中百集团：2024年一季度报告
证券代码：000759证券简称：中百集团公告编号：2024-030 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 中百控股集团股份有限公司2024年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ☑是□否 追溯调整或重述原因 □会计政策变更☑会计差错更正□同一控制下企业合并□其他原因 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 调整前 调整后 调整后 营业收入（元） 3,260,079,423.91 3,512,228,785.84 3,512,228,785.84 -7.18% 归属于上市公司股东的净利润（元） -24,512,162.86 11,540,018.20 -3,408,347.82 -619.18% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -15,895,863.68 9,442,712.55 -5,505,653.47 -188.72% 经营活动产生的现金流量净额（元） 352,608,111.40 414,972,105.39 414,972,105.39 -15.03% 基本每股收益（元/股） -0.036 0.018 -0.005 -620.00% 稀释每股收益（元/股） -0.036 0.017 -0.005 -620.00% 加权平均净资产收益率（%） -1.07% 0.42% -0.13% -0.94% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 调整前 调整后 调整后 总资产（元） 11,498,117,517.33 11,466,860,421.84 11,466,860,421.84 0.27% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,258,701,805.27 2,305,073,874.28 2,305,073,874.28 -2.01% 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 2023年12月，公司披露《关于子公司员工涉嫌职务侵占资金的公告》，公司对前期会计差错予以更正。 （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,241,399.80 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 1,819,623.12 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -9,135,143.51 减：所得税影响额 25,350.07 少数股东权益影响额（税后） 34,028.92 合计 -8,616,299.18 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1.归属于上市公司股东净利润较上年同期下降619.18%，主要是公司营业收入同比减少 7.18%，使得经营利润较上年同期减少。 2.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期下降188.72%，主要是公司经营利润较上年同期减少。 3.基本每股收益与稀释每股收益较上年同期下降620%，主要原因是本期归属于上市公司股东净利润较上年同期减少。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 35,755 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 武汉商联（集团）股份有限公司 国有法人 20.08% 136,684,090 64,741 不适用 0 武汉华汉投资管理有限公司 国有法人 13.94% 94,853,195 0 不适用 0 重庆永辉超市有限公司 境内非国有法人 9.86% 67,101,287 0 不适用 0 夏重阳 境内自然人 1.78% 12,110,000 0 不适用 0 武汉城市建设集团有限公司 国有法人 0.93% 6,296,831 0 不适用 0 黄新栋 境内自然人 0.65% 4,454,100 0 不适用 0 芦建平 境内自然人 0.58% 3,968,107 0 不适用 0 廖晓萍 境内自然人 0.48% 3,246,300 0 不适用 0 吴世军 境内自然人 0.38% 2,592,200 0 不适用 0 魏志钧 境内自然人 0.33% 2,245,300 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 武汉商联（集团）股份有限公司 136,619,349 人民币普通股 136,619,349 武汉华汉投资管理有限公司 94,853,195 人民币普通股 94,853,195 重庆永辉超市有限公司 67,101,287 人民币普通股 67,101,287 夏重阳 12,110,000 人民币普通股 12,110,000 武汉城市建设集团有限公司 6,296,831 人民币普通股 6,296,831 黄新栋 4,454,100 人民币普通股 4,454,100 芦建平 3,968,107 人民币普通股 3,968,107 廖晓萍 3,246,300 人民币普通股 3,246,300 吴世军 2,592,200 人民币普通股 2,592,200 魏志钧 2,245,300 人民币普通股 2,245,300 上述股东关联关系或一致行动的说明 武汉商联(集团)股份有限公司和武汉华汉投资管理有限公司的控股股东同为武汉商贸集团有限公司。公司未知其他股东间是否存在关联关系或一致行动人的情况。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 公司股东黄新栋通过普通证券账户持有公司股份163,500股，通过客户信用交易担保证券账户持有公司股份4,290,600股，合计持有公司股份4,454,100股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1.2024年3月1日，公司召开第十届董事会第三十次会议审议通过了《关于拟以公开挂牌方式出售参股公司股权的议案》。为进一步优化资源配置、提升资产质量、提高运营效率，公司拟通过公开挂牌方式出售所持有的永辉中百45%的股权。（具体内容详见公司于2024年3月2日披露在巨潮资讯网的《关于拟以公开挂牌方式出售参股公司股权的公告》公告编号：2024-004） 2.公司第十届董事会运行届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，2024年3 月29日，公司分别召开了第十届董事会第三十一次会议及第十届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司董事会换届暨选举第十一届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届暨选举第十一届董事会独立董事候选人的议案》《关于公司监事会换届暨选举第十一届监事会非职工监事的议案》。4月15日，召开了2024年第一次临时股东大会审议通过了以上议案，会议选举产生的董事、监事与公司第二十一届第八次职工代表大会选举产生的职工董事、职工监事一起组成公司第十一届董事会、监事会，任期三年，公司换届选举工作完成。（具体内容详见2024年4月16日刊登在巨潮资讯网《中百控股集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告》公告编号2024-016） 四、季度财务报表 （一）财务报表1.合并资产负债表 编制单位：中百控股集团股份有限公司 2024年03月31日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 1,338,596,628.04 1,223,712,534.32 结算备付金 拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 3,473,004.65 1,917,938.79 应收账款 485,928,344.50 384,661,525.05 应收款项融资 1,406,111.64 683,550.41 预付款项 216,392,122.12 198,434,145.84 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 64,534,410.43 72,629,532.41 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 1,497,804,255.07 1,552,417,052.81 其中：数据资源 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 11,470,677.58 34,761,290.02 流动资产合计 3,619,605,554.03 3,469,217,569.65 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 182,658,189.72 180,557,681.18 其他权益工具投资 3,700,000.00 3,700,000.00 其他非流动金融资产投资性房地产 40,072,705.61 40,447,779.50 固定资产 4,197,880,289.76 4,259,168,399.49 在建工程 41,838,369.08 16,190,521.79 生产性生物资产油气资产 使用权资产 2,397,319,868.62 2,466,096,049.42 无形资产 325,235,790.85 328,120,007.11 其中：数据资源 开发支出 5,365,858.44 3,356,163.65 其中：数据资源 商誉 18,279,747.20 18,279,747.20 长期待摊费用 574,938,985.19 593,422,025.67 递延所得税资产 82,067,143.92 82,067,143.92 其他非流动资产 9,155,014.91 6,237,333.26 非流动资产合计 7,878,511,963.30 7,997,642,852.19 资产总计 11,498,117,517.33 11,466,860,421.84 流动负债： 短期借款 1,263,656,853.32 1,268,396,573.40 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据 107,323,124.99 123,194,030.19 应付账款 1,915,903,411.91 1,930,586,695.89 预收款项 1,313,194.60 6,833,055.07 合同负债 2,438,643,099.94 2,270,867,785.48 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 46,623,553.37 47,224,053.98 应交税费 42,902,192.15 49,162,491.34 其他应付款 429,232,183.41 412,984,635.39
