保立佳：2024年一季度报告

证券代码：301037证券简称：保立佳公告编号：2024-021 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海保立佳化工股份有限公司2024年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 483,956,273.87 557,861,952.13 -13.25% 归属于上市公司股东的净利润（元） -27,062,758.85 -15,251,311.17 -77.45% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -27,202,742.68 -15,655,973.91 -73.75% 经营活动产生的现金流量净额（元） -105,143,354.89 85,217,292.86 -223.38% 基本每股收益（元/股） -0.27 -0.15 -80.00% 稀释每股收益（元/股） -0.27 -0.15 -80.00% 加权平均净资产收益率 -3.44% -1.85% -1.59% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 2,370,448,314.15 2,418,685,812.82 -1.99% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 774,132,069.67 801,277,426.56 -3.39% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 112,363.69 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 212,253.65 主要系收到政府补助 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -182,673.70 减：所得税影响额 1,959.81 合计 139,983.83 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表项目 单位：元 项目 2024年3月31日 2023年12月31 日 变动率 变化原因 应收款项融资 24,686,686.02 60,597,702.27 -59.26% 主要系本期收到的信用较高的银行承兑较上期减少所致 预付款项 33,957,684.33 14,115,032.04 140.58% 主要系预付原材料款增加所致 存货 296,195,623.61 193,247,988.31 53.27% 主要系公司增加了库存备货所致 其他流动资产 43,860,530.65 29,105,991.00 50.69% 主要系待抵扣增值税进项税增加所致 应付票据 25,400,000.00 85,135,000.00 -70.17% 主要系2023年开立应付票据在本期到期兑付所致 应付职工薪酬 13,042,935.28 22,647,066.41 -42.41% 主要系2023年计提奖金在本期发放所致 其他应付款 15,158,697.09 22,568,451.45 -32.83% 主要系2023年计提返利在本期兑付所致 其他综合收益 -352,600.31 -107,391.57 228.33% 主要系外币报表折算差额影响 2、利润表项目 单位：元 项目 2024年1-3月 2023年1-3月 变动率 变化原因 信用减值损失 2,727,197.69 6,925,675.87 -60.62% 主要系本期计提应收票据坏账准备减少所致 资产减值损失 -2,069,911.61 -22,704.68 9016.67% 主要系本期计提的存货跌价损失增加所致 营业外收入 32,479.43 177,780.39 -81.73% 主要系上年同期投资马来西亚公司负商誉影响 所得税费用 2,500,887.92 3,608,493.74 -30.69% 主要系受部分业务收入放缓，导致应纳税所得额下降所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 7,292 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 杨文瑜 境内自然人 51.68% 51,731,900.00 51,731,900.00 不适用 0.00 杨美芹 境内自然人 10.60% 10,607,520.00 10,607,520.00 不适用 0.00 杨惠静 境内自然人 5.37% 5,378,648.00 5,366,636.00 不适用 0.00 上海宇潍投资合伙企业 境内非国有法人 3.38% 3,382,500.00 3,382,500.00 不适用 0.00 万晓梅 境内自然人 2.30% 2,299,600.00 0.00 不适用 0.00 深圳市茂安源投资有限公司 境内非国有法人 1.38% 1,376,712.00 0.00 不适用 0.00 中国农业银行股份有限公司－华夏中证500指数增强型证券投资基金 其他 0.77% 768,200.00 0.00 不适用 0.00 罗仁兵 境内自然人 0.50% 500,000.00 0.00 不适用 0.00 张爽资 境内自然人 0.36% 361,880.00 0.00 不适用 0.00 国信证券股份有限公司－华夏中证500指数智选增强型证券投资基金 境内非国有法人 0.32% 321,000.00 0.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 万晓梅 2,299,600.00 人民币普通股 0.00 深圳市茂安源投资有限公司 1,376,712.00 人民币普通股 0.00 中国农业银行股份有限公司－华夏中证500指数增强型证券投资基金 768,200.00 人民币普通股 0.00 罗仁兵 500,000.00 人民币普通股 0.00 张爽姿 361,880.00 人民币普通股 0.00 国信证券股份有限公司－华夏中证500指数智选增强型证券投资基金 321,000.00 人民币普通股 0.00 中国工商银行股份有限公司－中信保诚多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 295,600.00 人民币普通股 0.00 海通证券股份有限公司 280,100.00 人民币普通股 0.00 中信建投证券股份有限公司 258,080.00 人民币普通股 0.00 BARCLAYSBANKPLC 246,849.00 人民币普通股 0.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 截至报告期末，公司股东张爽资通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票361,880股，通过普通证券账户持有公司股票0股，合计持有公司股份361,880股，占公司股份总额的0.36%。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：上海保立佳化工股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 210,576,376.40 264,297,588.53 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 332,225,332.86 297,051,875.58 应收账款 447,810,355.56 576,197,514.47 应收款项融资 24,686,686.02 60,597,702.27 预付款项 33,957,684.33 14,115,032.04 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 3,175,525.74 3,876,060.09 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 296,195,623.61 193,247,988.31 其中：数据资源 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 43,860,530.65 29,105,991.00 流动资产合计 1,392,488,115.17 1,438,489,752.29 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产 4,478,709.43 4,596,979.51 固定资产 592,139,833.04 612,251,559.26 在建工程 97,308,459.16 85,611,420.17 生产性生物资产油气资产使用权资产 14,862,971.72 16,035,425.59 无形资产 131,255,221.58 129,378,005.63 其中：数据资源 开发支出 其中：数据资源 商誉长期待摊费用 29,212,426.00 32,732,787.84 递延所得税资产 44,237,426.17 43,993,281.68 其他非流动资产 64,465,151.88 55,596,600.85 非流动资产合计 977,960,198.98 980,196,060.53 资产总计 2,370,448,314.15 2,418,685,812.82 流动负债： 短期借款 926,175,187.16 870,188,932.07 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据 25,400,000.00 85,135,000.00 应付账款 148,124,308.04 150,735,401.14 预收款项合同负债 16,044,807.62 17,984,546.79 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 13,042,935.28 22,647,066.41 应交税费 9,735,260.28 13,664,865.38 其他应付款 15,158,697.09 22,568,451.45 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债 18,893,365.28 23,839,976.46 其他流动负债 254,907,282.22 240,200,129.62 流动负债合计 1,427,481,842.97 1,446,964,369.32 非