值得买：2024年一季度报告
证券代码：300785证券简称：值得买公告编号：2024-023 北京值得买科技股份有限公司2024年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 296,289,264.84 253,560,154.41 16.85% 归属于上市公司股东的净利润（元） -22,711,945.66 -687,624.45 -3,202.96% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -15,752,262.80 -3,830,607.47 -311.22% 经营活动产生的现金流量净额（元） -35,358,705.03 16,181,250.60 -318.52% 基本每股收益（元/股） -0.11 -0.01 -1,000.00% 稀释每股收益（元/股） -0.11 -0.01 -1,000.00% 加权平均净资产收益率 -1.23% -0.04% -1.19% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 2,157,402,527.93 2,263,237,471.89 -4.68% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,832,557,388.43 1,854,700,953.50 -1.19% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 207,307.42 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 2,319,903.05 公司收到的政府补助资金 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 646,578.65 公司持有的理财产品收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -9,919,607.59 主要系社会捐赠支出 减：所得税影响额 11,257.74 少数股东权益影响额（税后） 202,606.65 合计 -6,959,682.86 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 资产负债表项目 2024年3月31日 2023年12月31日 变动幅度 变动原因 应收款项融资 4,154,000.00 414,000.00 903.38% 主要系银行承兑汇票增加所致。 预付款项 49,729,478.23 27,960,389.23 77.86% 主要系代运营业务预付款增加所致。 存货 7,567,832.94 16,560,433.40 -54.30% 主要系合同履约成本减少所致。 其他流动资产 30,584,630.33 44,948,686.36 -31.96% 主要系待抵扣待认证进项税减少所致。 在建工程 24,086,316.79 17,917,928.54 34.43% 主要系公司总部园区建设投入所致。 其他非流动资产 0.00 108,482.00 -100.00% 主要系预付资产采购款减少所致。 应付票据 5,498,817.96 16,955,321.08 -67.57% 主要系应付银行承兑汇票减少所致。 合同负债 12,356,292.06 5,886,117.35 109.92% 主要系预收款项增加所致。 应付职工薪酬 40,094,242.81 84,020,680.83 -52.28% 主要系支付上年度已计提未发放的职工 薪酬所致。 应交税费 5,894,126.16 16,354,648.32 -63.96% 主要系应交所得税减少所致。 其他流动负债 788,699.49 368,997.94 113.74% 主要系预收款项增加所致。 利润表项目 2024年1-3月 2023年1-3月 变动幅度 变动原因 营业成本 171,030,966.76 128,249,034.83 33.36% 主要系代运营业务相关成本增加所致。 研发费用 42,096,849.21 32,299,955.86 30.33% 主要系研发人员薪酬及研发信息技术费增加所致。 财务费用 -1,090,661.43 701,840.98 -255.40% 主要系利息收入增加所致。 投资收益（损失以“-”号填列） 838,918.89 46,547.36 1,702.29% 主要系公司持有的理财产品到期收益增加所致。 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -263,131.09 1,527,235.15 -117.23% 主要系公司持有的理财产品减少所致。 信用减值损失（损失以“-”号填列） 186,401.18 -1,571,977.94 -111.86% 主要系公司应收、其他应收款项计提坏账准备减少所致。 资产处置收益（损失以“-”号填列） 207,307.42 -69,414.34 398.65% 主要系公司固定资产处置收益增加所致。 营业外收入 72,283.96 44,576.27 62.16% 主要系公司低值易耗品报废所致。 营业外支出 10,005,414.46 25,897.17 38,535.17% 主要系公司发起设立并捐赠北京值得同行公益基金会所致。 所得税费用 1,095,506.00 -92,464.89 1,284.78% 主要系公司子公司当期缴纳所得税费用所致。 现金流量表项目 2024年1-3月 2023年1-3月 变动幅度 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 -35,358,705.03 16,181,250.60 -318.52% 主要系公司技术费用、人工成本以及捐赠支出增加所致。 投资活动产生的现金流量净额 -4,279,848.55 -92,935,674.02 95.39% 主要系公司赎回到期银行理财产品增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额 2,536,693.83 -22,685,488.45 111.18% 主要系公司本期偿还信用借款减少所致。 现金及现金等价物净增加额 -37,134,992.62 -99,651,923.12 62.74% 主要系公司赎回银行理财产品增加以及偿还信用借款减少所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 21,766 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 隋国栋 境内自然人 36.73% 73,042,476 54,781,857 质押 20,452,900 刘峰 境内自然人 9.11% 18,124,323 13,593,242 质押 7,505,000 刘超 境内自然人 5.41% 10,765,116 8,073,837 质押 3,270,000 北京国脉创新投资管理中心（有限合伙） 境内非国有法人 4.05% 8,063,383 0 不适用 0 中国工商银行股份有限公司－金鹰科技创新股票型证券投资基金 其他 0.79% 1,570,000 0 不适用 0 中国建设银行股份有限公司－信澳匠心臻选两年持有期 其他 0.77% 1,533,300 0 不适用 0 混合型证券投资基金基本养老保险基金一二零四组合 其他 0.67% 1,323,750 0 不适用 0 基本养老保险基金一二零二组合 其他 0.59% 1,175,150 0 不适用 0 交通银行股份有限公司－金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金 其他 0.59% 1,170,000 0 不适用 0 中国建设银行股份有限公司－富国中小盘精选混合型证券投资基金 其他 0.55% 1,091,350 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 隋国栋 18,260,619 人民币普通股 18,260,619 北京国脉创新投资管理中心（有限合伙） 8,063,383 人民币普通股 8,063,383 刘峰 4,531,081 人民币普通股 4,531,081 刘超 2,691,279 人民币普通股 2,691,279 中国工商银行股份有限公司－金鹰科技创新股票型证券投资基金 1,570,000 人民币普通股 1,570,000 中国建设银行股份有限公司－信澳匠心臻选两年持有期混合型证券投资基金 1,533,300 人民币普通股 1,533,300 基本养老保险基金一二零四组合 1,323,750 人民币普通股 1,323,750 基本养老保险基金一二零二组合 1,175,150 人民币普通股 1,175,150 交通银行股份有限公司－金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金 1,170,000 人民币普通股 1,170,000 中国建设银行股份有限公司－富国中小盘精选混合型证券投资基金 1,091,350 人民币普通股 1,091,350 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前十名股东中，隋国栋为国脉创新的普通合伙人、实际控制人，刘峰与刘超为国脉创新的有限合伙人；除此以外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 （一）向不特定对象发行可转换公司债券 1、2023年1月5日，公司收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于北京值得买科技股份有限公司申请向不 特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2023〕020003号），并于2023年2月14日对《审核问询函》 的回复进行公开披露。具体内容详见公司2023年1月5日、2023年2月14日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 2、2023年10月25日，公司召开第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于 提请股东大会延长2022年度向不特定对象发行可转换公司债券的股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期延期的议案》，公司将本次向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议的有效期及授权董事会或董事会授权人士全权办理本次
