豪尔赛：2024年一季度报告

豪尔赛科技集团股份有限公司2024年第一季度报告 1 证券代码：002963证券简称：豪尔赛公告编号：2024-012 豪尔赛科技集团股份有限公司 2024年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 144,043,530.28 183,938,992.32 -21.69% 归属于上市公司股东的净利润（元） 5,360,674.36 1,799,411.20 197.91% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 7,166,156.73 680,007.28 953.84% 经营活动产生的现金流量净额（元） 7,357,972.17 3,052,958.81 141.01% 基本每股收益（元/股） 0.04 0.01 300.00% 稀释每股收益（元/股） 0.04 0.01 300.00% 加权平均净资产收益率 0.35% 0.12% 0.23% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 2,031,348,663.68 2,050,428,658.97 -0.93% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,532,842,509.25 1,527,481,834.89 0.35% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 -2,024,096.91 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -100,000.00 减：所得税影响额 -318,614.54 合计 -1,805,482.37 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：元 资产负债表项目 2024年3月31日 2023年12月31日 变动率 变动原因说明 货币资金 50,859,535.42 207,808,565.61 -75.53% 主要系报告期内购买银行理财产品金额增加 交易性金融资产 481,936,678.65 320,886,678.65 50.19% 主要系报告期内购买银行理财产品金额增加 其他应收款 13,342,217.46 8,339,304.17 59.99% 主要系报告期内随着新能源业务的开展，押金及保证金支付增加 应付票据 101,533,936.13 71,454,742.30 42.10% 主要系春节前付款量增加 应付职工薪酬 5,458,253.46 23,335,615.61 -76.61% 主要系上年度年终奖在本期支付 —年内到期的非流动负债 10,567,999.80 7,040,481.79 50.10% 主要系一年内需要支付的房租增加 其他流动负债 39,981,096.20 66,510,515.92 -39.89% 主要系部分已背书票据在报告期内到期 预计负债 643,814.83 362,142.93 77.78% 主要系本期实际发生维修费较少 利润表项目 2024年一季度 2023年一季度 变动率 变动原因说明 财务费用 313,003.74 185,351.99 68.87% 主要系报告期内利息收入减少 投资收益 1,375,903.09 1,005,995.54 36.77% 主要系购买银行理财产品收益增加 信用减值损失 12,727,413.04 -10,651,384.57 219.49% 主要系冲回应收账款减值准备 资产减值损失 -14,527,427.94 -4,099,276.29 -254.39% 主要系计提合同资产减值准备 现金流量表项目 2024年一季度 2023年一季度 变动率 变动原因说明 购买商品、接受劳务支付的现金 75,637,102.23 130,469,467.24 -42.03% 主要系报告期内，到期须承兑应付票据较上年同期有所减少 支付的其他与经营活动有关的现金 8,688,375.15 413,347.32 2001.96% 主要系报告期内随着新能源业务的开展，押金及保证金支付增加 收回投资所收到的现金 254,950,000.00 491,174,585.62 -48.09% 主要系本期购买理财产品周期相对较长 取得投资收益所收到的现金 1,375,903.09 746,811.08 84.24% 主要系购买银行理财产品收益增加 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 5,094,979.38 132,088.00 3757.26% 主要系本期购买大额固定资产 投资所支付的现金 416,000,000.00 627,000,000.00 -33.65% 主要系本期购买理财产品周期相对较长 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 15,187 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 刘清梅 境内自然人 23.36% 35,128,385 0 不适用 戴宝林 境内自然人 23.36% 35,128,385 26,346,289 不适用 上海高好投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 5.71% 8,591,772 0 不适用 高荣荣 境内自然人 1.72% 2,591,300 0 不适用 戴聪棋 境内自然人 0.90% 1,359,458 1,019,593 不适用 中信建投证券股份有限公司 国有法人 0.83% 1,253,500 0 不适用 李斯和 境内自然人 0.83% 1,253,000 0 不适用 杭州龙玺投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 0.77% 1,157,400 0 不适用 胡银桃 境内自然人 0.76% 1,139,900 0 不适用 中国农业银行股份有限公司－金元顺安优质精选灵活配置混合型证券投资基金 其他 0.54% 816,822 0 不适用 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 刘清梅 35,128,385 人民币普通股 35,128,385 戴宝林 8,782,096 人民币普通股 8,782,096 上海高好投资合伙企业（有限合伙） 8,591,772 人民币普通股 8,591,772 高荣荣 2,591,300 人民币普通股 2,591,300 中信建投证券股份有限公司 1,253,500 人民币普通股 1,253,500 李斯和 1,253,000 人民币普通股 1,253,000 杭州龙玺投资合伙企业（有限合伙） 1,157,400 人民币普通股 1,157,400 胡银桃 1,139,900 人民币普通股 1,139,900 中国农业银行股份有限公司－金元顺安优质精选灵活配置混合型证券投资基金 816,822 人民币普通股 816,822 李志谦 758,900 人民币普通股 758,900 上述股东关联关系或一致行动的说明 戴宝林先生与刘清梅女士为夫妻关系，戴聪棋先生为戴宝林与刘清梅之子，上述三人签署了一致行动协议，为公司的共同实际控制人。高好投资、龙玺投资为公司员工持股平台，戴宝林先生分别为高好投资、龙玺投资的执行事务合伙人，刘清梅女士分别为高好投资、龙玺投资的有限合伙人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 不适用 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：豪尔赛科技集团股份有限公司 2024年3月31日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 50,859,535.42 207,808,565.61 结算备付金拆出资金交易性金融资产 481,936,678.65 320,886,678.65 衍生金融资产应收票据 27,264,114.82 30,226,500.00 应收账款 437,632,581.14 447,176,092.78 应收款项融资 7,000,000.00 预付款项 22,413,382.36 20,450,754.29 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 13,342,217.46 8,339,304.17 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 85,521,947.80 81,244,497.95 其中：数据资源 合同资产 340,474,111.21 355,176,375.24 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 46,414,853.22 43,963,140.62 流动资产合计 1,505,859,422.08 1,522,271,909.31 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产 333,732,446.24 337,132,446.24 投资性房地产固定资产 62,347,447.81 61,775,423.54 在建工程 29,076.70 生产性生物资产油气资产使用权资产 39,238,568.46 38,573,643.77 无形资产 1,261,416.55 1,392,998.23 其中：数据资源 开发支出 其中：数据资源 商誉长期待摊费用 8,776,131.08 9,660,663.49 递延所得税资产 80,133,231.46 79,592,497.69 其他非流动资产 非流动资产合计 525,489,241.60 528,156,749.66 资产总计 2,031,348,663.68 2,050,428,658.97 流动负债： 短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据 101,533,936.13 71,454,742.30 应付账款 194,044,556.24 210,052,198.98 预收款项合同负债 87,021,536.82 85,790,013.46 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 5,458,253.46 23,335,615.61 应交税费 5,150,706.76 2,688,647.04 其他应付款 3