信德新材：2024年一季度报告

证券代码：301349证券简称：信德新材公告编号：2024-012 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 2024年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 134,103,068.85 157,260,395.32 -14.73% 归属于上市公司股东的净利润（元） -11,850,643.04 28,476,980.67 -141.61% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -19,655,452.71 18,002,587.24 -209.18% 经营活动产生的现金流量净额（元） -110,091,902.42 -299,872,468.06 63.29% 基本每股收益（元/股） -0.1168 0.4188 -127.89% 稀释每股收益（元/股） -0.1168 0.4188 -127.89% 加权平均净资产收益率 -0.43% 1.01% -1.44% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 3,167,077,458.31 3,155,903,972.48 0.35% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,739,408,878.20 2,767,574,514.13 -1.02% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 834,420.40 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 8,329,934.27 主要系资金理财收益 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -20,342.20 减：所得税影响额 1,337,241.07 少数股东权益影响额（税后） 1,961.73 合计 7,804,809.67 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：元 资产负债表项目 期末余额 年初余额 变动幅度 原因说明 货币资金 168,818,140.67 261,574,781.34 -35.46% 主要系报告期购买理财产品所致。 应收款项融资 83,178,085.08 35,147,132.34 136.66% 主要系报告期票据贴现减少所致。 预付款项 25,418,241.18 13,440,826.62 89.11% 主要系报告期预付原料采购款所致。 其他流动资产 25,609,756.41 54,820,920.52 -53.28% 主要系报告期赎回国债逆回购所致。 应付账款 27,685,783.10 37,152,544.87 -25.48% 主要系报告期支付工程款项所致。 合同负债 9,543,877.66 4,102,690.33 132.62% 主要系报告期预收合同款项增加所致。 应付职工薪酬 3,617,587.86 6,918,818.09 -47.71% 主要系报告期支付薪酬所致。 其他流动负债 1,950,704.11 20,891,980.97 -90.66% 主要系已贴现或背书的应收票据在报告期到期所致。 长期借款 168,000,000.00 93,000,000.00 80.65% 主要系报告期取得银行贷款所致。 库存股 28,937,018.43 10,877,757.07 166.02% 主要系报告期股份回购所致。 利润表项目 2024年1-3月 2023年1-3月 变动幅度 原因说明 管理费用 21,402,678.22 7,791,600.40 174.69% 主要系报告期未满产，部分人工费和折旧费自生产成本转入管理费用所致。 研发费用 4,843,247.54 7,234,206.08 -33.05% 主要系报告期根据项目进展材料投入减少所致。 财务费用 -534,693.77 332,059.81 -261.02% 主要系报告期利息收入增加所致。 信用减值损失（损失以“-”号填列） 1,149,434.92 365,795.98 214.23% 主要系报告期应收账款回款所致。 所得税费用 2,606,700.48 3,841,211.07 -32.14% 主要系报告期利润下降所致。 现金流量表项目 2024年1-3月 2023年1-3月 变动幅度 原因说明 经营活动产生的现金流量净额 -110,091,902.42 -299,872,468.06 63.29% 主要系报告期支付的原料采购款减少所致。 投资活动产生的现金流量净额 -64,810,963.55 360,203,580.49 -117.99% 主要系报告期到期的理财产品减少所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 12,198 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 尹洪涛 境内自然人 27.92% 28,481,390.00 28,481,390.00 不适用 0.00 尹士宇 境内自然人 24.13% 24,611,261.00 24,611,261.00 不适用 0.00 辽阳市信德企业管理咨询中心（有限合伙） 境内非国有法人 6.64% 6,768,096.00 6,768,096.00 不适用 0.00 尚融宝盈（宁波）投资中心（有限合伙） 境内非国有法人 5.73% 5,845,174.00 0.00 不适用 0.00 陈伟 境内自然人 1.09% 1,114,324.00 0.00 不适用 0.00 张枫升 境内自然人 0.91% 925,454.00 0.00 不适用 0.00 王洪利 境内自然人 0.89% 911,307.00 0.00 不适用 0.00 张晨 境内自然人 0.88% 902,632.00 0.00 不适用 0.00 何忠孝 境内自然人 0.72% 733,233.00 0.00 不适用 0.00 中国建设银行股份有限公司－华夏兴和混合型证券投资基金 其他 0.66% 673,212.00 0.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 尚融宝盈（宁波）投资中心（有限合伙） 5,845,174.00 人民币普通股 5,845,174.00 陈伟 1,114,324.00 人民币普通股 1,114,324.00 张枫升 925,454.00 人民币普通股 925,454.00 王洪利 911,307.00 人民币普通股 911,307.00 张晨 902,632.00 人民币普通股 902,632.00 何忠孝 733,233.00 人民币普通股 733,233.00 中国建设银行股份有限公司－华夏兴和混合型证券投资基金 673,212.00 人民币普通股 673,212.00 中国工商银行股份有限公司－国寿安保成长优选股票型证券投资基金 669,874.00 人民币普通股 669,874.00 交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) 664,561.00 人民币普通股 664,561.00 中国建设银行股份有限公司－银华核心价值优选混合型证券投资基金 437,115.00 人民币普通股 437,115.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司股东尹洪涛与股东尹士宇系父子关系；股东尹洪涛是股东辽阳市信德企业管理咨询中心（有限合伙）的执行事务合伙人；尚融宝盈（宁波）投资中心（有限合伙）与上海尚融聚源股权投资中心 （有限合伙）因受同一控制人控制存在一致行动关系。除此之外，公司未知其他股东存在关联关系或一致行动人关系。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 股东何忠孝通过信用证券账户持有数量为733,233股。 前10名股东中存在回购专户的特别说明（如有） 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司回购专用证券账户持有数量为856,200股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 2024年03月31日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 168,818,140.67 261,574,781.34 结算备付金 0.00 0.00 拆出资金 0.00 0.00 交易性金融资产 1,494,717,587.87 1,419,388,723.41 衍生金融资产 0.00 0.00 应收票据 37,158,059.19 30,889,478.03 应收账款 129,993,383.06 158,765,903.27 应收款项融资 83,178,085.08 35,147,132.34 预付款项 25,418,241.18 13,440,826.62 应收保费 0.00 0.00 应收分保账款 0.00 0.00 应收分保合同准备金 0.00 0.00 其他应收款 1,197,000.55 154,144.03 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 0.00 0.00 存货 289,174,144.65 267,387,877.44 其中：数据资源 合同资产 0.00 0.00 持有待售资产 0.00 0.00 一年内到期的非流动资产 0.00 0.00 其他流动资产 25,609,756.41 54,820,920.52 流动资产合计 2,255,264,398.66 2,241,569,787.00 非流动资产： 发放贷款和垫款 0.00 0.00 债权投资 0.00 0.00 其他债权投资 0.00 0.00 长期应收款 0.00 0.00 长期股权投资 0.00 0.00 其他权益工具投资 0.00 0.00 其他非流动金融资产 0.00 0.00 投资性房地产 0.00 0.00 固定资产 549,919,040.86 560,200,332.48 在建工程 30,940,658.20 25,857,457.51 生产性生物资产 0.00 0.00 油气资产 0.00