睿智医药：2024年一季度报告

证券代码：300149证券简称：睿智医药公告编号：2024-21 睿智医药科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 234,594,741.64 268,658,644.91 -12.68% 归属于上市公司股东的净利润（元） -25,460,550.66 -28,566,911.66 10.87% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -28,009,409.29 -32,668,068.66 14.26% 经营活动产生的现金流量净额（元） 25,233,688.30 -20,654,400.58 222.17% 基本每股收益（元/股） -0.0509 -0.0574 11.32% 稀释每股收益（元/股） -0.0509 -0.0574 11.32% 加权平均净资产收益率 -1.76% -1.22% -0.54% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 2,371,184,163.14 2,459,092,930.12 -3.57% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,437,831,988.90 1,461,416,599.86 -1.61% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 1,107,805.57 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 8,373.74 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -171,567.94 联营企业所持投资的公允价值变动损益 1,977,859.31 减：所得税影响额 373,612.05 合计 2,548,858.63 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 项目 2024年3月31日 2023年12月31日 变动比例 重大变动说明 预付款项 6,887,138.92 10,342,934.82 -33.41% 主要系预付材料款的减少。 其他应收款 17,362,357.45 12,010,653.41 44.56% 主要系当期应收出口退税款增加所致。 合同资产 7,365,099.02 4,254,346.16 73.12% 主要是期末按项目进度确认的应收款增加。 应付账款 35,805,001.41 53,792,037.91 -33.44% 主要系支付上年度应付材料以及服务款导致当期应付账款减少。 应交税费 3,949,087.75 8,461,058.16 -53.33% 主要系本期缴纳了上期末应交税金所致。 项目 2024年1-3月 2023年1-3月 变动比例 重大变动说明 管理费用 39,205,533.26 60,003,484.81 -34.66% 主要系专业服务费支出减少所致。 财务费用 2,252,352.80 16,584,790.12 -86.42% 主要系美元汇率变动导致产生汇兑收益所致。 所得税费用 -1,940,382.03 -3,113,174.84 37.67% 主要系依据经营情况计算的所得税。 项目 2024年1-3月 2023年1-3月 变动比例 重大变动说明 经营活动产生的现金流量净额 25,233,688.30 -20,654,400.58 222.17% 主要系上年同期支付了年终奖而本期尚未支付所致。 投资活动产生的现金流量净额 -32,705,291.85 215,815,097.92 -115.15% 主要系上期赎回理财及定期存款较多所致。 筹资活动产生的现金流量净额 -11,828,622.33 -269,984,196.03 95.62% 主要系上期归还了银行借款。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 25,837 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 北海八本创业投资有限公司 境内非国有法人 13.69% 68,441,800.00 0.00 不适用 0.00 杭州磁晅量佳投资管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 10.24% 51,185,660.00 0.00 不适用 0.00 香港中央结算有限公司 境外法人 5.46% 27,274,232.00 0.00 不适用 0.00 上海睿昀企业管理中心（有限合伙） 境内非国有法人 5.16% 25,775,611.00 0.00 不适用 0.00 MEGASTARCENTRELIMITED 境外法人 4.54% 22,711,333.00 0.00 不适用 0.00 曾宪经 境内自然人 2.55% 12,755,275.00 0.00 质押 2,590,000.00 韶关宝桃企业管理有限公司 境内非国有法人 2.23% 11,120,100.00 0.00 不适用 0.00 黄彪 境内自然人 2.05% 10,228,809.00 0.00 不适用 0.00 上海睿钊企业管理中心（有限合伙） 境内非国有法人 1.72% 8,605,018.00 0.00 不适用 0.00 张道才 境内自然人 1.58% 7,908,340.00 0.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 北海八本创业投资有限公司 68,441,800.00 人民币普通股 68,441,800.00 杭州磁晅量佳投资管理合伙企业（有限合伙） 51,185,660.00 人民币普通股 51,185,660.00 香港中央结算有限公司 27,274,232.00 人民币普通股 27,274,232.00 上海睿昀企业管理中心（有限合伙） 25,775,611.00 人民币普通股 25,775,611.00 MEGASTARCENTRELIMITED 22,711,333.00 人民币普通股 22,711,333.00 曾宪经 12,755,275.00 人民币普通股 12,755,275.00 韶关宝桃企业管理有限公司 11,120,100.00 人民币普通股 11,120,100.00 黄彪 10,228,809.00 人民币普通股 10,228,809.00 上海睿钊企业管理中心（有限合伙） 8,605,018.00 人民币普通股 8,605,018.00 张道才 7,908,340.00 人民币普通股 7,908,340.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，曾宪经为北海八本创业投资有限公司的实际控制人。上海睿昀企业管理中心（有限合伙）和上海睿钊企业管理中心（有限合伙）同受公司董事惠欣先生及其家族控制。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 股东“北海八本创业投资有限公司”通过“广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户”持有19,147,954股，通过普通证券账户持有49,293,846股；股东“曾宪经”通过“华福证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户”持有9,000,000股，通过普通证券账户持有3,755,275股；股东“上海睿钊企业管理中心（有限合伙）”通过“广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户”持有8,605,018股，通过普通证券账户持有0股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 ☑适用□不适用 单位：股 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 股东名称（全称） 期初普通账户、信用账户持股 期初转融通出借股份且尚未归还 期末普通账户、信用账户持股 期末转融通出借股份且尚未归还 数量合计 占总股本的比例 数量合计 占总股本的比例 数量合计 占总股本的比例 数量合计 占总股本的比例 韶关宝桃企业管理有限公司 13,437,200 2.69% 874,800 0.18% 11,120,100 2.23% 872,500 0.17% 湖南嘉泉商务有限公司 11,988,918 2.40% 188,300 0.04% 6,267,440 1.25% 90,400 0.02% 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 夏丹樱 6,900.00 1,725.00 0.00 5,175.00 高管锁定股，报告期内离任已满6个月 在其原定任期届满后六个月内，每年解锁其拥有公司股份的25%。 合计 6,900.00 1,725.00 0.00 5,175.00 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：睿智医药科技股份有限公司 2024年03月31日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 331,046,367.03 347,259,606.50 结算备付金拆出资金交易性金融资产 1,592,812.97 2,205,634.50 衍生金融资产应收票据应收账款 234,103,763.64 263,852,545.51 应收款项融资预付款项 6,887,138.92 10,342,934.82 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 17,362,357.45 12,010,653.41 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 20,833,132.12 27,882,102.21 其中：数据资源 合同资产 7,365,099.02 4,254,346.16 持有待售资产一年内到期的非流动资产 347,533.36 347,533.36 其他流动资产 56,988,039.76 59,023,714.47 流动资产合计 676,526,244.27 727,179,070.94 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资 其他债权投资长期应收款长期股权投资 199,329,451.61 197,494,208.01 其他权益工具投资