悦心健康：2024年一季度报告
证券代码：002162证券简称：悦心健康公告编号：2024-028 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海悦心健康集团股份有限公司2024年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 221,095,436.83 221,065,012.52 0.01% 归属于上市公司股东的净利润（元） -13,017,355.44 -7,672,898.23 -69.65% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -15,051,118.39 -7,518,757.94 -100.18% 经营活动产生的现金流量净额（元） -53,979,279.20 -43,674,374.02 -23.59% 基本每股收益（元/股） -0.0141 -0.0083 -69.88% 稀释每股收益（元/股） -0.0141 -0.0083 -69.88% 加权平均净资产收益率 -1.32% -0.77% -0.55% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 2,242,251,406.69 2,358,838,216.90 -4.94% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 979,450,283.47 992,468,338.54 -1.31% 注释:上述数据如出现尾差，或部分比例指标与相关数值直接计算的结果在尾数上有差异，是由四舍五入造成的。下同。 （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 1,098,475.12 主要系本报告期收到江西宜春市丰城高新园区管委会给予的土地使用税差异化奖励以及进项税加计扣除。 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 25,126.79 主要系公司结构性理财产品收益。 债务重组损益 572,793.20 主要系房地产客户以房抵债产生的债务重组损益。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 395,401.11 减：所得税影响额 56,155.26 少数股东权益影响额（税后） 1,878.01 合计 2,033,762.95 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 （一）资产负债表项目变动情况 单位：元 项目 2024年3月31日 2023年12月31日 同比增减 同比增减（%） 应收票据 4,426,044.88 2,542,761.33 1,883,283.55 74.06% 应收款项融资 767,603.61 100,000.00 667,603.61 667.60% 在建工程 9,001,357.44 2,066,509.68 6,934,847.76 335.58% 应付职工薪酬 16,112,942.79 26,165,378.47 -10,052,435.68 -38.42% 变动原因分析： 1、应收票据：主要系本报告期收到客户以银行承兑汇票支付货款。 2、应收款项融资：主要系本报告期收到客户以银行承兑汇票支付货款。 3、在建工程：主要系本报告期子公司江西斯米克陶瓷有限公司对瓷砖生产线拓宽改造工程。 4、应付职工薪酬：主要系支付上年末计提的员工年终奖金。 （二）利润表项目变动情况 单位：元 项目 2024年1-3月 2023年1-3月 同比增减 同比增减（%） 投资收益 -1,466,388.87 2,208,237.86 -3,674,626.73 -166.41% 资产处置收益 - -275,412.22 275,412.22 100.00% 其他收益 1,416,495.58 221,605.41 1,194,890.17 539.20% 营业外支出 86,591.87 462,000.59 -375,408.72 -81.26% 所得税费用 29,740.35 13,296.46 16,443.89 123.67% 归属于母公司股东的净利润 -13,017,355.44 -7,672,898.23 -5,344,457.21 -69.65% 少数股东损益 -781,771.93 -6,734.01 -775,037.92 -11509.31% 变动原因分析： 1、投资收益：上年度收到参股子公司泗洪县分金亭医院有限公司派发股利，本报告期无。 2、资产处置收益：主要系上期子全资子公司上海悦心综合门诊部有限公司处置固定资产，本报告期无。 3、其他收益：主要系本报告期子公司江西斯米克陶瓷有限公司收到江西宜春市丰城高新园区管委会给予的土地使用税奖励46万，以及江西斯米克陶瓷有限公司进项税加计扣除74万，上期无。 4、营业外支出：主要系上年度报废固定资产转营业外支出，本报告期无。 5、所得税费用：主要系本报告期子公司全椒同德爱心医院计提当期所得税费用同比增加。 6、归属母公司净利润：除上述已分析原因外，本报告期上海悦心健康科技发展有限公司不纳入合并范围，租赁业务毛利额减少约400万。 7、少数股东损益：主要系新增控股子公司温州东方悦心中等职业技术学校有限公司，一季度确认少数股东亏损67万，上年无。 （三）现金流表项目变动情 单位：元 项目 2024年1-3月 2023年1-3月 同比增减 同比增减（%） 投资活动产生的现金流量净额 -8,719,099.16 -3,913,370.86 -4,805,728.30 -122.80% 筹资活动产生的现金流量净额 -11,982,051.93 72,231,449.31 -84,213,501.24 -116.59% 变动原因分析： 1、投资活动产生的现金流量净额同比减少，主要系去年同期收到政府征收江西存量用地款，本报告期无。 2、筹资活动产生的现金流量净额同比减少，主要系去年同期收到少数股东投入的资本金，本报告期无；筹资支付的保证金退回，本报告期无。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 62,295 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 CIMICINDUSTRIALINC.（斯米克工业有限公司） 境外法人 37.15% 344,206,164.00 0.00 质押 100,000,000.00 DIGITALPACIFICINC.（太平洋数码有限公司） 境外法人 6.65% 61,607,356.00 0.00 不适用 0.00 上海斯米克有限公司 境内非国有法人 5.69% 52,725,000.00 0.00 不适用 0.00 上海杜行工业投资发展公司 境内非国有法人 2.28% 21,161,240.00 0.00 不适用 0.00 上海金曜斯米克能源科技有限公司 境内非国有法人 2.16% 20,000,000.00 0.00 不适用 0.00 彭洁芳 境内自然人 1.25% 11,579,486.00 0.00 不适用 0.00 陈香惠 境内自然人 0.23% 2,141,700.00 0.00 不适用 0.00 钟鸣 境内自然人 0.22% 2,000,000.00 0.00 不适用 0.00 邹海斌 境内自然人 0.16% 1,511,000.00 0.00 不适用 0.00 徐成友 境内自然人 0.16% 1,479,490.00 0.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 CIMICINDUSTRIALINC.（斯米克工业有限公司） 344,206,164.00 人民币普通股 344,206,164.00 DIGITALPACIFICINC.（太平洋数码有限公司） 61,607,356.00 人民币普通股 61,607,356.00 上海斯米克有限公司 52,725,000.00 人民币普通股 52,725,000.00 上海杜行工业投资发展公司 21,161,240.00 人民币普通股 21,161,240.00 上海金曜斯米克能源科技有限公司 20,000,000.00 人民币普通股 20,000,000.00 彭洁芳 11,579,486.00 人民币普通股 11,579,486.00 陈香惠 2,141,700.00 人民币普通股 2,141,700.00 钟鸣 2,000,000.00 人民币普通股 2,000,000.00 邹海斌 1,511,000.00 人民币普通股 1,511,000.00 徐成友 1,479,490.00 人民币普通股 1,479,490.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 斯米克工业有限公司、太平洋数码有限公司、上海斯米克有限公司、上海金曜斯米克能源科技有限公司受同一实际控制人李慈雄控制，属于一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 第6大股东彭洁芳通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份数量为11,579,486股。第7大股东陈香惠通过南京证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份数量为1,116,300 股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：上海悦心健康集团股份有限公司 2024年03月31日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 266,227,611.31 346,922,089.41 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 4,426,044.88 2,542,761.33 应收账款 205,596,048.91 218,605,265.10 应收款项融资 767,603.61 100,000.00 预付款项 32,070,559.08 38,848,592.13 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 28,815,506.76 38,916,670.36 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 197,187,378.77
