鼎捷软件：2024年一季度报告
证券代码：300378证券简称：鼎捷软件公告编码：2024-04048 鼎捷软件股份有限公司2024年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 405,903,967.45 358,343,820.69 13.27% 归属于上市公司股东的净利润（元） -9,693,691.38 -10,620,766.78 8.73% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -13,976,064.17 -17,572,629.41 20.47% 经营活动产生的现金流量净额（元） -227,284,080.13 -222,512,516.21 -2.14% 基本每股收益（元/股） -0.04 -0.04 0.00% 稀释每股收益（元/股） -0.04 -0.04 0.00% 加权平均净资产收益率 -0.47% -0.58% 0.11% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,893,904,028.64 3,268,458,398.25 -11.46% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,043,072,562.65 2,067,266,945.83 -1.17% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 1,696.71 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 1,250,484.11 主要系政府财政补贴 委托他人投资或管理资产的损益 2,672,970.21 主要系理财产品收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 24,737.24 其他符合非经常性损益定义的损益项目 657,958.54 减：所得税影响额 19,110.90 少数股东权益影响额（税后） 306,363.12 合计 4,282,372.79 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 ☑适用□不适用 主要系个税手续费返还及进项税加计抵减。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 资产负债表项目 报告期末余额 上年度期末余额 变动比率 变动原因说明 交易性金融资产 0.00 20,000,000.00 -100.00% 主因系理财产品到期赎回 应收票据 148,985,857.52 214,393,964.75 -30.51% 主因系上期应收票据到期承兑所致 其他流动资产 35,519,373.33 154,280,417.40 -76.98% 主因系本期大额存单到期 在建工程 41,259,903.63 24,676,183.21 67.21% 主因系数智空间园区建设 开发支出 175,800,178.87 131,893,532.10 33.29% 主因系研发项目开发阶段支出增加 短期借款 0.00 23,046,981.35 -100.00% 主因系归还银行借款 应付票据 4,525,028.55 2,873,501.34 57.47% 主因系本期新增票据支付供应商货款 应付职工薪酬 124,042,704.61 299,661,529.80 -58.61% 主因系年初奖金已支付 应交税费 58,568,011.91 113,860,885.75 -48.56% 主因系年初所得税、增值税等税款已缴纳 其他应付款 10,350,899.53 16,237,466.31 -36.25% 主因系本年已支付年初未付员工报销款 其他综合收益 5,168,605.27 24,601,625.97 -78.99% 主因系汇率变动影响报表折算所致 利润表项目 年初至报告期末 上年同期 变动比率 变动原因说明 税金及附加 710,264.11 1,291,020.11 -44.98% 主因系本期可抵扣进项税增多导致附加税缴纳减少 信用减值损失 -7,647,950.77 -2,641,845.51 -189.49% 主因系本期应收账款账龄增长导致坏账计提增加 营业外收入 70,209.41 38,038.39 84.58% 主因系本期收到厂商的额外赠品礼券 其他收益 6,032,798.49 18,014,789.59 -66.51% 主因系本期收到软件即征即退及相关政府补贴款较上期减少 投资收益 1,811,643.99 165,289.05 996.05% 主因系本期银行理财收益增加 少数股东损益 -8,149,280.66 -2,626,301.48 -210.29% 主因系本期子公司亏损较上期增加 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 32,567 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 富士康工业互联网股份有限公司 境内非国有法人 14.84% 39,971,265.00 0.00 不适用 0.00 TOPPARTNERHOLDINGLIMITED 境外法人 7.02% 18,912,242.00 0.00 不适用 0.00 STEPBESTHOLDINGLIMITED 境外法人 3.65% 9,820,951.00 0.00 不适用 0.00 鼎捷软件股份有限公司－2022年员工持股计划 其他 1.56% 4,200,000.00 0.00 不适用 0.00 林汉 境内自然人 0.97% 2,603,800.00 0.00 不适用 0.00 TALENTGAINDEVELOPMENTSLIMITED 境外法人 0.90% 2,424,415.00 0.00 不适用 0.00 中国工商银行股份有限公司－财通资管价值成长混合型证券投资基金 其他 0.82% 2,197,200.00 0.00 不适用 0.00 中国工商银行股份有限公司－富国新兴产业股票型证券投资基金 其他 0.79% 2,133,500.00 0.00 不适用 0.00 香港中央结算有限公司 境外法人 0.73% 1,974,214.00 0.00 不适用 0.00 张永辉 境内自然人 0.62% 1,671,000.00 0.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 富士康工业互联网股份有限公司 39,971,265.00 人民币普通股 39,971,265.00 TOPPARTNERHOLDINGLIMITED 18,912,242.00 人民币普通股 18,912,242.00 STEPBESTHOLDINGLIMITED 9,820,951.00 人民币普通股 9,820,951.00 鼎捷软件股份有限公司－2022年员工持股计划 4,200,000.00 人民币普通股 4,200,000.00 林汉 2,603,800.00 人民币普通股 2,603,800.00 TALENTGAINDEVELOPMENTSLIMITED 2,424,415.00 人民币普通股 2,424,415.00 中国工商银行股份有限公司－财 2,197,200.00 人民币普通股 2,197,200.00 通资管价值成长混合型证券投资基金中国工商银行股份有限公司－富国新兴产业股票型证券投资基金 2,133,500.00 人民币普通股 2,133,500.00 香港中央结算有限公司 1,974,214.00 人民币普通股 1,974,214.00 张永辉 1,671,000.00 人民币普通股 1,671,000.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司股东工业富联与叶子祯先生、孙蔼彬先生、香港TOP、新蔼咨询于2020年7月4日签署了《一致行动人协议》，协议生效后成为一致行动人。前述《一致行动人协议》于2023年12月10日期满。为保持公司股权结构的稳定性，促进公司的持续稳定发展，前述五位股东续签了《<一致行动人协议>之补充协议》，延长《一致行动人协议》36个月的有效期。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 公司股东林汉通过普通证券账户持有公司股份0股，通过信用证券账户持有公司股份2,603,800股，合计持有公司股份2,603,800股；公司股东张永辉通过普通证券账户持有公司股份0股，通过信用证券账户持有公司股份1,671,000股，合计持有公司股份1,671,000股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 （一）关于公司回购股份事项的实施情况 2024年2月21日，公司召开了第五届董事会第七次会议及第五届监事会第七次会议，逐项审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分（A股）股份，用于维护公司价值及股东权益。本次回购的资金总额不低于（含）人民币2,500万元且不超过（含）人民币5,000万元，回购的价格不超过人民币 20.00元/股，具体回购股份数量及占公司总股本的比例以实际回购的股份数量和占公司总股本的比例为准。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本回购方案之日起不超过3个月。具体内容详见公司于2024年2月22日、2024年2月24日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》 （公告编号：2024-02006）和《回购报告书》（公告编号：2024-02007）。 截至报告期末，公司暂未实施股份回购。具体内容详见公司于2024年4月3日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2024-04010）。 （二）关于公司参与投资设立产业投资合伙企业的情况 为进一步推动公司的战略发展布局与业务落地，推进公司业务资源整合，实现借助资本市场优势快速发展，从而提升公司的综合竞争力和整体价值，公司于2023年度与浙江产融创新股权投资有限公司、温岭市金融控股有限公司等其他合伙人共同投资设立温岭产融鼎捷绿色股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“绿色智造产业基金”）。具体内容详见公司于2023年6月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司参与投资设立产业投资合伙企业的公告》（公告编号：20
