豪尔赛：2022年三季度报告

证券代码：002963证券简称：豪尔赛公告编号2022-032 豪尔赛科技集团股份有限公司 2022年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 154,559,952.10 -28.24% 356,583,242.53 -47.82% 归属于上市公司股东的净利润（元） 20,536,434.61 79.88% -37,660,849.66 -168.77% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 11,988,006.53 257.34% -52,408,930.81 -248.65% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — -208,160,148.80 -502.54% 基本每股收益（元/股） 0.14 75.00% -0.25 -169.44% 稀释每股收益（元/股） 0.14 75.00% -0.25 -169.44% 加权平均净资产收益率 1.27% 0.60% -2.29% -5.55% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,127,155,122.51 2,310,801,380.36 -7.95% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,627,673,613.34 1,665,334,463.00 -2.26% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 30,672.34 335,286.65 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 8,517,755.74 14,412,794.50 合计 8,548,428.08 14,748,081.15 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 资产负债表项目 2022年9月30日 2021年12月31日 变动率 变动原因 货币资金 94,315,643.15 607,584,432.76 -84.48% 主要系截止本报告期末未到期的银行理财产品金额增加 交易性金融资产 396,123,460.00 218,446,000.00 81.34% 主要系截止本报告期末未到期的银行理财产品金额增加 应收票据 16,347,635.56 4,662,401.78 250.63% 主要系本报告期收到部分以票据结算的项目款项，票据尚未到期 存货 70,153,284.19 31,925,881.24 119.74% 主要系新冠肺炎疫情期间部分项目施工进度受到影响，项目未按计划实施，导致原材料积压 其他非流动金融资产 192,500,000.00 92,500,000.00 108.11% 主要系报告期内投资金额增加 应付票据 122,655,683.00 204,023,643.78 -39.88% 主要系报告期内支付部分已到承兑期的银行承兑汇票 应付职工薪酬 6,976,025.40 22,884,177.36 -69.52% 主要系上年度绩效工资在本期支付 预计负债 1,474,671.83 6,940,154.13 -78.75% 主要系报告期内实际发生的维修费用增加 利润表项目 2022年前三季度 2021年前三季度 变动率 变动原因 营业收入 356,583,242.53 683,353,740.67 -47.82% 主要系报告期内受新冠肺炎疫情影响，项目施工进度受到影响 营业成本 238,325,165.12 468,869,976.48 -49.17% 主要系报告期内受新冠肺炎疫情影响，项目施工进度受到影响 其他收益 335,286.65 914,475.01 -63.34% 主要系报告期内收到政府补助金额减少 投资收益 14,412,794.50 22,380,809.15 -35.60% 主要系报告期内购买银行理财产品金额减少导致理财收益减少 信用减值损失 31,283,840.91 22,914,130.47 36.53% 主要系报告期内计提应收账款坏账金额增加 所得税费用 -8,147,036.94 6,502,958.07 -225.28% 主要系报告期内费用支出及信用减值损失增加，导致当期所得税费用减少及递延所得税费用增加 现金流量表项目 2022年前三季度 2021年前三季度 变动率 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 -208,160,148.80 51,711,839.79 -502.54% 主要系报告期内受新冠肺炎疫情影响，项目结算进度受到影响导致收款减少 筹资活动所产生的现金流量净额 -15,660,068.38 -83,002,034.52 81.13% 主要系报告期内支付的银行承兑汇票保证金减少 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 17,660 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 戴宝林 境内自然人 23.36% 35,128,385 35,128,385 刘清梅 境内自然人 23.36% 35,128,385 35,128,385 上海高好投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 5.71% 8,591,772 8,591,772 高荣荣 境内自然人 3.85% 5,790,000 0 戴聪棋 境内自然人 0.90% 1,359,458 1,359,458 李斯和 境内自然人 0.83% 1,253,000 0 中信建投证券股份有限公司 境内非国有法人 0.83% 1,252,900 0 李志谦 境内自然人 0.83% 1,252,300 0 杭州龙玺投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 0.77% 1,157,400 1,157,400 胡银桃 境内自然人 0.70% 1,053,000 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 高荣荣 5,790,000 人民币普通股 5,790,000 李斯和 1,253,000 人民币普通股 1,253,000 中信建投证券股份有限公司 1,252,900 人民币普通股 1,252,900 李志谦 1,252,300 人民币普通股 1,252,300 胡银桃 1,053,000 人民币普通股 1,053,000 侯保成 929,500 人民币普通股 929,500 黄红鸾 835,330 人民币普通股 835,330 许明如 743,792 人民币普通股 743,792 张伊芳 739,700 人民币普通股 739,700 何超 458,000 人民币普通股 458,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 戴宝林先生与刘清梅女士为夫妻关系，戴聪棋先生为戴宝林与刘清梅之子，上述三人签署了一致行动协议，为公司的共同实际控制人。高好投资、龙玺投资为公司员工持股平台，戴宝林先生分别为高好投资、龙玺投资的执行事务合伙人，刘清梅女士分别为高好投资、龙玺投资的有限合伙人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：豪尔赛科技集团股份有限公司 2022年09月30日 单位：元 项目 2022年9月30日 2022年1月1日 流动资产： 货币资金 94,315,643.15 607,584,432.76 结算备付金拆出资金交易性金融资产 396,123,460.00 218,446,000.00 衍生金融资产应收票据 16,347,635.56 4,662,401.78 应收账款 325,626,533.65 336,730,368.16 应收款项融资预付款项 16,123,771.28 18,842,010.42 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 11,873,447.47 13,202,800.64 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 70,153,284.19 31,925,881.24 合同资产 821,830,892.00 800,810,647.48 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 58,762,587.30 59,379,503.19 流动资产合计 1,811,157,254.60 2,091,584,045.67 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产 192,500,000.00 92,500,000.00 投资性房地产固定资产 17,025,470.18 16,665,998.04 在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产 49,355,481.62 57,089,274.88 无形资产 1,053,202.31 963,627.45 开发支出商誉长期待摊费用 13,322,461.64 14,329,351.16 递延所得税资产 42,741,252.16 35,348,648.22 其他非流动资产 2,320,434.94 非流动资产合计 315,997,867.91 219,217,334.69 资产总计 2,127,155,122.51 2,310,801,380.36 流动负债： 短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据 122,655,683.00 204,023,643.78 应付账款 173,153,309.52 174,362,628.62 预收款项合同负债 81,737,543.92 113,149,273.96 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 6,976,025.40 22,884,177.36 应交税费 1,400,581.25 1,667,767.39 其他应付款 2,568,305.73 2,503,723.95 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债 12,597,504.64 10,365,618.55 其他流动负债 57,949,565.45 63,095,361.83 流动负债合计 459,038