东北制药：2024年一季度报告

证券代码：000597证券简称：东北制药公告编号：2024-026 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东北制药集团股份有限公司2024年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 1,940,260,731.63 2,354,060,515.14 -17.58% 归属于上市公司股东的净利润（元） 57,633,861.05 70,050,130.06 -17.72% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 29,840,934.15 44,510,180.83 -32.96% 经营活动产生的现金流量净额（元） 94,887,495.36 114,351,104.00 -17.02% 基本每股收益（元/股） 0.040 0.049 -18.37% 稀释每股收益（元/股） 0.040 0.049 -18.37% 加权平均净资产收益率 1.15% 1.51% -0.36% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 15,606,158,257.65 15,273,653,642.13 2.18% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 5,059,062,611.32 4,988,269,769.70 1.42% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 6,653.37 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 31,621,808.89 债务重组损益 2,273,334.53 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,233,719.04 减：所得税影响额 4,869,062.99 少数股东权益影响额（税后） 6,087.86 合计 27,792,926.90 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1.其他应收款期末余额25,151万元，比年初余额增长32%，其主要原因是：本期经营性往来增加影响。 2.合同负债期末余额7,924万元，比年初余额减少40%，其主要原因是：本期预收货款减少影响。 3.应付职工薪酬期末余额239万元，比年初余额减少96%，其主要原因是：本期应付职工薪酬减少影响。 4.长期借款期末余额7,840万元，比年初余额减少48%，其主要原因是：本期长期借款到期偿还影响。 5.租赁负债期末余额2,174万元，比年初余额减少31%，其主要原因是：本期租赁合同到期影响。 6.递延所得税负债期末余额315万元，比年初余额减少40%，其主要原因是：本期受应纳税暂时性差异变化影响。 7.销售费用本期金额38,675万元，比上年同期减少34%，其主要原因是：本期市场开发费较上年同期减少。 8.管理费用本期金额20,415万元，比上年同期减少34%，其主要原因是：本期排产较满，停产费用较上年同期有所减少；股权激励摊销费用受上年部分股权解禁影响，有所减少。 9.研发费用本期金额1,704万元，比上年同期增长34%，其主要原因是：本期研发费用投入较上年同期增长。 10.财务费用本期金额-584万元，比上年同期增长47%，其主要原因是：本期利息收入较上年同期减少。 11.其他收益本期金额3,162万元，比上年同期增长37%，其主要原因是：本期收到政府补助较上年同期增加。 12.信用减值损失本期金额26万元(损失以“-”号填列），比上年同期减少139%，其主要原因是：本期应收账款坏账准备较上年同期减少。 13.资产处置收益本期金额1万元，比上年同期减少91%，其主要原因是：本期处置资产收益减少。 14.营业外收入本期金额236万元，比上年同期减少69%，其主要原因是：上年付款协商让利较多。 15.营业外支出本期金额360万元，比上年同期增长6747%，其主要原因是：本期诉讼利息及滞纳金等较上年同期增加。 16.所得税费用本期金额5,665万元，比上年同期增长38%，其主要原因是：本期纳税增长影响。 17.收到的税费返还本期金额922万元，比上年同期增长642%，其主要原因是：本期收到出口退税较上年同期增加。 18.支付其他与经营活动有关的现金本期金额21,288万元，比上年同期减少60%，其主要原因是：上年同期存在反垄断行政处罚，同比存在结构性差异；本年市场开发费较上年同期减少。 19.处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期金额38万元，比上年同期减少95%，其主要原因是：本期资产处置业务较少，导致收回现金较上年同期减少。 20.购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期金额5,024万元，比上年同期增长38%，其主要原因是：本期购建固定资产、无形资产支付现金较上年同期增加。 21.偿还债务支付的现金本期金额35,000万元，比上年同期增长73%，其主要原因是：本期银行借款到期偿还支付现金较上年同期增加。 22.分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期金额1,790万元，比上年同期减少31%，其主要原因是：本期银行贷款利息较上年同期减少。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 60,656 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 江西方大钢铁集团有限公司 境内非国有法人 31.01% 443,231,442 0.00 质押 285,062,211 辽宁方大集团实业有限公司 境内非国有法人 23.03% 329,068,713 0.00 不适用 0.00 香港中央结算有限公司 境外法人 1.01% 14,488,017 0.00 不适用 0.00 方威 境内自然人 0.85% 12,189,130 0.00 不适用 0.00 武恩波 境内自然人 0.66% 9,387,000 0.00 不适用 0.00 吕坤钰 境内自然人 0.60% 8,550,000 0.00 不适用 0.00 李哲 境内自然人 0.33% 4,760,545 0.00 不适用 0.00 冯泽 境内自然人 0.31% 4,471,820 0.00 不适用 0.00 周凯 境内自然人 0.30% 4,220,100 3,165,075 不适用 0.00 彭建 境内自然人 0.28% 3,990,200 0.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 江西方大钢铁集团有限公司 443,231,442 人民币普通股 443,231,442 辽宁方大集团实业有限公司 329,068,713 人民币普通股 329,068,713 香港中央结算有限公司 14,488,017 人民币普通股 14,488,017 方威 12,189,130 人民币普通股 12,189,130 武恩波 9,387,000 人民币普通股 9,387,000 吕坤钰 8,550,000 人民币普通股 8,550,000 李哲 4,760,545 人民币普通股 4,760,545 冯泽 4,471,820 人民币普通股 4,471,820 彭建 3,990,200 人民币普通股 3,990,200 高沛华 3,771,078 人民币普通股 3,771,078 上述股东关联关系或一致行动的说明 辽宁方大集团实业有限公司、江西方大钢铁集团有限公司及实际控制人方威先生构成一致行动人。本公司未知其他总股本前十名股东之间是否存在关联关系，也未知其相互之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 不适用。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：东北制药集团股份有限公司 2024年03月31日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 5,818,314,220.89 5,651,183,181.94 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 593,928,203.40 583,583,587.31 应收账款 2,017,402,247.37 1,813,637,017.43 应收款项融资预付款项 110,445,664.99 150,056,969.66 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 251,507,845.38 191,253,188.85 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 1,433,135,077.17 1,364,090,227.71 其中：数据资源 合同资产 6,939,972.80 7,092,367.46 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 25,631,706.05 22,163,503.64 流动资产合计 10,257,304,938.05 9,783,060,044.00 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 4,090,522,110.20 4,224,397,871.43 在建工程 216,903,716.67 198,865,519.16 生产性生物资产油气资产使用权资产 44,905,190.94 53,433,397.64 无形资产 668,858,927.10 681,773,700.33 其中：数据资源 开发支出 148,337,927.78 142,722,332.74 其中：数据资源 商誉 26,118,604.81 26,118,604.81 长期待摊费用 675,688.45 745,074.64 递延所得税资产 121,972,503.17 128,068,299.04 其他非流动资产 30,558,650.48 34,468,798.34 非流动资产合计 5,348,853,319.60 5,490,593,598.13 资产总计 15,606,158,257.65 15,273,653,642.13 流动负债： 短期借款 1,570,629,999.99 1,290,429,999.99 向中央银行借