理财产生的收益。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,314,636.16 减：所得税影响额 345,036.46 合计 10,474,393.43 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：人民币元 资产负债表项目 期末余额 年初余额 变动幅度 原因说明 货币资金 200,139,266.12 45,014,482.42 344.61% 主要系报告期理财产品到期赎回所致。 应收款项融资 115,068,348.30 24,407,551.08 371.45% 主要系报告期票据贴现减少所致。 预付款项 52,392,164.45 40,298,080.81 30.01% 主要系报告期预付原料采购款增加所致。 存货 384,853,673.91 206,101,573.86 86.73% 主要系产能提升及原料储备增加所致。 其他流动资产 35,147,979.76 16,178,508.14 117.25% 主要系报告期末待抵扣进项税额增加所致。 短期借款 170,974,459.96 85,499,452.72 99.97% 主要系报告期信用融资增加所致。 应付票据 5,742,928.80 10,428,995.18 -44.93% 主要系报告期票据到期兑付所致。 应付职工薪酬 2,850,927.15 7,384,746.76 -61.39% 主要系报告期薪酬支付所致。 应交税费 11,546,888.58 24,707,316.30 -53.27% 主要系报告期税费支付所致。 其他流动负债 16,351,316.37 31,081,686.81 -47.39% 主要系已背书或贴现的票据在报告期到期终止确认所致。 利润表项目 2023年1-3月 2022年1-3月 变动幅度 原因说明 管理费用 7,791,600.40 5,461,202.22 42.67% 主要系报告期中介机构服务费增加所致。 财务费用 332,059.81 1,885,424.23 -82.39% 主要系报告期贷款利息减少所致。 投资收益 2,897,805.82 不适用 主要系报告期取得的理财产品收益所致。 公允价值变动收益 8,519,186.88 不适用 主要系报告期计提的理财产品收益所致。 信用减值损失（损失以“-”号填列） 365,795.98 -992,381.31 -136.86% 主要系报告期末应收款项减少所致。 管理费用 7,791,600.40 5,461,202.22 42.67% 主要系报告期中介机构服务费增加所致。 现金流量表项目 2023年1-3月 2022年1-3月 变动幅度 原因说明 经营活动产生的现金流量净额 -299,872,468.06 -5,273,958.88 -5,585.91% 主要系产能提升，支付原料采购款增加所致。 投资活动产生的现金流量净额 360,203,580.49 -14,096,957.09 2,655.19% 主要系报告期理财产品到期赎回所致。 筹资活动产生的现金流量净额 84,709,836.25 19,817,243.87 327.46% 主要系报告期信用融资增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 10,414 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 尹洪涛 境内自然人 27.92% 18,987,593.00 18,987,593.00 尹士宇 境内自然人 24.13% 16,407,507.00 16,407,507.00 辽阳市信德企业管理咨询中心（有限合伙） 境内非国有法人 6.64% 4,512,064.00 4,512,064.00 尚融宝盈（宁波）投资中心（有限合伙） 境内非国有法人 5.73% 3,896,783.00 3,896,783.00 陈伟 境内自然人 3.58% 2,432,003.00 2,432,003.00 张枫升 境内自然人 1.82% 1,236,436.00 1,236,436.00 张晨 境内自然人 1.81% 1,230,563.00 1,230,563.00 王洪利 境内自然人 1.09% 738,338.00 738,338.00 刘晓丽 境内自然人 0.72% 492,225.00 492,225.00 平安资管－平安银行－平安资产如意41号资产管理产品 其他 0.60% 408,400.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 平安资管－平安银行－平安资产如意41号资产管理产品 408,400.00 人民币普通股 408,400.00 王进孝 403,939.00 人民币普通股 403,939.00 何忠孝 380,000.00 人民币普通股 380,000.00 中国建设银行股份有限公司－交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金 369,888.00 人民币普通股 369,888.00 中国工商银行股份有限公司－交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金 262,494.00 人民币普通股 262,494.00 招商银行股份有限公司－交银施罗德瑞和三年持有期混合型证券投资基金 215,037.00 人民币普通股 215,037.00 交通银行股份有限公司－汇丰晋信龙腾混合型证券投资基金 203,400.00 人民币普通股 203,400.00 中国银行股份有限公司－嘉实先进制造股票型证券投资基金 156,298.00 人民币普通股 156,298.00 贾卫强 135,201.00 人民币普通股 135,201.00 盛小军 120,000.00 人民币普通股 120,000.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司股东尹洪涛与股东尹士宇系父子关系；股东尹洪涛是股东辽阳市信德企业管理咨询中心（有限合伙）的执行事务合伙人；尚融宝盈（宁波）投资中心（有限合伙）与上海尚融聚源股权投资中心（有限合伙）因受同一控制人控制存在一致行动关系。除此之外，公司未知其他股东存在关联关系或一致行动人关系。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 股东何忠孝通过信用证券账户持有数量为380,000股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 尹洪涛 18,987,593.00 0.00 0.00 18,987,593.00 首发前限售股 2026年3月9日 尹士宇 16,407,507.00 0.00 0.00 16,407,507.00 首发前限售股 2026年3月9日 辽阳市信德企业管理咨询中心（有限合伙） 4,512,064.00 0.00 0.00 4,512,064.00 首发前限售股 2025年9月9日 尚融宝盈（宁波）投资中心（有限合伙） 3,896,783.00 0.00 0.00 3,896,783.00 首发前限售股 2023年9月11日 陈伟 2,432,003.00 0.00 0.00 2,432,003.00 首发前限售股 2023年9月11日 张枫升 1,236,436.00 0.00 0.00 1,236,436.00 首发前限售股 2023年9月11日 张晨 1,230,563.00 0.00 0.00 1,230,563.00 首发前限售股 2023年9月11日 王洪利 738,338.00 0.00 0.00 738,338.00 首发前限售股 2023年9月11日 刘晓丽 492,225.00 0.00 0.00 492,225.00 首发前限售股 2023年9月11日 孙国林 328,150.00 0.00 0.00 328,150.00 首发前限售股 2023年9月11日 其他首发前限售股 738,338.00 0.00 0.00 738,338.00 首发前限售股 2023年9月11日 网下配售股 878,395.00 878,395.00 0.00 0.00 网下最终获配投资者限售股 票数量 2023年3月9日（已解除限售） 合计 51,878,395.00 878,395.00 0.00 51,000,000.00 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：辽宁信德新材料科技股份有限公司 2023年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 200,139,266.12 45,014,482.42