华鲁恒升：华鲁恒升2024年一季度报告

证券代码：600426证券简称：华鲁恒升 山东华鲁恒升化工股份有限公司2024年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据(一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 7,978,040,671.96 31.80 归属于上市公司股东的净利润 1,065,362,337.51 36.30 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,068,201,278.30 37.74 经营活动产生的现金流量净额 1,130,744,553.55 41.27 基本每股收益（元/股） 0.502 36.41 稀释每股收益（元/股） 0.502 36.41 加权平均净资产收益率（%） 3.62 增加0.76个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 44,934,291,904.08 44,051,457,552.57 2.00 归属于上市公司股东的所有者权益 29,969,371,249.71 28,891,046,805.13 3.73 (二)非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 本期金额 说明 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 1,589,279.97 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 5,175,000.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 -9,393,491.84 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 391,514.65 减：所得税影响额 -47,378.23 少数股东权益影响额（税后） 648,621.80 合计 -2,838,940.79 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项 目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 项目 涉及金额 原因 增值税即征即退税款 71,270.67 与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助。 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 营业收入 31.80 主要系荆州一期项目顺利投产后，导致本期产品销量较去年同期增加所致。 归属于上市公司股东的净利润 36.30 主要系本期产品销量增加所致。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 37.74 同上 经营活动产生的现金流量净额 41.27 主要系本期销量增加，导致销售商品收到的现金较去年同期增加所致。 基本每股收益（元/股） 36.41 主要系本期利润增加所致。 稀释每股收益（元/股） 36.41 同上 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 43,721 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 不适用 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份 数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 山东华鲁恒升集团有限公司 国有法人 680,737,833 32.06 无 香港中央结算有限公司 未知 111,766,177 5.26 未知 全国社保基金一零六组合 未知 51,830,486 2.44 未知 东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 未知 36,159,936 1.70 未知 全国社保基金一零三组合 未知 34,000,551 1.60 未知 全国社保基金一一八组合 未知 23,140,544 1.09 未知 富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF） 未知 22,000,000 1.04 未知 中泰星元价值优选灵活配置混合型证券投资基金 未知 21,029,509 0.99 未知 全国社保基金一一四组合 未知 20,954,992 0.99 未知 东方红启恒三年持有期混合型证券投资基金 未知 19,239,980 0.91 未知 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 山东华鲁恒升集团有限公司 680,737,833 人民币普通股 680,737,833 香港中央结算有限公司 111,766,177 人民币普通股 111,766,177 全国社保基金一零六组合 51,830,486 人民币普通股 51,830,486 东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 36,159,936 人民币普通股 36,159,936 全国社保基金一零三组合 34,000,551 人民币普通股 34,000,551 全国社保基金一一八组合 23,140,544 人民币普通股 23,140,544 富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF） 22,000,000 人民币普通股 22,000,000 中泰星元价值优选灵活配置混合型证券投资基金 21,029,509 人民币普通股 21,029,509 全国社保基金一一四组合 20,954,992 人民币普通股 20,954,992 东方红启恒三年持有期混合型证券投资基金 19,239,980 人民币普通股 19,239,980 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，山东华鲁恒升集团有限公司与其余股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；除此之外，本公司无法确定其余股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 不适用 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用√不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用√不适用三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用√不适用四、季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 合并资产负债表2024年3月31日 编制单位:山东华鲁恒升化工股份有限公司 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2024年3月31日 2023年12月31日 流动资产： 货币资金 2,196,559,750.60 2,041,218,629.97 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 16,169,880.00 应收账款 121,084,410.47 56,833,440.66 应收款项融资 2,734,122,475.47 2,287,245,364.99 预付款项 553,091,283.15 492,281,073.90 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 2,371,557.66 1,841,220.18 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 1,558,838,197.98 1,493,031,417.16 其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 1,543,147,544.18 1,533,949,868.38 流动资产合计 8,709,215,219.51 7,922,570,895.24 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 28,320,740,863.99 28,941,061,163.23 在建工程 3,557,239,849.87 3,200,774,805.48 生产性生物资产油气资产 使用权资产 34,627,560.39 19,662,700.80 无形资产 2,090,621,033.14 1,946,787,962.04 其中：数据资源开发支出其中：数据资源商誉长期待摊费用 287,641,051.89 300,427,829.92 递延所得税资产 49,321,429.29 43,932,730.73 其他非流动资产 1,884,884,896.00 1,676,239,465.13 非流动资产合计 36,225,076,684.57 36,128,886,657.33 资产总计 44,934,291,904.08 44,051,457,552.57 流动负债： 短期借款 204,858,888.89 200,158,888.89 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据 788,490,000.00 492,790,000.00 应付账款 2,686,691,095.16 3,314,489,632.51 预收款项合同负债 614,748,465.24 675,562,951.86 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 206,047,207.24 202,359,166.36 应交税费 284,687,889.10 291,749,377.45 其他应付款 250,069,391.93 253,013,132.64 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债 282,458,257.34 281,915,009.22 其他流动负债 18,968,570.81 76,114,616.55 流动负债合计 5,337,019,765.71 5,788,152,775.48 非流动负债： 保险合同准备金长期借款 7,802,963,155.92 7,348,145,006.31 应付债券其中：优先股 永续债 租赁负债 29,607,263.14 12,873,103.33 长期应付款长期应付职工薪酬预计负债 150,000,000.00 440,000,000.00 递延收益 13,025,822.17 13,025,822.17 递延所得税负债 14,566,910.42 11,652,517.35 其他非流动负债 非流动负债合计 8,010,163,151.65 7,825,696,449.16 负债合计 13,347,182,917.36 13,613,849,224.64 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 2,123,319,999.00 2,123,319,999.00 其他权益工具其中：优先股 永续债 资本公积 2,395,867,058.20 2,385,578,783.20 减：库存股 204,447,200.00 204,447,200.00 其他综合收益专项储备 7,905,153.23 5,231,321.16 盈余公积 1,061,659,999.50 1,061,659,999.50 一般风险准备未分配利润 24,585,066,239.78 23,519,703,902.27 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 29,969,371,249.71 28,891,046,805.13 少数股