爱尔眼科：2024年一季度报告

证券代码：300015证券简称：爱尔眼科公告编号：2024-024 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 爱尔眼科医院集团股份有限公司2024年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 5,196,134,001.26 5,020,539,960.94 3.50% 归属于上市公司股东的净利润（元） 899,476,291.54 781,064,898.92 15.16% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 842,752,224.61 752,203,761.85 12.04% 经营活动产生的现金流量净额（元） 1,290,939,304.47 1,653,223,002.26 -21.91% 基本每股收益（元/股） 0.0976 0.0845 15.50% 稀释每股收益（元/股） 0.0972 0.0843 15.30% 加权平均净资产收益率 4.67% 4.57% 0.10% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 （%） 总资产（元） 30,899,280,579.23 30,186,619,945.52 2.36% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 19,681,649,966.19 18,855,837,552.20 4.38% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 1,391,671.88 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 82,412,890.74 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 -1,254,892.77 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -29,556,289.76 减：所得税影响额 -1,330,326.18 少数股东权益影响额（税后） -2,400,360.66 合计 56,724,066.93 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、本报告期末，公司资产负债表项目变动情况及原因： 单位：元 项目 期末数 期初数 变动比例 原因说明 应付职工薪酬 610,609,982.71 907,171,476.00 -32.69% 主要系本期支付年终薪酬及奖金所致 应付票据 29,668,123.37 62,434,923.37 -52.48% 主要系本期承兑汇票到期支付所致 长期借款 5,883,373.86 22,178,412.15 -73.47% 主要系本期归还部分长期借款所致 其他综合收益 -55,878,665.71 -21,695,757.68 -157.56% 主要系汇率波动产生外币财务报表折算差额所致 2、本报告期内，公司利润表项目变动情况及原因： 单位：元 项目 本报告期 去年同期 同比变动 原因 营业收入 5,196,134,001.26 5,020,539,960.94 3.50% 主要系公司经营规模扩大，品牌影响力提升，各医院营业收入稳定增长 营业成本 2,686,758,916.80 2,636,233,113.96 1.92% 随经营规模扩大相应的成本稳定增加，本期无重大变动 管理费用 699,051,373.06 665,556,532.07 5.03% 主要系公司经营规模扩大，相应的人工费用、折旧摊销、房租等费用增加所致 研发费用 74,654,886.82 66,549,935.52 12.18% 主要系公司研发投入不断加大所致 财务费用 61,943,864.13 49,079,913.74 26.21% 主要系汇兑损益变动及租赁利息费用增加所致 税金及附加 13,282,926.82 9,667,229.37 37.40% 主要系公司经营规模扩大，相应税金及附加增加所致 其他收益 85,081,860.24 11,184,692.01 660.70% 主要系子公司报告期内收到政府补助增加所致 投资收益 1,823,265.17 3,399,520.17 -46.37% 主要系报告期公司交易性金融资产收到的投资收益减少所致 公允价值变动收益 -3,078,157.94 35,113,417.63 -108.77% 主要系金融资产公允价值变动所致 信用减值损失 -27,679,366.74 -20,560,890.23 34.62% 主要系公司经营规模扩大，合并范围增加导致应收款项规模扩大，相应计提的坏账准备增加所致 营业外支出 33,662,125.81 22,647,889.00 48.63% 主要系子公司计提预计负债所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 338,428 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 爱尔医疗投资集团有限公司 境内非国有法人 34.33% 3,202,323,587.00 0.00 质押 322,735,194.00 陈邦 境内自然人 15.48% 1,443,791,891.00 1,082,843,918.00 质押 216,068,746.00 香港中央结算有限公司 境外法人 3.51% 327,200,890.00 0.00 不适用 0.00 李力 境内自然人 3.46% 323,014,994.00 242,261,245.00 质押 76,203,370.00 中国工商银行股份有限公司－中欧医疗健康混合型证券投资基金 其他 2.17% 201,984,599.00 0.00 不适用 0.00 中国银行股份有限公司－华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金 其他 1.42% 132,414,459.00 0.00 不适用 0.00 郭宏伟 境外自然人 1.14% 106,000,000.00 0.00 不适用 0.00 中国工商银行股份有限公司－易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 其他 0.96% 89,618,213.00 0.00 不适用 0.00 中国建设银行股份有限公司－易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 其他 0.72% 67,493,649.00 0.00 不适用 0.00 TEMASEKFULLERTONALPHAPTELTD 境外法人 0.62% 57,821,136.00 0.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 爱尔医疗投资集团有限公司 3,202,323,587.00 人民币普通股 3,202,323,587.00 陈邦 360,947,973.00 人民币普通股 360,947,973.00 香港中央结算有限公司 327,200,890.00 人民币普通股 327,200,890.00 中国工商银行股份有限公司－中欧医疗健康混合型证券投资基金 201,984,599.00 人民币普通股 201,984,599.00 中国银行股份有限公司－华宝中证医疗交易型开放式指数证券投 132,414,459.00 人民币普通股 132,414,459.00 资基金郭宏伟 106,000,000.00 人民币普通股 106,000,000.00 中国工商银行股份有限公司－易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 89,618,213.00 人民币普通股 89,618,213.00 李力 80,753,749.00 人民币普通股 80,753,749.00 中国建设银行股份有限公司－易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 67,493,649.00 人民币普通股 67,493,649.00 TEMASEKFULLERTONALPHAPTELTD 57,821,136.00 人民币普通股 57,821,136.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、前10名股东中，爱尔投资是上市公司的控股股东，关联属性为控股母公司，陈邦是上市公司的实际控制人，其中陈邦持有爱尔投资79.99%的股份，李力持有爱尔投资20.01%的股份；2、陈邦与郭宏伟为连襟关系；3、公司前10名中的其余无限售流通股股东与上市公司控股股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持有变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；4、未知其余流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 ☑适用□不适用 单位：股 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 股东名称（全称） 期初普通账户、信用账户持股 期初转融通出借股份且尚未归还 期末普通账户、信用账户持股 期末转融通出借股份且尚未归还 数量合计 占总股本的比例 数量合计 占总股本的比例 数量合计 占总股本的比例 数量合计 占总股本的比例 中国工商银行股份有限公司－易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 63,815,549 0.68% 130,500 0.00% 89,618,213 0.96% 105,900 0.00% 中国建设银行股份有限公司－易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 70,066,249 0.75% 143,100 0.00% 67,493,649 0.72% 51,600 0.00% 中国银行股份有限公司－华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金 134,939,459 1.45% 4,311,000 0.05% 132,414,459 1.42% 4,723,400 0.05% 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 单位：股 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 陈邦 1,082,843,918.00 1,082,843,918.00 高管锁定 所持限售股每年年初按上年末持股数的25%解除限售。 李力 242,261,245.00 242,261,245.00 高管锁定及限制性股票 所持限售股每年年初按上年末持股数的25%解除限售。所持限制性股票按限制性股票激励计划解