威领股份：2024年一季度报告

证券代码：002667证券简称：威领股份公告编号：2024-042 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 威领新能源股份有限公司2024年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 107,363,412.31 313,604,595.99 -65.76% 归属于上市公司股东的净利润（元） -15,743,812.65 886,742.84 -1,875.47% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -21,989,328.19 164,453.61 -13,471.14% 经营活动产生的现金流量净额（元） -102,658,674.87 -213,592,942.50 51.94% 基本每股收益（元/股） -0.068 0.004 -1,800.00% 稀释每股收益（元/股） -0.065 0.004 -1,725.00% 加权平均净资产收益率 -2.36% 0.11% -2.47% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 1,944,414,901.06 2,018,342,440.32 -3.66% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 660,037,650.28 675,693,838.27 -2.32% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -845,232.52 资产处置损失 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 9,175,483.53 收到的各项政府补贴及递延收益当期结转 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -254,112.37 公益性捐赠、滞纳金及诉讼相关费用 减：所得税影响额 1,922,211.51 少数股东权益影响额（税后） -91,588.41 合计 6,245,515.54 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 □适用□不适用 资产负债表项目 期末余额（元） 期初余额（元） 变动幅度 变动原因说明 货币资金 59,091,577.52 133,776,707.41 -55.83% 主要系本期购买支付材料款、工程款项所致。 应收票据 18,940,353.92 32,190,961.48 -41.16% 主要系本期用承兑汇票背书购买材料款项所致。 应收账款 55,871,128.67 101,302,996.10 -44.85% 主要系本期销售款项收回致应收账款减少。 应收款项融资 1,123,606.33 11,615,217.48 -90.33% 主要系本期用承兑汇票背书购买材料款项所致。 存货 242,616,174.11 121,003,991.72 100.50% 主要系有色金属冶炼和压延加工业库存商品增加所致。 长期股权投资 101,243,781.05 43,524,055.81 132.62% 主要系本期新增投资企业。 其他非流动资产 88,094,572.44 231,309,633.77 -61.91% 主要系本期新增投资企业金额转至长期股权投资；及确定应付工程款所致。 应付票据 98,000,000.00 37,464,773.81 161.58% 主要系本期新增结算方式，票据结算增加所致。 应付账款 128,388,667.41 220,482,229.96 -41.77% 主要系本期支付工程款等所致。 应付职工薪酬 5,597,444.05 10,421,056.61 -46.29% 主要系发放2023年绩效影响。 利润表项目 年初至报告期发生额（元） 上年同期发生额（元） 变动幅度 变动原因说明 营业收入 107,363,412.31 313,604,595.99 -65.76% 主要系1）并表范围与上年比较有减少；2）受行业周期影响，本期锂化合物及衍生品销量减少 营业成本 105,204,631.82 227,728,854.05 -53.80% 主要系本期销售收入减少导致产品成本减少。 销售费用 475,894.93 5,381,144.63 -91.16% 主要系并表范围与上年比较有减少，致使销售费用减少。 管理费用 23,586,523.70 45,587,491.86 -48.26% 主要系本期股份支付费用计提减少 研发费用 4,315,793.54 7,278,479.63 -40.70% 主要系并表范围与上年比较有减少，致使研发费用减少。 其他收益 9,175,483.53 1,318,719.87 595.79% 主要系本期收到财政补助款 投资收益（损失以“-”号填列） 1,632,156.01 3,887,517.47 -58.02% 主要系本期联营企业净利润影响致使投资收益金额减少。 信用减值损失（损失以“-”号填列） 2,013,640.87 606,821.03 231.83% 主要系本期坏账准备金额转回所致。 资产处置收益（损失以“-”号填列） -845,232.52 -175,058.91 -382.83% 主要系本期处置固定资产损失所致。 营业外支出 304,877.57 74,803.16 307.57% 主要系支付滞纳金及诉讼相关费用所致。 所得税费用 -117,483.47 11,819,188.17 -100.99% 主要系受本期营业利润影响所致。 现金流量项目 年初至报告期发生额（元） 上年同期发生额（元） 变动幅度 变动原因说明 经营活动产生的现金流量净额 -102,658,674.87 -213,592,942.50 51.94% 主要是本金销售收回款项增加所致。 投资活动产生的现金流量净额 -15,967,126.42 -46,560,059.99 65.71% 主要是本期投建项目支出金额减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额 55,542,684.41 18,550,420.85 199.41% 主要是本期取得借款所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 25,419 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 上海领亿新材料有限公司 境内非国有法人 20.81% 50,445,448.00 0.00 质押 50,445,354.00 杨永柱 境内自然人 6.54% 15,852,268.00 0.00 不适用 0.00 共青城强强投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1.98% 4,800,000.00 0.00 不适用 0.00 温萍 境内自然人 1.16% 2,808,444.00 0.00 不适用 0.00 胡珊华 境内自然人 1.03% 2,497,824.00 0.00 不适用 0.00 高盛国际－自有资金 境外法人 0.81% 1,963,270.00 0.00 不适用 0.00 上海千涌资产管理有限公司－千涌复港私募证券投资基金 其他 0.64% 1,560,000.00 0.00 不适用 0.00 马志鹏 境内自然人 0.56% 1,356,075.00 0.00 不适用 0.00 陆涵 境内自然人 0.51% 1,230,400.00 0.00 不适用 0.00 香港中央结算有限公司 境外法人 0.49% 1,195,967.00 0.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 上海领亿新材料有限公司 50,445,448.00 人民币普通股 50,445,448.00 杨永柱 15,852,268.00 人民币普通股 15,852,268.00 共青城强强投资合伙企业（有限合伙） 4,800,000.00 人民币普通股 4,800,000.00 温萍 2,808,444.00 人民币普通股 2,808,444.00 胡珊华 2,497,824.00 人民币普通股 2,497,824.00 高盛国际－自有资金 1,963,270.00 人民币普通股 1,963,270.00 上海千涌资产管理有限公司－千涌复港私募证券投资基金 1,560,000.00 人民币普通股 1,560,000.00 马志鹏 1,356,075.00 人民币普通股 1,356,075.00 陆涵 1,230,400.00 人民币普通股 1,230,400.00 香港中央结算有限公司 1,195,967.00 人民币普通股 1,195,967.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 杨永柱先生、温萍女士为夫妻关系；杨永柱先生与共青城强强投资合伙企业（有限合伙）于2021年5月17日签署了《一致行动协议》，杨永柱先生、温萍女士和共青城强强投资合伙企业（有限合伙）构成一致行动关系。2023年3月8日，共青城强强投资合伙企业（有限合伙）、杨永柱先生签署了《一致行动协议之解除协议》，各方经友好协商，解除一致行动关系。公司未知其他股东间是否存在关联关系。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 胡珊华信用账户股份持有2468124股；马志鹏信用账户股份持有550100股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：威领新能源股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 59,091,577.52 133,776,707.41 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 18,940,353.92 32,190,961.48 应收账款 55,871,128.67 101,302,996.10 应收款项融资 1,123,606.33 11,615,217.48 预付款项 58,226,143.16 42,754,572.18 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 52,404,108.12 63,987,482.92 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 242,616,174.11 121,003,991.72 其中：数据资源 合同资产 23,826,320.00 23,826,320.00 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 46