金丹科技：2022年三季度报告

证券代码：300829证券简称：金丹科技公告编号：2022-043 河南金丹乳酸科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2022年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 352,074,729.54 -0.83% 1,158,796,302.22 14.34% 归属于上市公司股东的净利润（元） 19,796,634.13 -51.49% 107,937,987.15 -2.88% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 19,899,658.61 -45.33% 108,153,629.27 9.86% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 173,660,037.07 410.65% 基本每股收益（元/股） 0.11 -52.17% 0.60 -3.23% 稀释每股收益（元/股） 0.11 -52.17% 0.60 -3.23% 加权平均净资产收益率 1.31% -1.62% 7.37% -0.84% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,393,629,244.77 2,180,361,543.12 9.78% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,502,517,797.51 1,407,518,333.34 6.75% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -199,586.72 -1,336,702.74 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 4,255,697.22 10,062,668.84 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -1,273,209.12 -6,642,296.10 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,971,420.71 -2,620,913.97 减：所得税影响额 -105,335.31 -352,866.99 少数股东权益影响额 （税后） 19,840.46 31,265.14 合计 -103,024.48 -215,642.12 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1.本报告期，归属上市公司股东的净利润比上年同期减少51.49%，归属上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润比上年同期减少45.33%，主要是因为：①国内外经济低迷，尤其海外市场通胀明显，公司产品下游需求下降，加之行业竞争加剧，致使公司本报告期销量相比上年同期下滑；②本报告期煤炭、液碱、氧化钙等部分原材料价格相比上年同期上升。2.年初至报告期末，经营活动产生的现金流量净额同比增加410.65%，主要是因为：①2022年1至9月份，公司收入相 比去年同期增长14.34%；②国家实施了大规模增值税留抵退税政策，公司收到的税费返还大幅增加。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 16,236 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 张鹏 境内自然人 32.69% 59,049,600 59,049,600 质押 2,736,000 广州诚信创业投资有限公司 境内非国有法人 6.44% 11,631,900 0 深圳首中教育产业发展股权投资企业（有限合伙） 境内非国有法人 5.29% 9,554,400 0 于培星 境内自然人 3.58% 6,468,022 4,851,016 史永祯 境内自然人 3.32% 6,004,000 4,503,000 崔耀军 境内自然人 2.70% 4,880,000 3,660,000 陈飞 境内自然人 2.19% 3,956,080 2,967,060 王然明 境内自然人 1.93% 3,490,080 2,617,560 王金祥 境内自然人 1.53% 2,757,620 0 于敏 境内自然人 1.46% 2,635,206 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 广州诚信创业投资有限公司 11,631,900 人民币普通股 11,631,900 深圳首中教育产业发展股权投资企业（有限合伙） 9,554,400 人民币普通股 9,554,400 王金祥 2,757,620 人民币普通股 2,757,620 于敏 2,635,206 人民币普通股 2,635,206 李瑞霞 2,005,800 人民币普通股 2,005,800 郑州百瑞创新资本创业投资有限公司 1,853,519 人民币普通股 1,853,519 于培星 1,617,006 人民币普通股 1,617,006 深圳市创新投资集团有限公司 1,520,589 人民币普通股 1,520,589 史永祯 1,501,000 人民币普通股 1,501,000 崔耀军 1,220,000 人民币普通股 1,220,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1.向不特定对象发行可转换公司债券 公司于2022年7月25日分别召开第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过了关于公司向 不特定对象发行可转换公司债券事项的相关议案。本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币70,000万元 （含本数），扣除发行费用后拟投资建设年产7.5万吨聚乳酸生物降解新材料项目、补充流动资金。公司本次向不特定对 象发行可转换公司债券事项已经公司2022年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《向不特定对象发行可转换公司债券预案》等相关公告。 公司于2022年10月10日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于受理河南金丹乳酸科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的通知》（深证上审〔2022〕500号），深交所对公司报送的向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书及相关申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得深圳证券交易所受理的公告》。 公司于2022年10月20日收到深交所所出具的《关于河南金丹乳酸科技股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2022〕020247号），深交所发行上市审核中心对公司向不特定对象发行可转换公司债券的 申请文件进行了审核，并形成了审核问询问题。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于收到深圳证券交易所〈关于河南金丹乳酸科技股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函〉的公告》。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：河南金丹乳酸科技股份有限公司 2022年09月30日 单位：元 项目 2022年9月30日 2022年1月1日 流动资产： 货币资金 292,835,228.66 215,336,744.31 结算备付金拆出资金交易性金融资产 38,351.49 衍生金融资产应收票据 42,471,046.23 29,060,006.58 应收账款 67,508,180.63 75,405,816.48 应收款项融资 18,931,990.16 876,800.00 预付款项 6,924,810.71 3,969,600.32 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 8,044,013.30 6,675,893.03 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 211,872,645.84 245,538,183.20 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 22,290,654.22 50,908,828.52 流动资产合计 670,878,569.75 627,810,223.93 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资 17,743,105.44 17,743,105.44 其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 1,161,626,956.05 1,045,286,244.94 在建工程 265,600,735.79 190,306,264.29 生产性生物资产油气资产使用权资产 32,538,808.03 40,378,737.61 无形资产 154,862,172.33 140,623,881.86 开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产 13,437,150.28 14,108,747.74 其他非流动资产 76,941,747.10 104,104,337.31 非流动资产合计 1,722,750,675.02 1,552,551,319.19 资产总计 2,393,629,244.77 2,180,361,543.12 流动负债： 短期借款 376,601,202.91 295,876,808.30 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 166,668,884.11 219,998,579.31 预收款项合同负债 21,654,952.55 37,519,484.46 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 9,662,415.58 10,641,427.41 应交税费 5,945,529.87 4,511,154.10 其他应付款 16,000,065.49 12,266,267.67 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债 15,582,608.34 9,042,865.87 其他流动负债 26,756,048.45 28,049,779.53 流动负债合计 638,871,707.30 617,906,366.65 非流动负债： 保险合同准备金长期借款 117,722,500.00 应付债券 其中：优先股