武汉控股：武汉三镇实业控股股份有限公司2023年第三季度报告

证券代码：600168证券简称：武汉控股 武汉三镇实业控股股份有限公司2023年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人曹明、主管会计工作负责人曹明及会计机构负责人（会计主管人员）李磊保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度 (%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度 (%) 营业收入 762,061,321.00 25.66 2,340,776,084.68 15.67 归属于上市公司股东的净利润 -19,444,656.64 -471.28 325,432,627.65 222.59 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 -20,146,344.87 -586.91 -71,544,191.08 -192.20 的净利润经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 -248,117,088.72 -23.52 基本每股收益（元/股） -0.03 -400.00 0.46 253.85 稀释每股收益（元/股） -0.03 -400.00 0.46 253.85 加权平均净资产收益率（%） -0.38 -0.56 6.19 4.42 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 21,288,433,989.24 20,401,044,995.48 4.35 归属于上市公司股东的所有者权益 5,417,449,435.98 5,091,412,258.13 6.40 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明 非流动性资产处置损益 -10,171.96 462,070,457.78 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 230,578.71 2,758,734.03 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 539,513.89 1,541,927.08 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 -148,200.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -42,885.76 428,998.70 减：所得税影响额 9,882.42 69,669,148.86 少数股东权益影响额（税 后） 5,464.23 5,950.00 合计 701,688.23 396,976,818.73 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末 222.59 主要原因是公司子公司武汉市城市排水发展有限公司下属二郎庙污水处理厂部分国有土地使用权现已由武汉市土地整理储备中心决定收回，并已签署《国有土地使用权收回补偿协议书》，公司确认相关资产处置收益。 归属于上市公司股东的净利润_本报告期 -471.28 主要原因一是因部分污水处理厂改造升级后导致折旧成本增加；二是应收款项增加导致信用减值损失相应增加。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期 -586.91 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末 -192.20 基本每股收益_本报告期 -400.00 主要原因是公司本报告期净利润同比减少。 稀释每股收益_本报告期 -400.00 基本每股收益_年初至报告期末 253.85 主要原因是公司年初至报告期末净利润同比增加。 稀释每股收益_年初至报告期末 253.85 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 30,224 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 无 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限 质押、标记或冻结情况 售条件股份数 量 股份状态 数量 武汉市水务集团有限公司 国有法人 285,100,546 40.18 0 无 长江生态环保集团有限公司 国有法人 106,435,454 15.00 0 无 三峡资本控股有限责任公司 国有法人 34,768,416 4.90 0 无 北京碧水源科技股份有限公司 国有法人 15,500,200 2.18 0 未知 解剑峰 境内自然人 4,560,000 0.64 0 未知 陈宜辉 境内自然人 3,165,100 0.45 0 未知 中国民生银行股份有限公司－金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金 其他 2,710,342 0.38 0 未知 中国银行股份有限公司－国金量化多因子股票型证券投资基金 其他 2,417,900 0.34 0 未知 中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资基金 其他 2,373,900 0.33 0 未知 李度建 境内自然人 2,100,000 0.30 0 未知 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 武汉市水务集团有限公司 285,100,546 人民币普通股 285,100,546 长江生态环保集团有限公司 106,435,454 人民币普通股 106,435,454 三峡资本控股有限责任公司 34,768,416 人民币普通股 34,768,416 北京碧水源科技股份有限公司 15,500,200 人民币普通股 15,500,200 解剑峰 4,560,000 人民币普通股 4,560,000 陈宜辉 3,165,100 人民币普通股 3,165,100 中国民生银行股份有限公司－金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金 2,710,342 人民币普通股 2,710,342 中国银行股份有限公司－国金量化多因子股票型证券投资基金 2,417,900 人民币普通股 2,417,900 中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资基金 2,373,900 人民币普通股 2,373,900 李度建 2,100,000 人民币普通股 2,100,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 长江生态环保集团有限公司与三峡资本控股有限责任公司为一致行动人。公司不知除上述公司之外的无限售条件的流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 无 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用□不适用 公司分别于2023年7月18日、2023年8月3日召开第九届董事会第十七次会议、第九届监 事会第八次会议及2023年第一次临时股东大会审议通过《关于公司控股股东承诺变更的议案》， 同意控股股东武汉市水务集团有限公司（以下简称“水务集团”）对2013年公司重大资产重组时有关同业竞争承诺事项进行变更，变更后的承诺如下：“自本次承诺变更事项获得武汉控股股东大会批准后5年内，在水务集团自来水业务资产盈利能力提高并具备注入上市公司条件的情况下，武汉控股有权按合理价格优先收购该等业务资产，从而实现水务集团自来水业务的整体上市，以彻底解决水务集团与武汉控股之间的同业竞争；届时如水务集团自来水业务资产盈利能力仍不具备注入上市公司条件，水务集团承诺于本次承诺到期前由水务集团或其下属企业回购宗关、白鹤嘴水厂资产”。（详见上交所网站www.sse.com.cn2023年7月18日、2023年8月3日公司相关公告） 公司于2023年7月18日召开第九届董事会第十七次会议审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，聘任程飞先生、岳源先生为公司副总经理。（详见上交所网站www.sse.com.cn2023年7月18日公司相关公告） 公司于2023年8月24日召开第九届董事会第十八次会议审议通过《关于追加2023年度日常关联交易预计额度的议案》，同意公司及所属子公司基于经营发展需要追加发生部分关联交易，2023年全年预计追加交易金额为6,200万元。（详见上交所网站www.sse.com.cn2023年8月26日公司相关公告） 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 合并资产负债表2023年9月30日 编制单位:武汉三镇实业控股股份有限公司 项目 2023年9月30日 2022年12月31日 流动资产： 货币资金 785,011,346.75 1,219,913,505.74 结算备付金拆出资金 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款 4,975,514,224.99 4,232,845,968.76 应收款项融资预付款项 8,500,178.73 8,424,375.11 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 987,898,471.46 442,073,614.83 其中：应收利息 应收股利 20,000,000.00 20,000,000.00 买入返售金融资产存货 25,128,657.99 9,659,457.84 合同资产 520,976,151.74 416,549,052.14 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 299,076,479.72 270,682,760.81 流动资产合计 7,602,105,511.38 6,600,148,735.23 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 402,470,022.53 373,679,335.84 其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产 6,345,595.00 31,495,715.00 固定资产 9,426,180,351.00 9,437,968,184.43 在建工程 1,649,360,148.65 1,689,022,909.03 生产性生物资产油气资产使用权资产 23,453,818.50 28,358,947.03 无形资产 1,915,080,396.34 2,002,708,387.57 开发支出商誉长期待摊费用 1,790,552.74 1,368,126.32 递延所得税资产 156,718,991.09 129,252,672.66 其他非流动资产 104,928,602.01 107,041,982.37 非流动资产合计 13,686,328,477.86 13,800,896,260.25 资产总计 21,288,433,989.24 20,401,044,995.48 流动负债： 短期借款 2,550,731,206.70 1,810,841,499.75 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据 48,100,000.00 20,000,000.00 应付账款 2,308,121,724.34 2,565,879,377.05 预收款项 59,077.04 573,504.53 合同负债 204,903,226.6