陕西能源：2024年一季度报告

陕西能源投资股份有限公司 2024年第一季度报告 2024年4月 证券代码：001286证券简称：陕西能源公告编号：2024-023 陕西能源投资股份有限公司2024年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 5,640,329,568.00 5,109,420,883.70 10.39% 归属于上市公司股东的净利润（元） 987,204,787.01 856,238,005.28 15.30% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 988,659,892.20 856,106,129.44 15.48% 经营活动产生的现金流量净额（元） 2,337,206,061.96 2,351,178,154.13 -0.59% 基本每股收益（元/股） 0.2633 0.2854 -7.74% 稀释每股收益（元/股） 0.2633 0.2854 -7.74% 加权平均净资产收益率 4.16% 5.53% 下降1.37个百分点 项目 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 64,957,322,365.59 63,040,372,018.06 3.04% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 24,285,982,642.64 23,205,062,577.48 4.66% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 1,599,228.78 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,612,015.31 减：所得税影响额 186,335.64 少数股东权益影响额（税后） -744,016.98 合计 -1,455,105.19 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 项目 变动比例 主要原因 货币资金 16.37% 主要系本期经营积累结余资金增加影响。 存货 16.69% 主要系本期发电量增加外购库存煤增加影响。 固定资产 20.34% 主要系本期清水川电厂三期#5机组、园子沟煤矿东翼等项目投运转固影响。 在建工程 -47.94% 主要系本期在建工程转固影响。 应付账款 12.35% 主要系本期工程应付款增加影响。 应付职工薪酬 69.00% 主要系本期计提暂未支付的工资影响。 其他应付款 71.06% 主要系子公司本期已宣告暂未支付给股东的股利 一年内到期的非流动负债 16.36% 主要系长期借款转入。 营业收入 10.39% 主要系本期在建项目投运，发电量增加，以及自产煤外销量同比增加影响。 财务费用 -25.56% 主要系本期带息负债较上年同期减少影响。 投资收益 473.81% 主要系本期参股公司盈利较上年同期增加影响。 归属于母公司所有者的净利润 15.30% 主要系本期新项目投运产能增加，以及参股公司盈利增长影响。 基本每股收益 -7.74% 本期盈利同比增加，因股本增加摊薄每股收益影响。 净资产收益率 下降1.37个百分点 本期盈利同比增加，因发行股份净资产同比增加影响。 经营活动产生的现金流量净额 -0.59% 本期公司盈利稳步增长，经营现金流稳定。 投资活动产生的现金流量净额 23.56% 主要系本期在建项目转固，固定资产投资相对减少。 筹资活动产生的现金流量净额 -311.38% 主要系本期借款较上年同期减少。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 153,314 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 陕西投资集团有限公司 国有法人 64.31% 2,411,665,001.00 2,400,000,000.00 不适用 0.00 长安汇通集团有限责任公司 国有法人 8.00% 300,000,000.00 300,000,000.00 不适用 0.00 陕西榆林能源集团汇森投资管理有限公司 国有法人 8.00% 300,000,000.00 300,000,000.00 不适用 0.00 香港中央结算有限公司 境外法人 0.36% 13,343,171.00 0.00 不适用 0.00 交通银行股份有限公司－华安策略优选混合型证券投资基金 其他 0.28% 10,316,598.00 0.00 不适用 0.00 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 其他 0.25% 9,230,568.00 0.00 不适用 0.00 罗明光 境内自然人 0.20% 7,618,600.00 0.00 不适用 0.00 中国工商银行股份有限公司－华安逆向策略混合型证券投资基金 其他 0.20% 7,487,517.00 0.00 不适用 0.00 中国银行股份有限公司－华安研究智选混合型证券投资基金 其他 0.17% 6,342,804.00 0.00 不适用 0.00 李润荣 境内自然人 0.16% 6,165,963.00 0.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 香港中央结算有限公司 13,343,171.00 人民币普通股 13,343,171.00 交通银行股份有限公司－华安策略优选混合型证券投资基金 10,316,598.00 人民币普通股 10,316,598.00 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 9,230,568.00 人民币普通股 9,230,568.00 罗明光 7,618,600.00 人民币普通股 7,618,600.00 中国工商银行股份有限公司－华安逆向策略混合型证券投资基金 7,487,517.00 人民币普通股 7,487,517.00 中国银行股份有限公司－华安研究智选混合型证券投资基金 6,342,804.00 人民币普通股 6,342,804.00 李润荣 6,165,963.00 人民币普通股 6,165,963.00 中国银行股份有限公司－华安优势企业混合型证券投资基金 5,925,861.00 人民币普通股 5,925,861.00 凌金林 5,000,000.00 人民币普通股 5,000,000.00 科威特政府投资局 4,281,340.00 人民币普通股 4,281,340.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 前三大股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。公司未知其他前10名普通股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 前10名股东中，李润荣持有的6,126,500.00股为通过投资者信用担保证券账户持有。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 ☑适用□不适用 单位：股 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 股东名称（全称） 期初普通账户、信用账户持股 期初转融通出借股份且尚未归还 期末普通账户、信用账户持股 期末转融通出借股份且尚未归还 数量合计 占总股本的比例 数量合计 占总股本的比例 数量合计 占总股本的比例 数量合计 占总股本的比例 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 4,072,868.00 0.11% 1,216,800 0.03% 9,230,568.00 0.25% 646,900 0.02% 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1.清水川能源电厂三期项目（2×1000MW）首台机组通过168小时试运行事宜 陕西能源投资股份有限公司清水川能源电厂三期项目（2×1000MW）首台机组（5号机组，1000MW）于2024年1月15日顺利通过168小时连续满负荷试运行。 具体情况详见公司于2024年1月16日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。 2.控股股东增持公司股份进展事宜 陕投集团计划自2023年11月3日起6个月内，通过深圳证券交易所交易系统以集中 竞价方式增持公司股份，拟增持股份的金额不低于人民币1亿元，不超过人民币2亿元。 本次增持价格上限不高于9.81元/股，截至2024年2月3日，本次增持计划实施期限已 过半，陕投集团通过深圳证券交易所系统集中竞价方式累计增持公司股份11,665,001股，占公司总股本的比例为0.31%，增持股份金额为人民币10,001.76万元，已超过增持金额下限。 具体情况详见公司于2024年2月6日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。 3.关于投资建设陕投延安2×350MW热电联产项目事宜 陕西能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司陕西秦龙电力股份有限公司（以下简称“秦龙电力”）拟出资建设陕投延安2×350MW热电联产项目，该项目由秦龙电力控股子公司陕西能源（延安）圣地蓝热电有限公司（以下简称“延安热电”）作为实施主体进行建设，项目总规划容量为2×350MW超临界燃煤空冷热电联产机组，本工程总投资约35.3亿元，其中资本金占20%，由秦龙电力和延安圣地蓝热力（集团）有限公司按照66%、34%的股权比例出资，其他部分通过贷款融资。 具体情况详见公司于2024年2月27日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。 4.关于使用超募资金及自有资金向全资子公司增资投资建设陕投商洛电厂二期2×660MW项目 公司投资建设陕投商洛电厂二期2×660MW机组项目，由公司全资子公司陕西商洛发电有限公司实施；同意公司向陕西商洛发电有限公司增加资本金112,133.60万元，用于陕投商洛电厂二期2×660MW机组项目建设，资本金根据项目实施进度逐步拨付；同意公 司使用首发超募资金83,455.86万元用于上述增资，公司按照相关规定规范使用募集资金。 其余28,677.74万元使用公司自有资金。 具体情况详见公司于2024年2月27日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮