武汉控股：武汉三镇实业控股股份有限公司2024年一季度报告

证券代码：600168证券简称：武汉控股 武汉三镇实业控股股份有限公司2024年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人王静、主管会计工作负责人程飞及会计机构负责人（会计主管人员）李磊保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减 变动幅度(%) 营业收入 809,049,332.19 22.51 归属于上市公司股东的净利润 49,321,752.39 不适用 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 40,887,427.38 不适用 经营活动产生的现金流量净额 -435,197,623.95 不适用 基本每股收益（元/股） 0.07 不适用 稀释每股收益（元/股） 0.07 不适用 加权平均净资产收益率（%） 0.94 不适用 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 22,591,926,834.80 22,513,124,884.57 0.35 归属于上市公司股东的所有者权益 5,292,911,581.59 5,243,589,829.20 0.94 (二)非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 本期金额 说明 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 549,115.78 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 7,413,288.25 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 503,975.70 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 77,287.12 减：所得税影响额 108,477.33 少数股东权益影响额（税后） 864.51 合计 8,434,325.01 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认 定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 归属于上市公司股东的净利润 300.11 主要原因一是污水结算水量增加，污水收入增加；二是公司子公司武汉市城市排水发展有限公司（以下简称“排水公司”）收回沙湖土地出让金导致信用减值损失较上年同期有所减少。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 259.00 利润 经营活动产生的现金流量净额 -327.11 主要原因一是公司子公司排水公司本期收到的污水处理费减少；二是公司子公司武汉市水务建设工程有限公司本期收到的工程款减少。 基本每股收益（元/股） 333.33 主要原因是公司本期净利润较上年同期增加。 稀释每股收益（元/股） 333.33 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 33,695 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数 量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 武汉市水务集团有限公司 国有法人 285,100,546 40.18 0 无 长江生态环保集团有限公司 国有法人 106,435,454 15.00 0 无 三峡资本控股有限责任公司 国有法人 34,768,416 4.90 0 无 北京碧水源科技股份有限公司 国有法人 15,500,200 2.18 0 未知 解剑峰 境内自然人 4,239,000 0.60 0 未知 陈宜辉 境内自然人 3,449,000 0.49 0 未知 陈峰 境内自然人 1,720,000 0.24 0 未知 李英伟 境内自然人 1,640,000 0.23 0 未知 彭志军 境内自然人 1,590,300 0.22 0 未知 袁士宏 境内自然人 1,540,500 0.22 0 未知 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 武汉市水务集团有限公司 285,100,546 人民币普通股 285,100,546 长江生态环保集团有限公司 106,435,454 人民币普通股 106,435,454 三峡资本控股有限责任公司 34,768,416 人民币普通股 34,768,416 北京碧水源科技股份有限公司 15,500,200 人民币普通股 15,500,200 解剑峰 4,239,000 人民币普通股 4,239,000 陈宜辉 3,449,000 人民币普通股 3,449,000 陈峰 1,720,000 人民币普通股 1,720,000 李英伟 1,640,000 人民币普通股 1,640,000 彭志军 1,590,300 人民币普通股 1,590,300 袁士宏 1,540,500 人民币普通股 1,540,500 上述股东关联关系或一致行动的说明 长江生态环保集团有限公司与三峡资本控股有限责任公司为一致行动人。公司不知除上述公司之外的无限售条件的流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 无 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用√不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用√不适用 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用□不适用 公司第九届董事会董事蔡意先生因工作变动原因于2024年1月5日辞去第九届董事会董事职 务；公司第九届董事会董事长、总经理曹明先生因工作变动原因分别于2024年1月3日、2024 年1月24日辞去总经理、第九届董事会董事长职务，但仍继续担任第九届董事会董事及董事会专 门委员会委员职务；公司第九届监事会主席王静女士因工作变动原因于2024年1月5日辞去第九 届监事会监事、监事会主席职务。（详见上交所网站www.sse.com.cn2024年1月3日、2024年1 月8日、2024年1月24日公司相关公告） 经公司2024年1月8日、2024年1月24日第九届董事会第二十三次会议、2024年第一次临 时股东大会审议通过，选举王静女士、邓柏松先生为公司第九届董事会董事；经公司2024年1 月24日第九届董事会第二十四次会议审议通过，选举王静女士为公司第九届董事会董事长；经公 司2024年1月8日第九届监事会第十二次会议审议通过，在公司监事会选举产生新任监事会主席 之前，由监事孙丽女士代行监事会主席职责。（详见上交所网站www.sse.com.cn2023年7月18 日、2024年1月8日、2024年1月24日公司相关公告） 因公司董事刘宁先生已到法定退休年龄，现已辞去公司董事、董事会专门委员会委员、副总经理职务。经公司2024年3月26日第九届董事会第二十五次会议审议通过，选举孙大全先生为 第九届董事会董事候选人；经公司2024年3月26日第九届监事会第十三次会议审议通过，选举 关凯先生为公司第九届监事会非职工代表监事候选人。上述事项定于2024年4月29日提交2023 年年度股东大会审议。（详见上交所网站www.sse.com.cn2024年1月3日、2024年3月28日公司相关公告） 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 合并资产负债表2024年3月31日 编制单位:武汉三镇实业控股股份有限公司 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2024年3月31日 2023年12月31日 流动资产： 货币资金 949,417,872.69 1,420,824,570.34 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 5,742,615.78 6,352,931.17 应收账款 4,927,362,476.83 4,406,302,046.57 应收款项融资 400,000.00 预付款项 78,265,564.13 75,803,116.14 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 776,870,713.29 982,790,922.13 其中：应收利息 应收股利 20,000,000.00 20,000,000.00 买入返售金融资产存货 97,460,332.54 21,993,338.81 其中：数据资源合同资产 588,410,017.93 433,063,749.07 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 444,212,977.61 439,328,084.72 流动资产合计 7,867,742,570.80 7,786,858,758.95 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款 长期股权投资 424,848,292.38 418,351,685.46 其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产 51,082,124.59 51,082,124.59 固定资产 11,483,360,672.00 11,663,184,840.26 在建工程 627,997,911.60 456,127,798.94 生产性生物资产油气资产使用权资产 21,193,076.00 22,794,584.69 无形资产 1,940,202,276.00 1,955,064,080.25 其中：数据资源开发支出其中：数据资源商誉长期待摊费用 3,320,977.94 3,403,989.01 递延所得税资产 151,619,138.32 151,994,230.67 其他非流动资产 20,559,795.17 4,262,791.75 非流动资产合计 14,724,184,264.00 14,726,266,125.62 资产总计 22,591,926,834.80 22,513,124,884.57 流动负债： 短期借款 4,113,995,769.42 3,790,077,172.49 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据 69,919,006.79 99,843,920.57 应付账款 2,196,618,025.80 2,702,838,062.09 预收款项 90,397.54 361,790.15 合同负债 307,676,906.24 234,808,941.52 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 102,969,547.33 117,968,583.17 应交税费 31,246,910.05 15,688,204.97 其他应付款 257,976,724.22 267,720,479.78 其中：应付利息 26,688,811.52 26,688,811.52 应付股利 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债 2,417,357,886.02 1,399,856,988.11 其他流动负债 18,260,660.09 45,224,809.68 流