美能能源：2024年一季度报告

陕西美能清洁能源集团股份有限公司 2024年第一季度报告 2024年4月 证券代码：001299证券简称：美能能源公告编号：2024-017 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西美能清洁能源集团股份有限公司2024年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 210,337,761.30 186,629,206.73 12.70% 归属于上市公司股东的净利润（元） 20,151,071.66 21,286,080.44 -5.33% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 16,745,771.18 19,611,313.80 -14.61% 经营活动产生的现金流量净额（元） -22,954,323.18 -47,414,115.19 51.59% 基本每股收益（元/股） 0.11 0.11 0.00% 稀释每股收益（元/股） 0.11 0.11 0.00% 加权平均净资产收益率 1.52% 1.72% -0.20% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 1,700,290,308.20 1,753,659,220.97 -3.04% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,326,409,072.55 1,310,660,970.48 1.20% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 110,642.08 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 4,196,059.25 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 196,313.53 减：所得税影响额 1,097,706.46 少数股东权益影响额（税后） 7.92 合计 3,405,300.48 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表项目 单位：元 项目名称 2024年3月31日余额 2023年12月31日余额 增减率 变动原因 货币资金 521,285,712.89 930,442,385.80 -43.97% 主要系购买理财产品所致。 交易性金融资产 476,211,528.58 99,074,778.90 380.66% 主要系期末持有理财产品增加所致。 应收票据 - 300,000.00 -100.00% 主要系银行承兑汇票到期承兑所致。 预付款项 8,025,301.87 34,442,912.23 -76.70% 主要系天然气预付款减少所致。 其他应收款 1,187,361.27 796,022.79 49.16% 主要系应付保证金增加所致。 使用权资产 3,945,774.90 1,020,794.44 286.54% 主要系新增使用权资产所致。 其他非流动资产 1,644,277.80 2,379,401.40 -30.90% 主要系期末将其他非流动资产转入资产所致。 应付职工薪酬 2,960,902.68 6,653,045.83 -55.50% 主要系上年计提的职工薪酬及奖励，在本期支付所致。 应交税费 4,666,457.09 6,698,757.81 -30.34% 主要系应交企业所得税减少所致。 一年内到期的非流动负债 1,409,300.16 417,778.74 237.33% 主要系本期一年以内到期的租赁付款额增加所致。 租赁负债 2,631,494.63 404,899.07 549.91% 主要系根据新增租赁使用权资产所确认的租赁负债所致。 递延所得税负债 1,035,169.31 388,941.04 166.15% 主要系期末确认的递延所得税负债增加所致。 2、利润表项目 单位：元 项目名称 2024年1-3月金额 2023年1-3月金额 增减率 变动原因 研发费用 51,833.45 - 100.00% 主要系本期研发支出增加所致。 财务费用 -2,278,320.55 -1,704,682.40 33.65% 主要系利息收入较同期增加所致。 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 4,098,593.57 1,105,675.29 270.69% 主要系购买理财产品公允价值变动收益较同期增加所致。 信用减值损失（损失以“-”号填列） 395,590.07 90,909.10 335.15% 主要系本期计提的信用损失较上期增加所致。 营业外收入 196,358.00 94,277.18 108.28% 主要系本期其他营业外收入较去年同期增加所致。 营业外支出 44.47 2,886.40 -98.46% 主要系本期营业外支出较去年同期减少所致。 3、现金流量表项目 单位：元 项目名称 2024年1-3月金额 2023年1-3月金额 增减率 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 -22,954,323.18 -47,414,115.19 51.59% 主要系销售商品、提供劳务收到的现金增加以及购买商品、接受劳务支付的现金同期减少所致。 投资活动产生的现金流量净额 -386,202,349.73 -206,118,219.21 -87.37% 主要系购买银行理财产品导致投资支付的现金同比大幅增长所致。 筹资活动产生的现金流量净额 - -1,000,000.00 100.00% 主要系上期支付的发行费用导致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 20,592 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 陕西丰晟企业管理有限公司 境内非国有法人 51.98% 97,501,758.00 97,501,758.00 不适用 0.00 晏立群 境内自然人 10.73% 20,125,000.00 20,125,000.00 不适用 0.00 李全平 境内自然人 4.60% 8,625,000.00 8,625,000.00 不适用 0.00 西安美盛股权投资合伙企业 境内非国有法人 2.67% 5,000,000.00 5,000,000.00 不适用 0.00 （有限合伙）晏伟 境内自然人 0.92% 1,725,000.00 1,725,000.00 不适用 0.00 杨立峰 境内自然人 0.92% 1,725,000.00 1,725,000.00 不适用 0.00 陕西美能投资有限责任公司 境内非国有法人 0.40% 750,000.00 750,000.00 不适用 0.00 李麟 境内自然人 0.31% 575,000.00 431,250.00 不适用 0.00 罗冠东 境内自然人 0.25% 460,000.00 0.00 不适用 0.00 中国国际金融股份有限公司 国有法人 0.24% 456,792.00 0.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 罗冠东 460,000.00 人民币普通股 460,000.00 中国国际金融股份有限公司 456,792.00 人民币普通股 456,792.00 J.P.MorganSecuritiesPLC－自有资金 447,533.00 人民币普通股 447,533.00 高亦勤 402,500.00 人民币普通股 402,500.00 BARCLAYSBANKPLC 342,500.00 人民币普通股 342,500.00 UBSAG 274,076.00 人民币普通股 274,076.00 #金晶 266,200.00 人民币普通股 266,200.00 张水月 248,100.00 人民币普通股 248,100.00 #肖卫林 210,800.00 人民币普通股 210,800.00 #雷延琴 208,800.00 人民币普通股 208,800.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 晏立群先生、李全平女士为公司实际控制人，晏立群先生、李全平女士为夫妻关系，晏伟先生为晏立群先生的弟弟，杨立峰先生为晏立群先生的妹夫，晏立群先生、李全平女士通过控制陕西丰晟企业管理有限公司、西安美盛股权投资合伙企业（有限合伙）、陕西美能投资有限责任公司间接持有公司股份。除此之外，公司未知上述股东是否存在关联关系或一致行动人的情况。特别说明：截至报告期末，公司回购专用证券账户持有公司股份467,000股，占公司股份总数的0.25%。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1、公司于2024年2月20日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份，用于股权激励或员工持股计划。本次回购价格不超过人民币 12.27元/股，回购股份的资金总额不低于人民币3,000.00万元（含），不超过人民币5,000.00万元（含），回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2024年2月22日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-006）。 公司于2024年4月23日召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整回购股份价格上限并进一步回购 公司股份的议案》，将回购股份价格上限由不超过人民币12.27元/股调整为不超过人民币18.70元/股，回购方案的其他内容未发生实质变化。 截至本报告披露日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份862,300股，占公司总股本 187,579,697股的0.46%，最高成交价为12.20元/股，最低成交价为11.18元/股，成交总金额为9,996,830.00元（不含交易费用）。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：陕西美能清洁能源集团股份有限公司 2024年03月31日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 521,285,712.89 930,442,385