中科江南：2024年一季度报告

证券代码：301153证券简称：中科江南公告编号：2024-073 北京中科江南信息技术股份有限公司2024年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 131,515,894.85 110,184,469.15 19.36% 归属于上市公司股东的净利润（元） -13,614,215.04 12,205,783.34 -211.54% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -14,239,609.10 9,155,965.45 -255.52% 剔除股份支付后、扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润（元） 5,921,053.90 9,155,965.45 -35.33% 经营活动产生的现金流量净额（元） -194,931,929.03 -88,871,735.37 -119.34% 基本每股收益（元/股） -0.04 0.03 -233.33% 稀释每股收益（元/股） -0.04 0.03 -233.33% 加权平均净资产收益率 -0.75% 0.79% -1.54% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 2,297,216,470.91 2,388,429,602.44 -3.82% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,812,668,827.59 1,804,123,735.11 0.47% 注：年初至报告期末公司确认股份支付费用2250.02万元。剔除股份支付后、扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润592.11万元，比上年同期下降35.33%。 （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -37,778.27 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 16,329.00 委托他人投资或管理资产的损益 756,133.93 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 485.62 减：所得税影响额 109,458.89 少数股东权益影响额（税后） 317.33 合计 625,394.06 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项 目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 项目 期末余额 年初余额 变动比例 变动情况及原因 预付款项 11,137,981.50 7,232,200.42 54.01% 本期支付的技术服务商采购款增长所致 存货 59,414,598.98 44,424,102.09 33.74% 本期合同履约成本增长所致 其他流动资产 96,165,135.86 179,910,706.12 -46.55% 本期计入其他流动资产的大额存单到期赎回所致 无形资产 19,329,127.22 1,467,735.50 1216.94% 本期增加合并范围内子公司的无形资产所致 商誉 26,755,693.83 1,029,705.09 2498.86% 本期增加并表子公司所致 应付职工薪酬 27,390,978.49 65,776,328.97 -58.36% 本期发放年初已计提奖金所致 应交税费 14,469,707.22 39,034,515.02 -62.93% 本期缴纳年初已计提税费所致 其他应付款 10,122,748.61 2,846,612.33 255.61% 本期尚未支付的股权转让款所致 一年内到期的非流动负债 4,270,607.58 3,229,395.18 32.24% 租赁负债重分类所致 租赁负债 1,971,225.17 3,192,551.92 -38.26% 租赁负债重分类所致 递延所得税负债 2,739,635.13 167,424.55 1536.34% 本期合并范围增加所致 项目 本期发生额 上期发生额 变动比例 变动情况及原因 营业成本 57,006,790.75 44,177,403.47 29.04% 主要是本期相比去年同期的收入增加所致 销售费用 27,220,212.36 15,521,696.94 75.37% 本期相比去年同期计入了整个季度的股权激励费用，且对比去年同期人员有增加、相关费用亦相应增加所致 管理费用 13,946,797.31 8,166,182.17 70.79% 同上 研发费用 60,600,849.75 42,920,454.45 41.19% 同上 财务费用 -10,168,061.47 -6,969,414.83 -45.90% 本期相比去年同期利息收入增长所致 加：其他收益 2,963,695.68 7,990,327.04 -62.91% 本期相比去年同期收到的软件产品增值税退税减少所致 投资收益（损失以“－”号填列） 364,524.37 1,985,185.89 -81.64% 本期相比去年同期理财产品收益减少所致 信用减值损失（损失以“-”号填列） -4,021,965.32 -698,987.91 -475.40% 本期相比去年同期计提的坏账准备增加所致 资产减值损失（损失以“-”号填列） -1,757,081.39 352,013.21 -599.15% 本期相比去年同期计提的合同履约成本跌价准备增加所致 减：所得税费用 -4,383,880.44 3,596,749.85 -221.88% 本期相比去年同期计提的股权激励费用递延所得税费用所致 归属于上市公司股东的净利润 -13,614,215.04 12,205,783.34 -211.54% 本期相比去年同期计入了整季度股权激励费用，对比同期本期公司人员增加了100余人，相关费用亦相应增加所致 经营活动产生的现金流量净额 -194,931,929.03 -88,871,735.37 -119.34% 本期相比去年同期销售回款减少、支付的购买商品、接受劳务支付的现金增加所致 投资活动产生的现金流量净额 51,963,152.23 -9,295,164.30 659.03% 本期相比去年同期计入其他流动资产的大额存单到期赎回所致 筹资活动产生的现金流量净额 -1,209,979.37 -2,841,719.57 57.42% 本期相比去年同期支付的租赁付款金额减少所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 10,459 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 广电运通集团股份有限公司 国有法人 34.50% 67,068,000.00 67,068,000.00 不适用 0.00 天津众志软科信息技术中心（有限合伙） 境内非国有法人 12.90% 25,082,587.00 0.00 不适用 0.00 天津融商力源企业管理咨询中心（有限合伙） 境内非国有法人 9.25% 17,990,240.00 0.00 不适用 0.00 衡凤英 境内自然人 8.89% 17,280,720.00 12,960,540.00 不适用 0.00 天津科鼎好友信息技术中心（有限合伙） 境内非国有法人 5.55% 10,793,000.00 0.00 不适用 0.00 华泰证券资管－招商银行－华泰中科江南家园1号创业板员工持股集合资产管理计划 其他 1.68% 3,260,000.00 0.00 不适用 0.00 蒋宇 境内自然人 0.82% 1,600,800.00 0.00 不适用 0.00 中国建设银行股份有限公司－华商智能生活灵活配置混合型证券投资基金 其他 0.80% 1,560,523.00 0.00 不适用 0.00 招商银行股份有限公司－民生加银成长优选股票型证券投资基金 其他 0.77% 1,500,000.00 0.00 不适用 0.00 香港中央结算有限公司 境外法人 0.75% 1,463,213.00 0.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 天津众志软科信息技术中心（有限合伙） 25,082,587.00 人民币普通股 25,082,587.00 天津融商力源企业管理咨询中心（有限合伙） 17,990,240.00 人民币普通股 17,990,240.00 天津科鼎好友信息技术中心（有限合伙） 10,793,000.00 人民币普通股 10,793,000.00 衡凤英 4,320,180.00 人民币普通股 4,320,180.00 华泰证券资管－招商银行－华泰中科江南家园1号创业板员工持股集合资产管理计划 3,260,000.00 人民币普通股 3,260,000.00 蒋宇 1,600,800.00 人民币普通股 1,600,800.00 中国建设银行股份有限公司－华商智能生活灵活配置混合型证券投资基金 1,560,523.00 人民币普通股 1,560,523.00 招商银行股份有限公司－民生加银成长优选股票型证券投资基金 1,500,000.00 人民币普通股 1,500,000.00 香港中央结算有限公司 1,463,213.00 人民币普通股 1,463,213.00 中国建设银行股份有限公司－民生加银策略精选灵活配置混合型证券投资基金 1,000,000.00 人民币普通股 1,000,000.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 衡凤英系天津融商力源企业管理咨询中心（有限合伙)的有限合伙人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 不适用 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1、公司于2024年3月收购北京恒通慧源大数据技术有限公司46%股权，以完善公司产品体系，持续提升公司核心竞争力。 2、公司于2024年4月22日召开2023年年度股东大会，审议通过《关于2023年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，尚待实施。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：北京中科江南信息技术股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 1,603,870,157.12 1,745,082,421.37 结算备付金拆出资金 交易性