金丹科技：2024年一季度报告

证券代码：300829证券简称：金丹科技公告编号：2024-031 河南金丹乳酸科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 350,081,275.66 324,258,192.62 7.96% 归属于上市公司股东的净利润（元） 17,096,693.19 15,543,631.08 9.99% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 10,399,385.02 13,583,173.25 -23.44% 经营活动产生的现金流量净额（元） 62,901,386.90 -24,689,688.78 354.77% 基本每股收益（元/股） 0.09 0.09 0.00% 稀释每股收益（元/股） 0.09 0.09 0.00% 加权平均净资产收益率 1.00% 1.01% -0.01% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 3,549,404,798.69 3,401,570,403.32 4.35% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,720,040,107.63 1,704,257,520.83 0.93% 公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 ☑是□否 本报告期 支付的优先股股利（元） 0.00 支付的永续债利息（元） 0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.0946 （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 55,067.36 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 6,124,422.71 政府补助 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 2,150,824.56 主要系使用闲置募集资金进行现金管理产生的理财收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -481,749.34 减：所得税影响额 1,089,848.03 少数股东权益影响额（税后） 61,409.09 合计 6,697,308.17 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 经营活动产生的现金流量净额同比增加354.77%，主要是因为上年末原材料玉米库存较大，致使今年一季度原材料玉米采购量较去年同期减少，支付的采购资金减少。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 15,374 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 张鹏 境内自然人 32.69% 59,049,600 44,287,200 质押 4,200,000 广州诚信创业投资有限公司 境内非国有法人 6.44% 11,631,900 0 不适用 0 深圳首中教育产业发展股权投资企业（有限合伙） 境内非国有法人 5.29% 9,554,400 0 不适用 0 于培星 境内自然人 3.58% 6,468,022 4,851,016 不适用 0 史永祯 境内自然人 3.32% 6,004,000 4,503,000 质押 500,000 崔耀军 境内自然人 2.70% 4,880,000 3,660,000 不适用 0 陈飞 境内自然人 2.19% 3,956,080 2,967,060 不适用 0 王然明 境内自然人 1.93% 3,490,080 0 不适用 0 于敏 境内自然人 1.40% 2,527,206 0 不适用 0 蔡玉栋 境内自然人 1.32% 2,381,918 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 张鹏 14,762,400 人民币普通股 14,762,400 广州诚信创业投资有限公司 11,631,900 人民币普通股 11,631,900 深圳首中教育产业发展股权投资企业（有限合伙） 9,554,400 人民币普通股 9,554,400 王然明 3,490,080 人民币普通股 3,490,080 于敏 2,527,206 人民币普通股 2,527,206 蔡玉栋 2,381,918 人民币普通股 2,381,918 王金祥 2,157,220 人民币普通股 2,157,220 李瑞霞 1,909,200 人民币普通股 1,909,200 于培星 1,617,006 人民币普通股 1,617,006 史永祯 1,501,000 人民币普通股 1,501,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前十名股东之间不存在关联关系，不属于一致行动人 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1.2024年2月1日，公司召开了第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于全资子公司增加注册资本的议案》，同意公司将前期以借款形式投入全资子公司河南金丹环保新材料有限公司（以下简称金丹环保）的5,000万元人民币，以债转股的方式对其进行增资，本次增资完成后，金丹环保注册资本 由原人民币5,000万元增加至人民币10,000万元，公司仍持有金丹环保100%股权。详见2024年2月1 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的《关于全资子公司增加注册资本的公告》。 2.2024年3月8日，公司召开了第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，根据《河南金丹乳酸科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》相关规定及公司2024年第一次临时股东大会的授权，董事会决定将“金丹转债”的转股价格 向下修正为15.08元/股，修正后的转股价格自2024年3月11日起生效。详见2024年3月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的《关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告》。 3.2024年3月8日，公司召开了第五届董事会第十三次会议，审议通过《关于回购公司股份方案的 议案》，同意使用不低于人民币3,000万元且不超过人民币6,000万元（均含本数）的自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A股）股票，用于实施员工持股计划或股权激励，回购价格不超过人民币22.16元/股（含本数）。本次回购股份实施期限为董事会审议通过本次回购方案之 日起不超过十二个月。具体内容详见公司于2024年3月8日、2024年3月15日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》和《河南金丹乳酸科技股份有限公司回购报告书》。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：河南金丹乳酸科技股份有限公司 2024年03月31日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 290,493,182.01 205,230,194.94 结算备付金拆出资金 交易性金融资产 423,000,000.00 369,900,000.00 衍生金融资产应收票据 31,082,958.77 24,926,652.27 应收账款 95,345,739.80 85,034,051.81 应收款项融资 6,126,104.45 6,470,835.61 预付款项 15,009,658.12 20,021,944.25 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 7,047,974.16 5,975,692.46 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 371,747,116.81 401,941,696.61 其中：数据资源 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 22,446,046.40 31,976,421.78 流动资产合计 1,262,298,780.52 1,151,477,489.73 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资 17,743,105.44 17,743,105.44 其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 1,102,703,877.11 1,131,074,992.52 在建工程 650,637,924.02 611,210,263.17 生产性生物资产油气资产使用权资产 55,631,256.12 61,378,595.92 无形资产 142,145,081.79 143,835,022.32 其中：数据资源 开发支出 其中：数据资源 商誉长期待摊费用 3,025,747.08 3,432,249.20 递延所得税资产 9,772,122.24 10,153,881.38 其他非流动资产 305,446,904.37 271,264,803.64 非流动资产合计 2,287,106,018.17 2,250,092,913.59 资产总计 3,549,404,798.69 3,401,570,403.32 流动负债： 短期借款 331,000,000.00 190,000,000.00 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债 1,000.00 衍生金融负债应付票据 14,485,000.00 应付账款 198,615,501.28 242,141,344.73 预收款项合同负债 18,978,279.88 13,851,649.35 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 11,615,098.45 11,905,813.14 应交税费 7,006,143.87 7,057,640.75 其他应付款 14,322,997.88 13,580,537.38 其中：应付利息 1,007,208.87 657,222.24 应付股利 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债 302,673,293.53 50,673,293.53 其他流动负债 25,171,202.54 24,612