汇洁股份：2024年一季度报告

股票代码：002763股票简称：汇洁股份公告编号：2024-016 深圳汇洁集团股份有限公司 2024年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 765,847,257.44 735,350,140.44 4.15% 归属于上市公司股东的净利润（元） 95,781,414.18 104,210,305.87 -8.09% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 93,103,448.00 101,444,424.06 -8.22% 经营活动产生的现金流量净额（元） 1,712,361.43 94,332,691.29 -98.18%1 基本每股收益（元/股） 0.23 0.25 -8.00% 稀释每股收益（元/股） 0.23 0.25 -8.00% 加权平均净资产收益率 4.63% 4.99% -0.36% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,864,851,454.07 2,851,704,290.62 0.46% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,114,506,955.06 2,020,035,918.31 4.68% 1经营活动产生的现金流量净额同比下降98.18%，主要是本报告期较上年同期商品采购付款账期调整以及费用增加所致。 （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 109,502.83 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 2,234,393.68 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 669,554.52 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 652,879.80 减：所得税影响额 814,517.68 少数股东权益影响额（税后） 173,846.97 合计 2,677,966.18 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、合并资产负债表项目重大变动情况及原因说明： 单位：元 项目 期末金额 年初余额 变动比率 变动原因 预付款项 21,512,668.43 13,517,086.38 59.15% 主要是预付品牌代言人费用及品牌推广费用较年初增加。 在建工程 2,611,553.62 1,100,917.44 137.22% 主要是江西工厂园区宿舍装修、原料仓改造工程投入增加。 应付账款 169,270,670.35 257,325,575.21 -34.22% 主要是去年末应付账款大部分在本期已付款，且本期存货采购较去年四季度减少。 预收款项 2,173,332.69 1,440,369.90 50.89% 主要是预收房租款项增加。 应付职工薪酬 71,381,512.03 121,522,607.78 -41.26% 主要是去年末计提年终奖和年度绩效在本报告期已发放。 应交税费 72,512,287.43 26,327,789.73 175.42% 主要是应交企业所得税及增值税增加。 其他流动负债 336,421.84 483,596.81 -30.43% 主要是预收货款的销项税金额减少。 租赁负债 45,430,472.76 29,509,857.91 53.95% 主要是本期加拿大子公司扩充仓库租赁面积。 其他综合收益 2,502,293.25 3,812,670.68 -34.37% 主要是外币汇率变动影响。 2、合并利润表项目重大变动情况及原因说明： 单位：元 项目 本期金额 上年同期金额 变动比率 变动原因 资产减值损失（损失以“-”号填列） -7,552,052.88 -14,628,336.34 -48.37% 主要是2023年年末24个月（含）以上库龄的库存商品存货余额较2022年年末减少，本期24个月（含）以上库龄的库存商品销售结转及计提金额较上年同期减少。 资产处置收益（损失以“-”号填列） 109,502.83 1,311.63 8,248.61% 主要是使用权资产处置收益增加。 营业外收入 684,119.62 399,593.61 71.20% 主要是本期收到赔偿款增加。 其他综合收益的税后净额 -1,310,377.43 -455,530.89 -187.66% 主要是外币汇率变动影响。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 16,837 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 吕兴平 境内自然人 33.77% 138,425,400 103,819,050 不适用 0 林升智 境内自然人 27.47% 112,594,600 0 不适用 0 李婉贞 境内自然人 5.28% 21,641,000 0 质押 13,000,000 中国银行股份有限公司－招商量化精选股票型发起式证券投资基金 其他 0.89% 3,661,580 0 不适用 0 何松春 境内自然人 0.73% 2,990,000 2,242,500 不适用 0 华泰证券股份有限公司－中庚价值领航混合型证券投资基金 其他 0.32% 1,299,480 0 不适用 0 上海证大资产管理有限公司－证大量化价值私募证券投资基金 其他 0.31% 1,256,500 0 不适用 0 中国银行股份有限公司－招商中证1000指数增强型证券投资基金 其他 0.28% 1,143,100 0 不适用 0 徐锡强 境内自然人 0.27% 1,100,000 0 不适用 0 袁建良 境内自然人 0.25% 1,020,000 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 林升智 112,594,600 人民币普通股 112,594,600 吕兴平 34,606,350 人民币普通股 34,606,350 李婉贞 21,641,000 人民币普通股 21,641,000 中国银行股份有限公司－招商量化精选股票型发起式证券投资基金 3,661,580 人民币普通股 3,661,580 华泰证券股份有限公司－中庚价值领航混合型证券投资基金 1,299,480 人民币普通股 1,299,480 上海证大资产管理有限公司－证大量化价值私募证券投资基金 1,256,500 人民币普通股 1,256,500 中国银行股份有限公司－招商中证1000指数增强型证券投资基金 1,143,100 人民币普通股 1,143,100 徐锡强 1,100,000 人民币普通股 1,100,000 袁建良 1,020,000 人民币普通股 1,020,000 熊玉莲 871,800 人民币普通股 871,800 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未获知前述股东之间是否存在关联关系或一致行动。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 不适用。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：深圳汇洁集团股份有限公司 2024年03月31日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 1,099,822,854.54 1,119,844,225.08 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 应收账款 265,536,968.74 214,646,107.26 应收款项融资预付款项 21,512,668.43 13,517,086.38 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 41,444,547.01 38,150,846.72 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 708,506,563.44 738,991,691.99 其中：数据资源 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 4,595,096.17 4,483,664.91 流动资产合计 2,141,418,698.33 2,129,633,622.34 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产 45,786,561.26 47,436,874.81 固定资产 419,435,557.89 429,291,054.35 在建工程 2,611,553.62 1,100,917.44 生产性生物资产油气资产使用权资产 98,998,946.98 83,310,569.65 无形资产 81,173,879.23 81,465,923.55 其中：数据资源 开发支出 其中：数据资源 商誉 12,214,229.51 12,214,229.51 长期待摊费用 6,706,719.16 8,128,295.80 递延所得税资产 56,032,014.09 58,687,451.27 其他非流动资产 473,294.00 435,351.90 非流动资产合计 723,432,755.74 722,070,668.28 资产总计 2,864,851,454.07 2,851,704,290.62 流动负债： 短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债 应付票据应付账款 169,270,670.35 257,325,575.21 预收款项 2,173,332.69 1,440,369.90 合同负债 18,422,313.75 19,004,405.85 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 71,381,512.03 121,522,607.78 应交税费 72,512,287.43 26,327,789.73 其他应付款 127,055,360.66 145,086,108.80 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债 55,126,763.00 54,816,251.90 其他流动负债 336,421.84 483,596.81 流动负债合计 516,278,661.75 626,006,705.98 非流动负债： 保险合同准备金长期借款应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 45,