骑士乳业：2024年一季度报告

骑士乳业 证券代码:832786 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 2024年第一季度报告 第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人党涌涛、主管会计工作负责人王喜临及会计机构负责人（会计主管人员）刘云峰保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 是否被出具非标准审计意见 □是√否 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 单位：元 报告期末（2024年3月31日） 上年期末（2023年12月31日） 报告期末比上年期末增减比例% 资产总计 2,109,444,519.87 2,215,425,510.70 -4.78% 归属于上市公司股东的净资产 830,365,212.60 812,987,786.49 2.14% 资产负债率%（母公司） 21.49% 22.16% - 资产负债率%（合并） 55.65% 58.60% - 年初至报告期末 （2024年1-3 月） 上年同期 （2023年1-3 月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入 237,101,259.32 221,113,664.00 7.23% 归属于上市公司股东的净利润 17,377,426.11 18,135,285.52 -4.18% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 32,909,529.38 17,999,151.32 82.84% 经营活动产生的现金流量净额 -80,754,091.60 2,450,325.40 -3,395.65% 基本每股收益（元/股） 0.08 0.12 -33.33% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 2.11% 3.60% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 4.01% 3.57% - 财务数据重大变动原因： √适用□不适用 合并资产负债表项目 报告期末（2024年3月31日） 变动幅度 变动说明 货币资金 304,627,634.92 -29.32% 主要为本期内支付原料款、农资款、运费等应 付账款所致； 交易性金融资产 93,800.00 150.13% 主要为公司期货套保业 务锁定原料所致 应收票据 736,865.40 -71.00% 主要为本期公司糖业的 应收票据减少所致 应收账款 85,571,059.97 75.02% 主要为包头骑士代加工业务应收账款增加所致 预付款项 23,194,367.91 146.95% 主要为包头骑士预付包材款及预付农业租地款所致 其他非流动资产 42,661,241.72 92.36% 主要为预付库布齐项目工程款、设备款增加所致 交易性金融负债 1,611,980.00 13,917.22% 主要为本期期末期货持 仓增加所致 应付账款 164,752,394.94 -47.78% 主要为本期支付甜菜、饲草等原料款及 农资款、运费所致 应交税费 18,565,145.89 37.94% 主要为本期工厂利润增加应缴纳增值税、所得税增加所致 其他流动负债 4,264,692.99 -43.85% 主要为待转销项税额 减少所致 其他非流动负债 18,378,755.83 -30.11% 主要为外部借款减少所致 合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 管理费用 16,965,047.14 35.16% 主要为1、公司人员薪酬增加；2、库布齐牧场进入建设期相关办公 费用增加所致 研发费用 1,417,743.98 413.29% 主要为公司糖业进行甜 菜育苗研发的研发人员薪酬增加所致 其他收益 3,106,157.06 -46.01% 主要是牧场当期政府补 贴减少所致 投资收益 -7,030,117.78 -7,669.97% 主要是公司提前在期货市场锁定原材料价格浮 亏所致 信用减值损失 370,057.93 445.33% 主要为本期坏账准备冲回金额大于上期坏账准备冲回金额，本期应收账款期初期末余额变动所致 资产处置收益 -3,460,323.72 372.41% 主要是由于处理生产性生物资产损失增加所致 所得税费用 4,584,697.78 90.04% 主要为本期工厂利润增加应缴纳增值税、所得 税增加所致 合并现金流量表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 经营活动产生的现金流量净额 -80,754,091.60 -3,395.65% 主要是1、本期应收账款增加代加工费用未收回；2、本期购买原材料、支付土地租赁款项 增加所致 年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额： √适用□不适用 单位：元 项目 金额 （1）非流动性资产处置损益 -3,460,323.72 （2）计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除 3,106,157.06 外）（3）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费（4）交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益（5）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 -8,574,297.78 （6）单独进行减值测试的应收款项减值准备转回（7）除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,951,588.55 （8）其他符合非经常性损益定义的损益项目 非经常性损益合计 -12,880,052.99 所得税影响数 533,441.27 少数股东权益影响额（税后） 2,118,609.01 非经常性损益净额 -15,532,103.27 补充财务指标： □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股份 无限售股份总数 79,873,720 38.21% 0 79,873,720 38.21% 其中：控股股东、实际控制人 0 0.00% 0 0 0% 董事、监事、高管 0 0.00% 0 0 0% 核心员工 697,734 0.33% 847,381 1,545,115 0.74% 有限售条件股份 有限售股份总数 129,179,280 61.79% 0 129,179,280 61.79% 其中：控股股东、实际控制人 54,405,060 26.02% 0 54,405,060 26.02% 董事、监事、高管 34,729,000 16.61% 0 34,729,000 16.61% 核心员工 0 0.00% 0 0 0% 总股本 209,053,000 - 0 209,053,000 - 普通股股东人数 7,328 单位：股 持股5%以上的股东或前十名股东情况 序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股比例% 期末持有限售股份 数量 期末持有无限售股 份数量 1 党涌涛 境内自然 人 54,405,06 0 0 54,405,06 0 26.02% 54,405,06 0 0 2 田胜利 境内自然 人 13,207,25 0 0 13,207,25 0 6.32% 13,207,25 0 0 3 乔世荣 境内自然 人 11,000,00 0 0 11,000,00 0 5.26% 11,000,00 0 0 4 薛虎 境内自然 人 8,000,000 0 8,000,000 3.83% 8,000,000 0 5 黄立刚 境内自然 人 6,000,000 0 6,000,000 2.87% 6,000,000 0 6 陈勇 境内自然 人 5,580,000 0 5,580,000 2.67% 5,580,000 0 7 杜旭林 境内自然 人 4,854,000 0 4,854,000 2.32% 4,854,000 0 8 高智利 境内自然 人 4,107,000 0 4,107,000 1.96% 4,107,000 0 9 包头国运国有资本投资有限公司 境内非国有法人 3,200,000 0 3,200,000 1.53% 3,200,000 0 10 赵祥 境内自然 人 3,180,098 -90,607 3,089,491 1.48% 0 3,089,49 1 合计 - 113,533,4 08 -90,607 113,442,801 54.27% 110,353,3 10.00 3,089,49 1.00 前十名股东间相互关系说明：杜旭林、黄立刚为党涌涛的妹夫，前十大股东其他再无关系 持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份 □是√否 三、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用 第三节重大事件 重大事项的合规情况 √适用□不适用 事项 报告期内是否 存在 是否经过内部 审议程序 是否及时履行披露义务 临时公告查 询索引 诉讼、仲裁事项 是 不适用 是 2024-045 对外担保事项 是 已事前及时履行 是 2023-008、2023-021、2023-014、2024-003、2024-004、2024-007、2024-009、2024-014、2024-015、2024-017 对外提供借款事项 否 不适用 不适用 - 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 否 不适用 不适用 - 日常性关联交易的预计及执行情况 是 已事前及时履行 是 2023-013 其他重大关联交易事项 否 不适用 不适用 - 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 否 不适用 不适用 - 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 否 不适用 不适用 - 股份回购事项 是 已事前及时履行 是 2024-001、2024-002、2024-010、2024-011、2024-012 已披露的承诺事项 是 已事前及时履行 是 详情见公司披露的《招股说明书》 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 不适用 不适用 - 被调查处罚的事项 否 不适用 不适用 - 失信情况 否 不适用 不适用 - 其他重大事项 否 不适用 不适用 - 重大事项详情、进展情况及其他重大事项 √适用□不适用 1、公司及子公司包头骑士因与包头市小丽花食品有限公司及内蒙古大漠林深乳业科技开发有限公司知识产权纠纷发生诉讼，详见公司在北交所官网公告（公告编号：2024-045）。 2、对外提供担保情况：2023年4月26日，公司召开公司第五届董事会第四十六次会议，审议《关于预计2023年度为子公司提供担保》的议案。内容如下：为满足经营和发展需要，公司计划为控股子公司提供担保。公司未来12个月为控股子公司提供担保的额度不超过人民币10亿元,在 上述担保额度内，办理每笔担保事宜不再单独召开董事会和股东大会。上述议案经过公司2023年5月29日召开的公司2022年年度股东大会审议通过并实施，报告期内共发生担保事项8笔，涉及金额249,500,000元，自方案实施通过之日起至报告期末共计发生担保金额870,227,117.69元。 3、2022