居然之家：2024年一季度报告
证券代码：000785证券简称：居然之家公告编号：2024-003 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 居然之家新零售集团股份有限公司2024年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ☑是□否 追溯调整或重述原因 □会计政策变更□会计差错更正☑同一控制下企业合并□其他原因 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 调整前 调整后 调整后 营业收入（元） 3,136,687,198.95 3,246,310,128.03 3,246,421,972.27 -3.38% 归属于上市公司股东的净利润（元） 349,125,033.99 453,003,622.81 452,678,822.95 -22.88% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 373,082,172.76 423,763,649.18 423,763,649.18 -11.96% 经营活动产生的现金流量净额（元） 318,582,263.89 1,379,693,103.19 1,379,940,499.83 -76.91% 基本每股收益（元/股） 0.06 0.07 0.07 -14.29% 稀释每股收益（元/股） 0.06 0.07 0.07 -14.29% 加权平均净资产收益率（%） 1.74% 2.26% 2.26% -0.52% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 调整前 调整后 调整后 总资产（元） 53,233,505,478.86 53,681,287,572.66 53,681,287,572.66 -0.83% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 20,278,856,038.81 19,929,678,846.59 19,929,678,846.59 1.75% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 1,487,105.19 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 546,634.27 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -613,284.28 交易性金融资产持有期间取得的投资收益 12,061.00 其他公允价值变动损益 -22,697,954.76 重组资产评估增值摊销 -10,677,413.12 减：所得税影响额 -7,985,712.93 合计 -23,957,138.77 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：元 资产负债表项目 2024年3月31日 2023年12月31日 增减幅度% 说明 发放贷款 48,125,286.22 73,913,732.64 -34.89% 主要是本期贷款业务缩减所致。 合同资产 83,000,956.40 53,792,467.20 54.30% 主要是本期应收加盟款增加所致。 应付职工薪酬 80,758,790.59 206,867,351.46 -60.96% 主要是本期支付计提的职工工资奖金所致。 利润表项目 2024年1-3月 2023年1-3月 增减幅度% 说明 公允价值变动收益 -22,742,473.12 49,618,384.45 -145.83% 主要是本期确认其他非流动金融资产公允价值变动收益所致。 信用减值损失 -29,076,447.67 -19,602,998.29 48.33% 主要是本期计提坏账准备增加所致。 资产处置收益 62,689,431.39 10,253,844.18 511.37% 主要是根据新租赁准则确认资产处置收益所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 37,036 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 北京居然之家投资控股集团有限公司 境内非国有法人 26.22% 1,648,466,346 0 质押 375,000,000 霍尔果斯慧鑫达建材有限公司 境内非国有法人 11.37% 715,104,702 0 质押 600,000,000 北京金隅集团股份有限公司 国有法人 10.00% 628,728,827 0 不适用 0 杭州灏月企业管理有限公司 境内非国有法人 9.18% 576,860,841 0 不适用 0 汪林朋 境内自然人 5.92% 372,049,824 279,037,368 不适用 0 杭州瀚云新领股权投资基金合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 4.59% 288,430,465 0 不适用 0 泰康人寿保险有限责任公司 境内非国有法人 4.35% 273,237,262 0 不适用 0 天津睿通投资管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 3.67% 230,744,345 0 不适用 0 上海云锋新创投资管理有限公司－上海云锋五新投资中心（有限合伙） 其他 2.37% 149,021,600 0 不适用 0 武汉商联（集团）股份有限公司 国有法人 1.65% 103,627,794 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 北京居然之家投资控股集团有限公司 1,648,466,346 人民币普通股 1,648,466,346 霍尔果斯慧鑫达建材有限公司 715,104,702 人民币普通股 715,104,702 北京金隅集团股份有限公司 628,728,827 人民币普通股 628,728,827 杭州灏月企业管理有限公司 576,860,841 人民币普通股 576,860,841 杭州瀚云新领股权投资基金合伙企业（有限合伙） 288,430,465 人民币普通股 288,430,465 泰康人寿保险有限责任公司 273,237,262 人民币普通股 273,237,262 天津睿通投资管理合伙企业（有限合伙） 230,744,345 人民币普通股 230,744,345 上海云锋新创投资管理有限公司－上海云锋五新投资中心（有限合伙） 149,021,600 人民币普通股 149,021,600 武汉商联（集团）股份有限公司 103,627,794 人民币普通股 103,627,794 汪林朋 93,012,456 人民币普通股 93,012,456 上述股东关联关系或一致行动的说明 北京居然之家投资控股集团有限公司、汪林朋、霍尔果斯慧 鑫达建材有限公司为一致行动人；杭州灏月企业管理有限公司和杭州瀚云新领股权投资基金合伙企业（有限合伙）为一致行动人；未知其他股东之间关联关系。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1、公司于2023年2月15日、2023年3月7日分别召开第十一届董事会第二次会议、第十届监事会第二次会议、 2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈居然之家新零售集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈居然之家新零售集团股份有限公司第一期员工持股计划管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案》等议案，同意公司实施第一期员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）。具体内容请见公司于2023年2月17日、2023年3月8日在信息披露指定网站http://www.cninfo.com.cn披露的相关公告。 进展情况：公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成公司员工持股计划证券专用账户的开户手续。证券账户名称为“居然之家新零售集团股份有限公司－第一期员工持股计划”，证券账户号码为0899377298。公司开立的“居然之家新零售集团股份有限公司回购专用证券账户”中所持有的41,011,653股股票已于2023年3月24日非交易过户 至“居然之家新零售集团股份有限公司－第一期员工持股计划”专户，过户价格为4.09元/股，过户股数为41,011,653股。 具体情况请见公司于2023年3月28日在公司指定信息披露网站披露的《关于第一期员工持股计划完成非交易过户的公告》（公告编号：临2023-010）。 公司第一期员工持股计划第一次持有人会议于2023年8月7日以通讯表决的方式召开，审议通过了《关于设立第一期员工持股计划管理委员会的议案》、《关于选举第一期员工持股计划管理委员会委员的议案》和《关于授权公司第一期员工持股计划管理委员会办理与员工持股计划相关事项的议案》等3项议案。(具体情况请见公司于2023年8月9日在公司指定信息披露网站披露的《第一期员工持股计划第一次持有人会议决议公告（公告编号：临2023-048)。） 2024年3月23日，公司披露《关于第一期员工持股计划第一个锁定期届满的提示性公告》，本期拟解锁比例为本次员工持股计划持股总数的25%，即10,252,913股，占公司现有总股本的0.1575%。具体解锁比例和数量待公司2023年年度报告出具后根据本次员工持股计划持有人考核结果计算确定。具体内容请见公司于2024年3月23日在信息披露指定网站http://www.cninfo.com.cn披露的相关公告。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：居然之家新零售集团股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 2,831,957,737.71 3,568,234,357.80 结算备付金拆出资金交易性金融资产 72,195,269.34 75,176,646.10 衍生金融资产应收票据 323,585.00 1,440,000.00 应收账款 1,334,425,169.06 1,125,023,813.69 应收保理融资款 400,139,122.49 390,647,638.13 应收款项融资预付款项 437,024,167.43 353,086,465.02 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 343,477,026.54 344,846,481.52 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 548,577,927.46 437,721,286.60 其中：数据资源 合同资产 83,000,956.40 53,792,467.20 持有待售资产发放贷款
